有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	632,694,594	1.6202	1,025,091,781	1.6374	1,035,974,128	46.18
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	459,461,989	1.2606	579,197,783	1.2866	591,143,795	26.35
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	217,716,127	2.6882	585,264,492	2.6346	573,594,908	25.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	味の素	食料品	8,600	2,606.00	22,411,600	2,675.50	23,009,300	3.89
2	日本	株式	百十四銀行	銀行業	67,000	320.00	21,440,000	331.00	22,177,000	3.75
3	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,700	1,342.00	22,411,400	1,321.00	22,060,700	3.73
4	日本	株式	四国化成工業	化学	24,000	850.00	20,400,000	895.00	21,480,000	3.63
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,000	1,238.50	19,816,000	1,339.50	21,432,000	3.63
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,500	4,138.00	22,759,000	3,826.00	21,043,000	3.56
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,100	8,840.00	18,564,000	10,010.00	21,021,000	3.56
8	日本	株式	イオン	小売業	12,100	1,674.50	20,261,450	1,683.50	20,370,350	3.45
9	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	3,400	5,300.00	18,020,000	5,560.00	18,904,000	3.20
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	32,900	572.00	18,818,800	564.40	18,568,760	3.14
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	8,500	2,303.50	19,579,750	2,168.50	18,432,250	3.12
12	日本	株式	パナソニック	電気機器	17,100	952.40	16,286,040	1,031.50	17,638,650	2.98
13	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,800	1,854.00	16,315,200	1,887.00	16,605,600	2.81
14	日本	株式	大倉工業	化学	51,000	283.00	14,433,000	321.00	16,371,000	2.77
15	日本	株式	タダノ	機械	15,000	1,015.00	15,225,000	1,010.00	15,150,000	2.56
16	日本	株式	穴吹興産	不動産業	55,000	256.00	14,080,000	262.00	14,410,000	2.44
17	日本	株式	四電工	建設業	35,000	407.00	14,245,000	407.00	14,245,000	2.41
18	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,700	3,265.00	12,080,500	3,700.00	13,690,000	2.32
19	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	20,000	578.00	11,560,000	671.00	13,420,000	2.27
20	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	36,700	315.00	11,560,500	351.00	12,881,700	2.18
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	37,000	314.00	11,618,000	345.00	12,765,000	2.16
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	9,500	1,450.00	13,775,000	1,340.00	12,730,000	2.15
23	日本	株式	東亞合成	化学	11,800	1,013.00	11,953,400	1,069.00	12,614,200	2.13
24	日本	株式	前田道路	建設業	6,000	2,026.00	12,156,000	1,994.00	11,964,000	2.02
25	日本	株式	日本電気	電気機器	45,000	257.00	11,565,000	261.00	11,745,000	1.99
26	日本	株式	ジェイテクト	機械	7,600	1,414.00	10,746,400	1,535.00	11,666,000	1.97
27	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	14,100	793.00	11,181,300	810.00	11,421,000	1.93
28	日本	株式	ホクト	水産・農林業	5,500	2,108.00	11,594,000	2,035.00	11,192,500	1.89
29	日本	株式	エディオン	小売業	13,200	892.00	11,774,400	843.00	11,127,600	1.88
30	日本	株式	レック	化学	7,800	1,336.00	10,420,800	1,425.00	11,115,000	1.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.89
		建設業	9.80
		食料品	15.40
		繊維製品	1.84
		パルプ・紙	2.27
		化学	16.68
		ゴム製品	3.56
		ガラス・土石製品	0.10
		鉄鋼	2.32
		非鉄金属	1.84
		機械	4.54
		電気機器	9.78
		輸送用機器	2.16
		その他製品	0.28
		電気・ガス業	3.73
		小売業	9.24
		銀行業	5.93
		不動産業	2.44
		サービス業	0.90
合計			94.69

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,124.61	235,620,022	18,400.35	239,204,635	6.25	2024年 1月 4日	8.48
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,433.66	216,504,967	14,640.16	219,602,400	3	2022年 4月25日	7.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	1,500,000	11,821.76	177,326,496	12,000.58	180,008,817	3.125	2021年 5月15日	6.38
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	11,594.96	173,924,450	11,917.38	178,760,741	2.75	2023年11月15日	6.34
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,300,000	11,729.85	152,488,157	11,700.70	152,109,140	2.625	2020年11月15日	5.39
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,871.16	148,711,603	14,995.96	149,959,678	7.125	2023年 2月15日	5.32
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	600,000	23,558.96	141,353,760	24,324.46	145,946,781	6	2028年12月 7日	5.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,916.08	119,160,827	11,926.05	119,260,500	2.75	2024年 2月15日	4.23
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	900,000	12,936.71	116,430,421	13,149.85	118,348,712	3.5	2039年 2月15日	4.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,415.11	114,151,193	11,412.51	114,125,192	2.625	2018年 1月31日	4.05
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	500,000	18,751.17	93,755,875	19,044.84	95,224,242	4	2022年 3月 7日	3.38
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	9,396.66	93,966,648	9,394.11	93,941,136	2.5	2024年 6月 1日	3.33
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	600,000	15,106.93	90,641,633	15,035.84	90,215,040	2.5	2030年 5月25日	3.20
