有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(2020年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,858,137,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,622,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,853,515,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,924,968,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7270 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,977,242,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 23,977,210,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,667,846,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7543 | 円 |
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