有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	678,672,922	1.5257	1,035,451,277	1.5841	1,075,085,775	47.13
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	410,305,873	1.3370	548,578,952	1.4296	586,573,276	25.72
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	225,869,125	2.4523	553,898,855	2.5157	568,218,957	24.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,800	4,038.97	23,426,026	4,367.00	25,328,600	4.32
2	日本	株式	三菱電機	電気機器	15,700	1,241.61	19,493,277	1,576.50	24,751,050	4.22
3	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	21,800	1,276.66	27,831,188	1,091.00	23,783,800	4.05
4	日本	株式	百十四銀行	銀行業	61,000	320.41	19,545,010	381.00	23,241,000	3.96
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	19,800	962.52	19,057,896	1,164.00	23,047,200	3.93
6	日本	株式	タダノ	機械	18,900	956.04	18,069,156	1,218.00	23,020,200	3.92
7	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	37,600	332.97	12,519,672	590.00	22,184,000	3.78
8	日本	株式	イオン	小売業	13,000	1,644.20	21,374,629	1,576.00	20,488,000	3.49
9	日本	株式	味の素	食料品	9,000	2,535.83	22,822,470	2,212.50	19,912,500	3.39
10	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	11,800	1,485.78	17,532,204	1,670.00	19,706,000	3.36
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	26,500	562.85	14,915,525	719.50	19,066,750	3.25
12	日本	株式	四国化成工業	化学	19,000	850.00	16,150,000	1,001.00	19,019,000	3.24
13	日本	株式	日本電気	電気機器	63,000	252.88	15,931,440	298.00	18,774,000	3.20
14	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	51,000	315.36	16,083,360	361.00	18,411,000	3.14
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,000	8,917.88	17,835,760	9,120.00	18,240,000	3.11
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,400	2,289.01	16,938,734	2,434.50	18,015,300	3.07
17	日本	株式	ジェイテクト	機械	9,400	1,401.28	13,172,032	1,830.00	17,202,000	2.93
18	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,700	5,316.18	14,353,686	5,960.00	16,092,000	2.74
19	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,800	1,792.44	17,565,912	1,603.00	15,709,400	2.68
20	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	33,000	449.72	14,840,760	469.00	15,477,000	2.64
21	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,000	3,320.84	13,283,371	3,685.00	14,740,000	2.51
22	日本	株式	前田道路	建設業	7,000	1,985.12	13,895,840	1,968.00	13,776,000	2.35
23	日本	株式	エディオン	小売業	12,300	884.56	10,880,088	1,099.00	13,517,700	2.30
24	日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,300	1,442.89	11,975,987	1,618.00	13,429,400	2.29
25	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	13,000	794.42	10,327,460	1,033.00	13,429,000	2.29
26	日本	株式	東亞合成	化学	10,700	1,012.95	10,838,565	1,107.00	11,844,900	2.02
27	日本	株式	ホクト	水産・農林業	5,000	2,082.36	10,411,800	2,009.00	10,045,000	1.71
28	日本	株式	大倉工業	化学	17,000	282.97	4,810,490	511.00	8,687,000	1.48
29	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	37,000	194.30	7,189,100	231.00	8,547,000	1.46
30	日本	株式	アオイ電子	電気機器	2,800	2,011.00	5,630,800	2,706.00	7,576,800	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.71
		建設業	7.37
		食料品	12.95
		繊維製品	1.46
		パルプ・紙	2.64
		化学	13.52
		ゴム製品	4.32
		ガラス・土石製品	0.15
		鉄鋼	5.87
		機械	6.86
		電気機器	12.64
		輸送用機器	3.14
		その他製品	0.22
		電気・ガス業	4.05
		卸売業	1.07
		小売業	8.28
		銀行業	7.74
		不動産業	0.91
		サービス業	0.42
合計			95.32

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,000,000	11,510.39	230,207,914	11,461.57	229,231,406	2.625	2018年 1月31日	7.86
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	17,545.62	228,093,138	17,470.57	227,117,463	6.25	2024年 1月 4日	7.79
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	13,972.58	209,588,714	14,026.08	210,391,303	3	2022年 4月25日	7.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	11,749.64	176,244,697	11,709.24	175,638,684	2.75	2023年11月15日	6.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,500,000	11,800.53	177,008,012	11,667.08	175,006,321	2.625	2020年11月15日	6.00
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,200,000	13,003.23	156,038,784	12,540.09	150,481,195	3.5	2039年 2月15日	5.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	15,069.54	150,695,497	14,619.86	146,198,697	7.125	2023年 2月15日	5.02
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,000,000	12,912.03	129,120,390	12,956.32	129,563,280	1	2025年 8月15日	4.44
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	600,000	21,577.12	129,462,732	19,655.45	117,932,749	4.5	2041年 4月25日	4.05
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	12,075.04	120,750,498	11,707.48	117,074,891	2.75	2024年 2月15日	4.02
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	700,000	16,423.00	114,961,032	16,489.30	115,425,112	4	2022年 3月 7日	3.96
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,574.86	115,748,687	11,041.75	110,417,519	1.625	2022年 8月15日	3.79
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	600,000	18,585.92	111,515,549	18,290.84	109,745,050	5	2025年 3月 7日	3.76
