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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/09 9:10
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	498,364,491	1.8104	902,239,074	1.8327	913,352,602	46.81
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	253,862,876	1.9875	504,552,466	2.0048	508,944,293	26.08
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	145,220,028	3.4269	497,654,513	3.4692	503,797,321	25.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	25,800	826.00	21,310,800	963.00	24,845,400	4.88
2	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	15,900	1,297.00	20,622,300	1,460.50	23,221,950	4.56
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	11,700	1,740.50	20,363,850	1,819.00	21,282,300	4.18
4	日本	株式	味の素	食料品	3,800	4,814.00	18,293,200	5,421.00	20,599,800	4.05
5	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	14,000	1,440.00	20,160,000	1,446.00	20,244,000	3.98
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,700	5,176.00	19,151,200	5,309.00	19,643,300	3.86
7	日本	株式	タダノ	機械	19,100	1,047.00	19,997,700	1,028.00	19,634,800	3.86
8	日本	株式	イオン	小売業	6,900	2,757.00	19,023,300	2,760.00	19,044,000	3.74
9	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	22,900	799.10	18,299,390	783.30	17,937,570	3.52
10	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	31,200	544.00	16,972,800	537.00	16,754,400	3.29
11	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,400	1,652.00	15,528,800	1,749.00	16,440,600	3.23
12	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	45,400	366.00	16,616,400	359.00	16,298,600	3.20
13	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,200	3,325.00	17,290,000	3,125.00	16,250,000	3.19
14	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,300	12,390.00	16,107,000	11,890.00	15,457,000	3.04
15	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	10,800	1,448.00	15,638,400	1,414.00	15,271,200	3.00
16	日本	株式	ジェイテクト	機械	13,000	1,162.00	15,106,000	1,162.00	15,106,000	2.97
17	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,100	2,874.00	14,657,400	2,929.00	14,937,900	2.94
18	日本	株式	百十四銀行	銀行業	8,200	1,838.00	15,071,600	1,751.00	14,358,200	2.82
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	6,100	2,277.00	13,889,700	2,325.00	14,182,500	2.79
20	日本	株式	エクシオグループ	建設業	4,900	2,563.00	12,558,700	2,656.00	13,014,400	2.56
21	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,200	3,110.00	13,062,000	3,065.00	12,873,000	2.53
22	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,200	4,350.00	13,920,000	3,915.00	12,528,000	2.46
23	日本	株式	イズミ	小売業	3,700	3,185.00	11,784,500	3,200.00	11,840,000	2.33
24	日本	株式	東亞合成	化学	9,300	1,223.00	11,373,900	1,201.00	11,169,300	2.19
25	日本	株式	エディオン	小売業	7,800	1,353.00	10,553,400	1,390.00	10,842,000	2.13
26	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	8,000	1,342.00	10,736,000	1,253.00	10,024,000	1.97
27	日本	株式	トクヤマ	化学	4,500	2,162.00	9,729,000	2,157.00	9,706,500	1.91
28	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	2,400	3,960.00	9,504,000	3,945.00	9,468,000	1.86
29	日本	株式	四電工	建設業	4,300	1,956.00	8,410,800	2,040.00	8,772,000	1.72
30	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,800	1,861.00	7,071,800	1,829.00	6,950,200	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.37
		建設業	6.22
		食料品	13.81
		パルプ・紙	3.29
		化学	16.80
		石油・石炭製品	2.46
		ゴム製品	1.86
		ガラス・土石製品	0.37
		鉄鋼	2.53
		非鉄金属	2.79
		機械	6.83
		電気機器	10.01
		輸送用機器	2.94
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	4.88
		卸売業	0.60
		小売業	13.28
		銀行業	6.02
		不動産業	1.24
		サービス業	0.27
合計			97.77

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,450,000	12,134.06	175,943,961	11,753.78	170,429,859	3	2052年 8月15日	7.10
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,150,000	13,241.21	152,273,956	13,088.15	150,513,726	2.875	2032年 5月15日	6.27
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	850,000	15,111.26	128,445,718	15,355.24	130,519,571	4.4	2033年 5月 1日	5.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	900,000	14,042.75	126,384,839	13,969.90	125,729,119	4.625	2025年 2月28日	5.24
5	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	120,000,000	100.10	120,120,000	100.32	120,386,400	0.1	2027年 9月20日	5.02
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	15,389.75	123,118,023	14,809.39	118,475,185	2.5	2030年 5月25日	4.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	600,000	14,112.94	84,677,690	14,126.59	84,759,585	4	2029年10月31日	3.53
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	15,182.32	83,502,812	14,948.93	82,219,145	2.3	2033年 2月15日	3.43
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	14,553.78	72,768,935	14,256.65	71,283,254	1.7	2032年 8月15日	2.97
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	750,000	9,237.40	69,280,547	9,131.31	68,484,868	3.75	2034年 5月21日	2.85
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	900,000	7,491.29	67,421,674	7,443.78	66,994,060	0	2052年 8月15日	2.79
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,303.12	67,667,167	12,118.49	66,651,725	1.5	2030年 2月15日	2.78
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	500,000	12,939.44	64,697,248	12,620.01	63,100,072	0	2029年11月25日	2.63
