有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	723,712,468	1.5265	1,104,747,082	1.5379	1,112,997,404	45.78
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	317,142,028	1.9008	602,823,567	2.0272	642,910,319	26.44
日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	559,709,047	1.0407	582,489,205	1.1378	636,836,953	26.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(参考)香川県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	パナソニック	電気機器	20,800	1,055.00	21,944,000	1,234.00	25,667,200	4.03
日本	株式	タダノ	機械	15,000	1,417.00	21,255,000	1,685.00	25,275,000	3.97
日本	株式	三菱電機	電気機器	19,000	1,182.00	22,458,000	1,250.00	23,750,000	3.73
日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,600	1,312.00	21,779,200	1,414.00	23,472,400	3.69
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	11,100	1,849.00	20,523,900	2,091.00	23,210,100	3.64
日本	株式	アオイ電子	電気機器	8,500	2,115.00	17,977,500	2,675.00	22,737,500	3.57
日本	株式	百十四銀行	銀行業	62,000	333.00	20,646,000	365.00	22,630,000	3.55
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,300	3,536.00	22,276,800	3,545.00	22,333,500	3.51
日本	株式	イオン	小売業	17,800	1,176.00	20,932,800	1,246.00	22,178,800	3.48
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,500	5,706.00	19,971,000	6,037.00	21,129,500	3.32
日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	47,000	416.00	19,552,000	447.00	21,009,000	3.30
日本	株式	味の素	食料品	13,000	1,497.00	19,461,000	1,588.00	20,644,000	3.24
日本	株式	日本電気	電気機器	63,000	284.00	17,892,000	323.00	20,349,000	3.20
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	45,000	403.00	18,135,000	449.00	20,205,000	3.17
日本	株式	四国化成工業	化学	25,000	660.00	16,500,000	782.00	19,550,000	3.07
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	50,000	371.00	18,550,000	386.00	19,300,000	3.03
日本	株式	ジェイテクト	機械	11,000	1,470.00	16,170,000	1,707.00	18,777,000	2.95
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	3,600	4,650.00	16,740,000	5,210.00	18,756,000	2.95
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,500	6,607.12	16,517,820	6,710.00	16,775,000	2.63
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,500	1,327.00	16,587,500	1,320.00	16,500,000	2.59
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	45,000	291.00	13,095,000	355.00	15,975,000	2.51
日本	株式	大倉工業	化学	46,000	292.00	13,432,000	340.00	15,640,000	2.46
日本	株式	穴吹興産	不動産業	44,000	341.00	15,004,000	339.00	14,916,000	2.34
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,300	2,418.00	12,815,400	2,720.00	14,416,000	2.26
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	34,000	414.00	14,076,000	417.00	14,178,000	2.23
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	11,700	1,155.00	13,513,500	1,209.00	14,145,300	2.22
日本	株式	前田道路	建設業	7,000	1,679.81	11,758,685	1,753.00	12,271,000	1.93
日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,300	1,366.00	11,337,800	1,442.00	11,968,600	1.88
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	22,000	456.00	10,032,000	484.00	10,648,000	1.67
日本	株式	東亞合成	化学	21,000	427.00	8,967,000	456.00	9,576,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.10
		建設業	5.30
		食料品	11.81
		繊維製品	0.87
		パルプ・紙	3.90
		化学	14.03
		ゴム製品	4.29
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	5.91
		非鉄金属	2.51
		機械	6.92
		電気機器	14.53
		輸送用機器	3.03
		その他製品	0.34
		電気・ガス業	3.69
		小売業	8.68
		銀行業	6.85
		不動産業	2.34
		サービス業	0.42
合計			96.63

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	10,723.57	321,707,137	10,815.42	324,462,862	3.125	2021年 5月15日	11.04
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,685.10	196,851,091	20,202.94	202,029,417	6.25	2024年 1月 4日	6.87
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	17,872.27	178,722,799	18,794.94	187,949,459	4.5	2041年 4月25日	6.39
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	15,724.46	157,244,639	16,225.14	162,251,461	3.25	2021年 7月 4日	5.52
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,760.42	157,604,245	16,104.81	161,048,164	3.75	2019年10月25日	5.48
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	15,587.53	155,875,370	16,010.76	160,107,656	3.5	2020年 4月25日	5.45
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	19,877.69	159,021,577	19,729.88	157,839,062	4.75	2020年 3月 7日	5.37
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,993.97	139,939,747	14,080.08	140,800,809	8	2023年 6月 1日	4.79
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,926.70	139,267,056	13,944.91	139,449,187	7.125	2023年 2月15日	4.74
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,100.50	111,005,038	11,146.43	111,464,325	3.625	2021年 2月15日	3.79
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	11,091.82	110,918,248	11,073.58	110,735,800	3.5	2020年 5月15日	3.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,339.49	103,394,985	10,505.95	105,059,550	5.25	2019年 3月15日	3.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,083.08	100,830,810	10,248.48	102,484,870	4.5	2020年 4月15日	3.49
