有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	673,871,141	1.7468	1,177,118,109	1.7824	1,201,107,921	46.76
日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	432,754,790	1.5038	650,776,653	1.5682	678,646,061	26.42
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	265,198,757	2.4663	654,059,694	2.4776	657,056,440	25.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)香川県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,300	1,679.00	27,367,700	1,841.00	30,008,300	4.42
日本	株式	パナソニック	電気機器	15,300	1,701.00	26,025,300	1,831.00	28,014,300	4.13
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	9,000	2,726.50	24,538,500	3,036.50	27,328,500	4.03
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,000	4,911.50	24,557,500	5,176.00	25,880,000	3.81
日本	株式	三菱電機	電気機器	15,000	1,594.50	23,917,500	1,705.00	25,575,000	3.77
日本	株式	タダノ	機械	15,000	1,695.00	25,425,000	1,670.00	25,050,000	3.69
日本	株式	百十四銀行	銀行業	55,000	423.00	23,265,000	453.00	24,915,000	3.67
日本	株式	イオン	小売業	14,200	1,526.00	21,669,200	1,661.00	23,586,200	3.48
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	28,000	750.80	21,022,400	783.30	21,932,400	3.23
日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	37,000	582.00	21,534,000	563.00	20,831,000	3.07
日本	株式	味の素	食料品	8,000	2,608.00	20,864,000	2,568.50	20,548,000	3.03
日本	株式	日本電気	電気機器	49,000	408.00	19,992,000	408.00	19,992,000	2.95
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,400	13,600.00	19,040,000	14,160.00	19,824,000	2.92
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,200	2,722.00	19,598,400	2,748.00	19,785,600	2.92
日本	株式	四国化成工業	化学	17,000	1,082.00	18,394,000	1,087.00	18,479,000	2.72
日本	株式	ジェイテクト	機械	8,000	2,013.00	16,104,000	2,279.00	18,232,000	2.69
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	29,000	601.00	17,429,000	628.00	18,212,000	2.68
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	8,500	1,957.00	16,634,500	2,088.00	17,748,000	2.62
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	36,000	448.00	16,128,000	493.00	17,748,000	2.62
日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,400	4,870.00	16,558,000	4,915.00	16,711,000	2.46
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	29,000	539.00	15,631,000	553.00	16,037,000	2.36
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	10,300	1,393.00	14,347,900	1,552.00	15,985,600	2.36
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,700	3,070.00	14,429,000	3,290.00	15,463,000	2.28
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,800	5,830.00	16,324,000	5,300.00	14,840,000	2.19
日本	株式	前田道路	建設業	6,000	1,989.00	11,934,000	2,445.00	14,670,000	2.16
日本	株式	大倉工業	化学	38,000	368.00	13,984,000	368.00	13,984,000	2.06
日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,300	1,424.00	11,819,200	1,466.00	12,167,800	1.79
日本	株式	穴吹興産	不動産業	42,000	265.00	11,130,000	263.00	11,046,000	1.63
日本	株式	四電工	建設業	24,000	453.00	10,872,000	456.00	10,944,000	1.61
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	19,000	535.00	10,165,000	550.00	10,450,000	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.23
		建設業	5.57
		食料品	11.29
		繊維製品	1.16
		パルプ・紙	3.90
		化学	13.01
		ゴム製品	4.82
		ガラス・土石製品	0.08
		鉄鋼	6.31
		非鉄金属	2.62
		機械	6.38
		電気機器	13.30
		輸送用機器	2.68
		その他製品	0.12
		電気・ガス業	4.42
		小売業	9.04
		銀行業	6.74
		不動産業	1.63
		サービス業	0.50
合計			94.79

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,294.78	265,895,770	13,339.64	266,792,813	3.125	2021年 5月15日	8.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	13,238.85	251,538,257	13,238.14	251,524,724	3.5	2018年 2月15日	7.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,538.66	203,079,982	13,519.43	202,791,534	3.625	2019年 8月15日	6.34
イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	22,154.09	177,232,785	22,037.51	176,300,100	4.75	2020年 3月 7日	5.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	17,123.07	171,230,720	17,010.94	170,109,417	7.125	2023年 2月15日	5.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	10,373.54	155,603,228	10,498.72	157,480,862	4.5	2020年 4月15日	4.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	10,369.78	155,546,803	10,344.15	155,162,268	5.5	2018年 1月21日	4.85
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	14,837.20	148,372,083	14,885.81	148,858,180	8	2023年 6月 1日	4.65
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	700,000	20,322.51	142,257,602	20,312.34	142,186,407	6.25	2024年 1月 4日	4.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,662.49	136,624,987	13,677.96	136,779,649	3.625	2021年 2月15日	4.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,616.09	136,160,998	13,585.16	135,851,674	3.625	2020年 2月15日	4.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,536.83	135,368,353	13,536.83	135,368,353	3.5	2020年 5月15日	4.23
