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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/09 9:11
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	456,623,468	1.9017	868,360,849	1.9253	879,137,162	47.01
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	214,866,358	2.3450	503,861,609	2.3460	504,076,475	26.96
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	134,614,074	3.4346	462,345,498	3.5065	472,024,250	25.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	1,768.90	21,226,814	2,009.00	24,108,000	4.78
2	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	15,100	1,328.28	20,057,030	1,530.00	23,103,000	4.58
3	日本	株式	タダノ	機械	17,600	1,057.40	18,610,310	1,154.50	20,319,200	4.03
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	19,600	832.86	16,324,056	1,023.00	20,050,800	3.98
5	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	11,300	1,441.67	16,290,871	1,747.00	19,741,100	3.92
6	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	20,300	807.97	16,401,967	968.50	19,660,550	3.90
7	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,300	12,318.94	16,014,622	14,665.00	19,064,500	3.78
8	日本	株式	味の素	食料品	3,400	4,909.89	16,693,642	5,526.00	18,788,400	3.73
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,800	5,196.46	19,746,572	4,763.00	18,099,400	3.59
10	日本	株式	イオン	小売業	5,800	2,769.69	16,064,202	3,061.00	17,753,800	3.52
11	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	33,000	365.96	12,076,680	490.00	16,170,000	3.21
12	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	9,600	1,447.84	13,899,302	1,671.00	16,041,600	3.18
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	11,600	1,177.96	13,664,427	1,355.50	15,723,800	3.12
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	4,500	3,316.38	14,923,710	3,423.00	15,403,500	3.06
15	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	4,500	2,930.10	13,185,458	3,363.00	15,133,500	3.00
16	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	2,500	4,287.92	10,719,800	5,635.00	14,087,500	2.79
17	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	6,700	1,659.21	11,116,707	2,048.50	13,724,950	2.72
18	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	24,400	543.70	13,266,280	549.20	13,400,480	2.66
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	5,500	2,291.26	12,601,930	2,434.00	13,387,000	2.66
20	日本	株式	百十四銀行	銀行業	5,100	1,836.38	9,365,538	2,597.00	13,244,700	2.63
21	日本	株式	エクシオグループ	建設業	4,100	2,563.00	10,508,300	3,118.00	12,783,800	2.54
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,300	3,110.00	10,263,000	3,821.00	12,609,300	2.50
23	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	9,500	1,316.39	12,505,726	1,279.00	12,150,500	2.41
24	日本	株式	イズミ	小売業	3,100	3,205.90	9,938,320	3,534.00	10,955,400	2.17
25	日本	株式	トクヤマ	化学	4,500	2,176.53	9,794,425	2,401.00	10,804,500	2.14
26	日本	株式	エディオン	小売業	7,100	1,357.02	9,634,842	1,485.00	10,543,500	2.09
27	日本	株式	東亞合成	化学	7,000	1,223.00	8,561,000	1,360.00	9,520,000	1.89
28	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	2,100	3,980.94	8,359,982	4,465.00	9,376,500	1.86
29	日本	株式	四電工	建設業	3,200	1,965.04	6,288,128	2,908.00	9,305,600	1.85
30	日本	株式	日本道路	建設業	4,300	1,645.83	7,077,069	1,897.00	8,157,100	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.00
		食料品	13.62
		パルプ・紙	2.66
		化学	17.58
		石油・石炭製品	2.79
		ゴム製品	1.86
		ガラス・土石製品	0.46
		鉄鋼	2.50
		非鉄金属	2.66
		金属製品	0.69
		機械	7.15
		電気機器	10.76
		輸送用機器	3.00
		その他製品	0.32
		電気・ガス業	3.98
		卸売業	0.71
		小売業	13.52
		銀行業	5.84
		不動産業	1.48
		サービス業	0.28
合計			97.89

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,100,000	14,321.72	157,538,971	14,335.87	157,694,657	3.625	2028年 5月31日	6.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	1,000,000	13,754.77	137,547,793	13,688.99	136,889,999	3.375	2033年 5月15日	5.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,150,000	12,754.55	146,677,415	11,230.17	129,146,992	3	2052年 8月15日	5.36
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	16,566.24	132,529,937	15,925.37	127,402,964	2.5	2030年 5月25日	5.29
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	700,000	13,931.94	97,523,588	13,245.49	92,718,443	2.875	2032年 5月15日	3.85
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	1,200,000	7,308.00	87,696,054	7,654.60	91,855,260	0	2052年 8月15日	3.81
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	16,342.96	89,886,292	16,020.01	88,110,085	2.3	2033年 2月15日	3.66
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	600,000	14,850.04	89,100,292	14,488.69	86,932,158	4	2029年10月31日	3.61
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	900,000	8,586.61	77,279,506	8,679.09	78,111,827	3	2033年11月21日	3.24
10	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-186 1.3	500,000	15,232.81	76,164,079	15,503.99	77,519,955	1.3	2027年10月15日	3.22
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	15,666.36	78,331,849	15,305.17	76,525,860	1.7	2032年 8月15日	3.18
12	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	100.10	75,075,000	99.82	74,871,750	0.1	2027年 9月20日	3.11
13	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	75,000,000	99.72	74,790,400	99.75	74,817,000	0.005	2026年12月20日	3.10
