有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(2022年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,714,021,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,557,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,696,464,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,741,895,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,225,771,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,212,770,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,723,593,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5377 | 円 |
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