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	600,000	15,441.65	92,649,955	15,154.97	90,929,866	3.5	2026年 4月25日	3.12
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	600,000	14,624.34	87,746,085	14,312.52	85,875,174	2.5	2030年 5月25日	2.95
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,451.96	85,807,856	20,950.17	83,800,683	6	2028年12月 7日	2.87
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	18,882.67	75,530,700	20,313.68	81,254,754	4.75	2034年 7月 4日	2.79
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	500,000	14,053.97	70,269,884	14,019.62	70,098,115	3.25	2021年10月25日	2.40
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,800.27	63,201,119	15,401.54	61,606,160	6.875	2025年 8月15日	2.11
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	12,328.57	61,642,871	11,910.25	59,551,290	8	2023年 6月 1日	2.04
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	21,573.25	64,719,753	19,640.24	58,920,722	4.5	2034年 9月 7日	2.02
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	10,377.82	51,889,138	9,961.25	49,806,252	4.75	2027年 4月21日	1.71
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	9,019.86	45,099,336	8,924.55	44,622,778	2.25	2025年 6月 1日	1.53
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	500,000	8,937.35	44,686,753	8,774.87	43,874,382	5.5	2018年 1月21日	1.51
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4	200,000	17,735.35	35,470,701	19,461.06	38,922,131	4	2037年 1月 4日	1.34
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,780.86	33,561,726	17,065.27	34,130,540	2.5	2046年 8月15日	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.65
合計	96.65

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,900	609,000	1,766,100,000	637,000	1,847,300,000	7.61
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,557	591,000	1,511,187,000	619,000	1,582,783,000	6.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,059	159,400	1,444,004,600	170,500	1,544,559,500	6.36
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,189	122,500	1,370,652,500	128,300	1,435,548,700	5.91
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,492	274,800	959,601,600	284,700	994,172,400	4.10
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,234	220,800	934,867,200	232,200	983,134,800	4.05
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,820	104,800	924,336,000	110,700	976,374,000	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,436	165,900	901,832,400	173,100	940,971,600	3.88
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,780	180,900	864,702,000	185,900	888,602,000	3.66
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,424	581,000	827,344,000	579,000	824,496,000	3.40
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,943	236,000	694,548,000	245,700	723,095,100	2.98
12	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,409	295,800	712,582,200	299,800	722,218,200	2.98
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,035	139,900	704,396,500	142,600	717,991,000	2.96
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,008	76,177	686,208,541	79,600	717,036,800	2.95
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,024	233,300	705,499,200	236,900	716,385,600	2.95
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,166	576,000	671,616,000	610,000	711,260,000	2.93
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,518	438,500	665,643,000	465,000	705,870,000	2.91
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,331	79,200	659,815,200	82,000	683,142,000	2.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,690	55,700	651,133,000	57,000	666,330,000	2.75
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,186	171,300	545,761,800	174,400	555,638,400	2.29
21	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	4,380	116,700	511,146,000	121,800	533,484,000	2.20
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,041	456,000	474,696,000	472,000	491,352,000	2.02
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	964	501,990	483,918,961	503,000	484,892,000	2.00
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,200	466,430,400	288,200	474,665,400	1.96
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,041	137,400	417,833,400	142,600	433,646,600	1.79
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,274	246,746	314,354,597	257,500	328,055,000	1.35
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,952	146,000	284,992,000	151,200	295,142,400	1.22
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,946	132,300	257,455,800	135,100	262,904,600	1.08
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	428	567,000	242,676,000	603,000	258,084,000	1.06
30	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,338	103,400	241,749,200	108,100	252,737,800	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62