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	21,190.41	105,952,093	22,376.32	111,881,640	4.75	2034年 7月 4日	3.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	20,464.90	102,324,525	22,123.41	110,617,077	4.5	2041年 4月25日	3.46
イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	21,315.25	106,576,254	21,293.45	106,467,251	3.75	2020年 9月 7日	3.33
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	22,170.47	110,852,361	21,262.97	106,314,850	4	2037年 1月 4日	3.32
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	10,374.92	103,749,293	10,290.01	102,900,118	4	2016年 6月 1日	3.22
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,905.69	79,528,484	15,944.34	79,721,728	3	2022年 4月25日	2.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,791.98	71,167,950	17,768.78	71,075,152	6.875	2025年 8月15日	2.22
イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	27,584.33	55,168,661	27,753.04	55,506,096	6	2028年12月 7日	1.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,620.82	48,104,116	9,581.52	47,907,642	4.75	2015年10月21日	1.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	14,061.91	28,123,829	14,132.28	28,264,572	3.625	2043年 8月15日	0.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	100,000	9,566.82	9,566,829	9,863.64	9,863,647	3.25	2025年 4月21日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.93
合計	90.93

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,459	585,069	2,023,755,130	572,000	1,978,548,000	6.91
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,370	599,587	2,020,609,025	581,000	1,957,970,000	6.84
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,760	243,639	1,647,001,898	249,400	1,685,944,000	5.89
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,160	992,226	1,150,982,332	1,063,000	1,233,080,000	4.30
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,398	76,977	1,108,326,441	85,000	1,223,830,000	4.27
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,600	417,171	1,084,645,415	409,500	1,064,700,000	3.72
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,615	640,469	1,034,359,001	650,000	1,049,750,000	3.66
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,761	319,332	881,678,287	365,000	1,007,765,000	3.52
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,069	42,618	599,603,338	64,700	910,264,300	3.18
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,657	191,353	891,134,187	186,100	866,667,700	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,873	286,956	824,427,231	299,800	861,325,400	3.01
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,654	164,529	765,720,968	176,800	822,827,200	2.87
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,395	264,742	898,799,261	239,500	813,102,500	2.84
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,857	147,205	714,978,887	159,500	774,691,500	2.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,549	164,994	750,558,184	165,800	754,224,200	2.63
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,195	630,324	753,237,328	614,000	733,730,000	2.56
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,126	514,568	579,404,378	581,000	654,206,000	2.28
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,280	133,607	705,449,328	121,900	643,632,000	2.25
日本	投資証券	いちご不動産投資法人 投資証券	6,580	91,520	602,207,668	90,000	592,200,000	2.07
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,620	95,813	538,469,979	95,000	533,900,000	1.86
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	765	625,987	478,880,621	680,000	520,200,000	1.82
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,701	175,006	472,693,366	180,300	486,990,300	1.70
日本	投資証券	MIDリート投資法人 投資証券	1,240	305,452	378,760,666	370,000	458,800,000	1.60
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,251	190,625	429,098,270	201,600	453,801,600	1.58
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	770	554,446	426,924,083	589,000	453,530,000	1.58
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,723	226,983	391,092,743	262,300	451,942,900	1.58
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	5,484	78,880	432,579,360	82,400	451,881,600	1.58
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,750	224,377	392,661,290	232,400	406,700,000	1.42
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,249	278,873	348,312,579	298,000	372,202,000	1.30
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,104	162,658	342,233,800	160,300	337,271,200	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64