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,633.17	86,331,758	8,617.44	86,174,434	1.25	2018年 9月 1日	3.05
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	400,000	21,259.03	85,036,131	21,208.75	84,835,034	5	2025年 3月 7日	3.01
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	19,505.78	78,023,150	21,139.82	84,559,289	4.75	2034年 7月 4日	3.00
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	800,000	9,608.65	76,869,214	9,721.75	77,774,054	5.75	2022年 7月15日	2.76
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	500,000	14,517.74	72,588,732	14,657.47	73,287,355	3.25	2021年10月25日	2.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,592.27	62,369,082	15,880.02	63,520,084	6.875	2025年 8月15日	2.25
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	12,528.94	62,644,716	12,521.45	62,607,299	8	2023年 6月 1日	2.22
21	日本	国債証券	第77回利付国債(20年)	50,000,000	117.78	58,890,000	119.32	59,663,000	2	2025年 3月20日	2.11
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	8,487.73	59,414,177	8,475.36	59,327,572	5.5	2018年 1月21日	2.10
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,605.29	48,026,496	9,821.37	49,106,860	4.75	2027年 4月21日	1.74
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	9,166.46	45,832,308	9,235.08	46,175,444	2.25	2025年 6月 1日	1.64
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	200,000	18,783.67	37,567,343	20,612.45	41,224,910	4.5	2041年 4月25日	1.46
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4	200,000	18,320.60	36,641,204	20,149.38	40,298,771	4	2037年 1月 4日	1.43
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,455.33	25,365,998	8,635.00	25,905,022	3.25	2025年 4月21日	0.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合計	97.52

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,659	587,889	1,563,198,446	659,000	1,752,281,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,657	583,831	1,551,239,737	649,000	1,724,393,000	7.15
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,173	239,757	1,240,266,737	257,700	1,333,082,100	5.53
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,276	159,074	1,157,424,596	175,000	1,273,300,000	5.28
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,969	74,046	1,034,352,952	76,300	1,065,834,700	4.42
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,651	484,887	800,548,635	599,000	988,949,000	4.10
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,757	121,800	944,802,600	127,400	988,241,800	4.10
8	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,378	248,471	839,337,507	287,100	969,823,800	4.02
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,013	175,135	877,953,633	189,800	951,467,400	3.95
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,472	555,490	817,682,678	630,000	927,360,000	3.85
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,758	218,800	822,250,400	240,400	903,423,200	3.75
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,505	508,000	764,540,000	566,000	851,830,000	3.53
13	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,257	373,903	843,900,328	376,000	848,632,000	3.52
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,826	172,290	831,475,096	175,300	845,997,800	3.51
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,280	623,985	798,701,337	659,000	843,520,000	3.50
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	9,588	85,530	820,069,798	86,200	826,485,600	3.43
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,127	89,059	723,788,263	96,300	782,630,100	3.25
18	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3,754	143,844	539,992,748	199,000	747,046,000	3.10
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,488	454,231	675,895,868	474,500	706,056,000	2.93
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,961	128,386	636,924,960	136,100	675,192,100	2.80
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,051	466,185,889	280,500	461,983,500	1.92
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	343	1,208,540	414,529,394	1,330,000	456,190,000	1.89
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,146	169,040	362,760,402	175,000	375,550,000	1.56
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,184	150,679	329,084,923	165,800	362,107,200	1.50
25	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	2,986	116,024	346,449,946	120,000	358,320,000	1.49
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	751	473,069	355,275,383	457,000	343,207,000	1.42
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,255	239,826	300,982,339	240,900	302,329,500	1.25
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,800	87,079	243,821,732	81,200	227,360,000	0.94
29	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	933	112,900	105,335,700	115,000	107,295,000	0.44
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	319	297,900	95,030,100	295,000	94,105,000	0.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.12
合計	97.12