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	400,000	14,907.22	59,628,897	14,857.56	59,430,244	3.4	2028年 4月 1日	2.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,054.70	56,809,079	9,777.34	55,242,017	1.75	2041年 8月15日	2.30
16	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	55,000,000	99.77	54,876,400	100.10	55,058,300	0.005	2026年12月20日	2.29
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	450,000	11,777.02	52,996,591	11,452.40	51,535,820	2.875	2052年 5月15日	2.15
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	12,519.19	50,076,795	12,607.69	50,430,763	0.875	2026年 9月30日	2.10
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	14,591.99	51,071,965	13,959.57	48,858,500	2	2032年11月25日	2.04
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	13,840.66	48,442,315	12,440.72	43,542,520	1.75	2037年 9月 7日	1.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	300,000	13,975.90	41,927,723	13,832.86	41,498,586	3.625	2028年 3月31日	1.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	300,000	13,162.14	39,486,423	13,279.24	39,837,725	0.25	2024年 6月15日	1.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	13,187.51	39,562,553	13,166.77	39,500,312	2.375	2027年 5月15日	1.65
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	12,123.90	36,371,721	11,696.06	35,088,204	0	2032年 5月25日	1.46
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	15,911.04	31,822,092	15,221.49	30,442,993	1.625	2028年10月22日	1.27
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	200,000	14,717.62	29,435,244	14,075.83	28,151,675	0.5	2029年 1月31日	1.17
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	13,820.45	27,640,916	13,883.63	27,767,276	2.75	2023年 8月31日	1.16
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	300,000	9,604.59	28,813,787	9,253.39	27,760,188	2	2032年 6月 1日	1.16
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	13,905.71	27,811,434	13,877.08	27,754,172	4.375	2024年10月31日	1.16
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	200,000	13,587.47	27,174,944	13,575.61	27,151,238	0	2027年 2月25日	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.44
合計	92.44

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,359	153,987	979,207,941	147,800	939,860,200	4.81
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,752	588,703	1,031,407,748	530,000	928,560,000	4.75
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,516	166,475	918,280,402	163,900	904,072,400	4.62
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,543	622,119	959,930,218	558,000	860,994,000	4.40
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,736	302,295	827,081,030	292,500	800,280,000	4.09
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,364	106,779	786,327,183	98,600	726,090,400	3.71
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,350	318,339	748,096,885	292,200	686,670,000	3.51
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,669	181,755	666,859,529	186,600	684,635,400	3.50
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,815	339,140	615,539,118	358,000	649,770,000	3.32
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,095	152,600	624,899,457	148,000	606,060,000	3.10
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,618	75,769	577,213,988	79,100	602,583,800	3.08
12	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,254	433,231	543,272,234	434,500	544,863,000	2.79
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,710	332,908	569,273,651	316,000	540,360,000	2.76
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,988	47,205	377,073,699	59,300	473,688,400	2.42
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,241	376,212	466,879,727	359,000	445,519,000	2.28
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,125	421,466	474,149,942	393,500	442,687,500	2.26
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,454	79,321	432,616,897	79,500	433,593,000	2.22
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,950	210,637	410,743,445	213,800	416,910,000	2.13
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,224	322,500	394,740,869	326,500	399,636,000	2.04
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,371	164,786	390,707,680	167,900	398,090,900	2.04
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	781	494,659	386,328,843	502,000	392,062,000	2.00
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,377	153,552	364,994,981	160,600	381,746,200	1.95
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	477	614,899	293,307,261	678,000	323,406,000	1.65
24	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	2,362	136,084	321,432,142	136,000	321,232,000	1.64
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,998	162,952	325,579,174	158,700	317,082,600	1.62
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,657	117,182	311,355,151	119,100	316,448,700	1.62
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	934	315,470	294,649,549	338,500	316,159,000	1.62
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,652	187,343	309,491,606	186,900	308,758,800	1.58
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,144	262,335	300,111,778	251,000	287,144,000	1.47
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,787	151,961	271,554,616	160,100	286,098,700	1.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合計	96.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算