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	750,000	9,884.54	74,134,064	9,238.16	69,286,219	3.75	2034年 5月21日	2.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	500,000	14,354.26	71,771,309	13,840.66	69,203,328	3.5	2033年 2月15日	2.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,945.69	71,201,333	12,505.54	68,780,502	1.5	2030年 2月15日	2.85
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	400,000	16,612.11	66,448,444	16,632.46	66,529,845	4.4	2033年 5月 1日	2.76
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	18,224.37	54,673,121	18,325.45	54,976,362	3.5	2025年10月22日	2.28
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,579.84	59,776,141	9,564.14	54,037,424	1.75	2041年 8月15日	2.24
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	13,173.05	52,692,239	13,342.00	53,368,026	0.875	2026年 9月30日	2.21
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	15,707.49	54,976,227	15,005.89	52,520,629	2	2032年11月25日	2.18
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	17,290.17	51,870,520	17,485.04	52,455,143	3.25	2033年 1月31日	2.18
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,461.91	49,385,736	16,123.17	48,369,513	3.75	2053年10月22日	2.01
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	500,000	9,617.34	48,086,702	9,618.21	48,091,087	3.25	2025年 4月21日	2.00
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	13,876.28	41,628,852	13,783.21	41,349,650	2.375	2027年 5月15日	1.72
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,928.62	41,785,867	13,760.97	41,282,925	0	2029年11月25日	1.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	300,000	13,304.09	39,912,270	12,712.36	38,137,089	3.625	2053年 5月15日	1.58
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,050.73	39,152,204	12,705.99	38,117,975	0	2032年 5月25日	1.58
29	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	200,000	16,046.01	32,092,037	16,143.08	32,286,172	3.4	2028年 4月 1日	1.34
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	300,000	10,624.05	31,872,173	10,724.26	32,172,781	3.75	2025年 2月 1日	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.74
合計	93.74

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	6,287	164,800	1,036,097,600	169,500	1,065,646,500	5.87
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,661	617,000	1,024,837,000	621,000	1,031,481,000	5.69
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,653	139,100	925,432,300	139,700	929,424,100	5.12
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,939	273,600	804,110,400	280,400	824,095,600	4.54
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,998	275,000	824,450,000	263,800	790,872,400	4.36
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,371	574,000	786,954,000	575,000	788,325,000	4.35
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,548	170,900	777,253,200	169,800	772,250,400	4.26
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	6,902	99,300	685,368,600	98,500	679,847,000	3.75
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,513	171,200	601,425,600	174,400	612,667,200	3.38
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,029	153,700	619,257,300	145,000	584,205,000	3.22
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,361	60,000	561,660,000	60,000	561,660,000	3.10
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,545	329,500	509,077,500	325,000	502,125,000	2.77
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,881	70,600	485,798,600	69,400	477,541,400	2.63
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	670	673,000	450,910,000	677,000	453,590,000	2.50
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,647	150,600	398,638,200	155,100	410,549,700	2.26
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,090	348,500	379,865,000	371,000	404,390,000	2.23
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,560	148,600	380,416,000	157,600	403,456,000	2.22
18	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	994	350,000	347,900,000	350,000	347,900,000	1.92
19	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	2,039	165,000	336,435,000	166,400	339,289,600	1.87
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	553	609,000	336,777,000	608,000	336,224,000	1.85
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,054	314,000	330,956,000	318,000	335,172,000	1.85
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	684	474,000	324,216,000	467,000	319,428,000	1.76
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,770	178,200	315,414,000	180,400	319,308,000	1.76
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,224	130,600	290,454,400	141,100	313,806,400	1.73
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,810	107,900	303,199,000	109,300	307,133,000	1.69
26	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,812	161,800	293,181,600	164,300	297,711,600	1.64
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,069	142,300	294,418,700	143,800	297,522,200	1.64
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,074	136,700	283,515,800	138,000	286,212,000	1.58
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,103	80,000	248,240,000	84,700	262,824,100	1.45
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	909	285,700	259,701,300	288,500	262,246,500	1.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算