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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:13
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	665,044,158	1.6305	1,084,354,499	1.6400	1,090,672,419	46.87
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	217,209,715	2.7303	593,047,684	2.7814	604,147,101	25.96
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	350,711,177	1.6820	589,896,199	1.6932	593,824,164	25.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	タダノ	機械	18,600	1,449.17	26,954,589	1,361.00	25,314,600	4.26
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,000	3,191.31	22,339,219	3,554.00	24,878,000	4.19
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,200	4,491.46	23,355,592	4,600.00	23,920,000	4.03
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,600	8,470.90	22,024,340	8,930.00	23,218,000	3.91
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	15,400	1,613.65	24,850,333	1,498.00	23,069,200	3.88
6	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,300	1,376.13	22,430,919	1,365.00	22,249,500	3.75
7	日本	株式	四国化成工業	化学	17,800	1,488.76	26,500,072	1,246.00	22,178,800	3.73
8	日本	株式	イオン	小売業	8,100	2,154.06	17,447,886	2,721.00	22,040,100	3.71
9	日本	株式	百十四銀行	銀行業	7,600	3,540.85	26,910,472	2,883.00	21,910,800	3.69
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,500	1,525.98	28,230,630	1,164.50	21,543,250	3.63
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	23,100	1,010.43	23,341,103	928.60	21,450,660	3.61
12	日本	株式	味の素	食料品	10,500	2,080.51	21,845,390	1,962.50	20,606,250	3.47
13	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	40,300	490.98	19,786,509	473.00	19,061,900	3.21
14	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,600	7,933.12	20,626,135	7,330.00	19,058,000	3.21
15	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	7,700	2,382.58	18,345,938	2,385.00	18,364,500	3.09
16	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,300	3,369.16	21,225,719	2,643.00	16,650,900	2.80
17	日本	株式	ジェイテクト	機械	11,500	1,677.35	19,289,621	1,444.00	16,606,000	2.80
18	日本	株式	イズミ	小売業	2,500	6,710.76	16,776,923	6,430.00	16,075,000	2.71
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	11,900	1,319.19	15,698,361	1,313.00	15,624,700	2.63
20	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	22,400	742.42	16,630,208	664.00	14,873,600	2.50
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	4,600	3,288.46	15,126,955	3,185.00	14,651,000	2.47
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,300	3,769.56	16,209,144	3,370.00	14,491,000	2.44
23	日本	株式	東亞合成	化学	11,000	1,229.85	13,528,402	1,242.00	13,662,000	2.30
24	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,400	2,965.80	13,049,520	2,860.00	12,584,000	2.12
25	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	11,100	1,064.87	11,820,057	1,126.00	12,498,600	2.10
26	日本	株式	エディオン	小売業	9,800	1,125.36	11,028,618	1,248.00	12,230,400	2.06
27	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	3,600	3,496.10	12,585,978	2,900.00	10,440,000	1.76
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	2,700	4,045.31	10,922,362	3,255.00	8,788,500	1.48
29	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,400	2,571.45	8,742,948	2,461.00	8,367,400	1.41
30	日本	株式	大倉工業	化学	3,700	2,899.23	10,727,173	2,153.00	7,966,100	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.29
		建設業	4.41
		食料品	14.87
		繊維製品	1.76
		パルプ・紙	2.50
		化学	15.18
		ゴム製品	5.44
		ガラス・土石製品	0.29
		鉄鋼	2.44
		非鉄金属	2.47
		機械	7.06
		電気機器	8.99
		輸送用機器	2.80
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	3.75
		卸売業	0.78
		小売業	13.33
		銀行業	6.90
		不動産業	0.77
		サービス業	0.36
合計			95.58

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	2,400,000	11,246.94	269,926,691	11,261.89	270,285,540	0.875	2019年 5月15日	9.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,600,000	11,290.02	180,640,411	11,272.53	180,360,565	2.75	2024年 2月15日	6.14
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,100,000	16,030.20	176,332,206	15,979.12	175,770,359	3.5	2026年 4月25日	5.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,600,000	10,845.24	173,523,997	10,857.66	173,722,570	1.625	2022年 8月15日	5.92
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	17,965.16	179,651,614	17,218.05	172,180,556	6.25	2024年 1月 4日	5.87
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,500,000	11,319.51	169,792,785	11,303.56	169,553,435	2.625	2020年11月15日	5.78
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,920.73	139,207,392	13,774.62	137,746,253	1.75	2039年 6月25日	4.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,546.30	137,101,936	10,554.48	137,208,278	2	2026年11月15日	4.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,106.62	141,066,259	13,252.94	132,529,414	7.125	2023年 2月15日	4.52
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,266.33	112,663,300	11,284.05	112,840,597	2.75	2023年11月15日	3.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,397.97	91,183,783	11,192.75	89,542,014	2.875	2028年 8月15日	3.05
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,672.88	86,728,874	8,722.90	87,229,015	3.25	2025年 4月21日	2.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	800,000	10,906.73	87,253,891	10,818.65	86,549,242	2.375	2027年 5月15日	2.95