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	19,005.17	95,025,885	19,866.15	99,330,784	4.75	2034年 7月 4日	3.38
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	18,912.47	94,562,398	18,835.65	94,178,296	3.75	2020年 9月 7日	3.20
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	14,960.30	74,801,505	15,713.39	78,566,995	3	2022年 4月25日	2.67
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	15,299.85	61,199,409	15,957.51	63,830,065	3.25	2021年10月25日	2.17
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	300,000	19,794.61	59,383,857	19,356.13	58,068,416	5	2018年 3月 7日	1.98
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	14,127.84	56,511,368	14,337.68	57,350,755	6.875	2025年 8月15日	1.95
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	500,000	11,181.02	55,905,108	11,141.68	55,708,406	3.625	2020年 2月15日	1.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	12,698.48	50,793,938	13,261.02	53,044,105	5.75	2029年 6月 1日	1.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,339.78	51,698,924	10,421.81	52,109,097	5.5	2018年 1月21日	1.77
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	10,050.48	50,252,400	10,022.82	50,114,117	4	2016年 6月 1日	1.70
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	22,762.99	45,525,984	23,304.18	46,608,374	6	2028年12月 7日	1.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.40
合計	94.40

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,635	588,519	2,727,789,736	592,000	2,743,920,000	8.83
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,338	537,526	2,331,791,562	590,000	2,559,420,000	8.24
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	9,990	200,280	2,000,805,791	227,800	2,275,722,000	7.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,082	150,039	1,512,694,206	163,500	1,648,407,000	5.31
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,100	193,459	1,180,101,730	236,200	1,440,820,000	4.64
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,745	336,318	1,259,514,130	363,500	1,361,307,500	4.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,410	106,202	1,105,567,816	123,800	1,288,758,000	4.15
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,820	99,299	975,120,108	113,400	1,113,588,000	3.59
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,165	872,102	1,015,998,913	907,000	1,056,655,000	3.40
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,057	223,970	908,649,800	256,000	1,038,592,000	3.34
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,813	48,053	904,034,258	53,300	1,002,732,900	3.23
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,320	134,634	850,888,712	146,800	927,776,000	2.99
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,692	121,725	814,585,306	134,600	900,743,200	2.90
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,630	493,540	804,470,314	551,000	898,130,000	2.89
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,930	403,639	779,024,621	448,000	864,640,000	2.78
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,009	125,861	756,302,474	142,000	853,278,000	2.75
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,640	439,192	720,275,339	482,000	790,480,000	2.55
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	850	804,798	684,078,963	891,000	757,350,000	2.44
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,130	122,800	629,966,154	141,300	724,869,000	2.33
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,225	483,891	592,767,412	551,000	674,975,000	2.17
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,180	167,017	531,116,222	170,900	543,462,000	1.75
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,180	217,644	474,465,620	235,200	512,736,000	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,975	202,441	399,821,863	240,300	474,592,500	1.53
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	496	741,096	367,583,853	875,000	434,000,000	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,100	117,387	363,900,413	133,200	412,920,000	1.33
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	500	711,891	355,945,670	768,000	384,000,000	1.24
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	765	483,471	369,855,826	478,500	366,052,500	1.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	800	351,860	281,488,104	384,000	307,200,000	0.99
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	605	422,647	255,702,005	475,000	287,375,000	0.93
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,241	128,651	159,656,126	160,900	199,676,900	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64