有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(2022年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,976,489,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,829,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,972,659,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,045,951,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,375,130,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,375,127,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,465,932,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5619 | 円 |
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