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,457.69	84,576,905	8,460.42	84,604,239	1.25	2020年 2月 1日	2.88
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	8,366.73	83,667,375	8,367.31	83,673,191	2.75	2019年10月21日	2.85
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,000,000	8,257.57	82,575,705	8,266.62	82,666,262	1.75	2020年11月21日	2.82
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,558.48	77,792,404	15,277.62	76,388,109	2.5	2030年 5月25日	2.60
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	14,568.75	72,843,782	14,386.98	71,934,930	3	2022年 4月25日	2.45
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,942.18	69,710,924	14,022.79	70,113,997	1.75	2023年 5月25日	2.39
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,998.06	64,990,322	13,371.81	66,859,055	0.5	2026年 2月15日	2.28
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,020.59	60,082,365	14,052.55	56,210,201	6.875	2025年 8月15日	1.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	400,000	12,665.52	50,662,086	11,928.53	47,714,135	3.625	2044年 2月15日	1.63
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,569.33	42,846,672	8,535.76	42,678,822	2.25	2025年 6月 1日	1.45
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,093.52	42,280,565	14,131.65	42,394,978	1.75	2037年 9月 7日	1.44
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	8,359.88	41,799,422	8,375.85	41,879,290	1.75	2023年 3月 1日	1.43
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	300,000	13,694.13	41,082,419	13,582.26	40,746,784	2.25	2020年 9月 4日	1.39
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,111.93	40,559,656	8,145.57	40,727,893	2.75	2035年 6月21日	1.39
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,385.09	34,770,197	17,740.11	35,480,225	2.5	2046年 8月15日	1.21
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,865.57	27,731,150	13,831.46	27,662,938	1	2025年 8月15日	0.94
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,666.04	28,998,126	9,156.34	27,469,022	2.75	2048年12月 1日	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,828	687,000	1,255,836,000	707,000	1,292,396,000	7.65
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,740	617,000	1,073,580,000	627,000	1,090,980,000	6.45
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,161	222,000	923,742,000	217,700	905,849,700	5.36
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,621	147,900	831,345,900	151,600	852,143,600	5.04
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	179,900	818,185,200	184,700	840,015,600	4.97
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,862	235,900	675,145,800	235,100	672,856,200	3.98
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,583	179,300	642,431,900	180,700	647,448,100	3.83
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,371	248,400	588,956,400	257,300	610,058,300	3.61
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	816	730,000	595,680,000	745,000	607,920,000	3.60
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,747	298,000	520,606,000	313,500	547,684,500	3.24
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,448	69,200	446,201,600	69,900	450,715,200	2.67
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,581	79,500	443,689,500	79,000	440,899,000	2.61
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	601	725,000	435,725,000	702,000	421,902,000	2.50
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	818	429,000	350,922,000	443,500	362,783,000	2.15
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	114,200	357,674,400	2.12
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,909	165,486	315,914,073	166,000	316,894,000	1.87
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,997	150,900	301,347,300	155,600	310,733,200	1.84
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	633	471,500	298,459,500	477,000	301,941,000	1.79
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	3,451	88,900	306,793,900	86,700	299,201,700	1.77
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,527	113,700	287,319,900	116,500	294,395,500	1.74
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,714	171,700	294,293,800	171,200	293,436,800	1.74
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,500	110,700	276,750,000	111,000	277,500,000	1.64
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	503	530,000	266,590,000	551,000	277,153,000	1.64
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	89,700	274,930,500	1.63
25	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	716	368,000	263,488,000	371,500	265,994,000	1.57
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,036	245,279	254,109,248	243,800	252,576,800	1.49
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,400	163,496	228,895,524	167,300	234,220,000	1.39
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,522	137,500	209,275,000	140,600	213,993,200	1.27
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	450	436,500	196,425,000	441,500	198,675,000	1.18
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,773	107,100	189,888,300	107,900	191,306,700	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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決算