有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	633,159,311	1.7241	1,091,629,968	1.7311	1,096,062,083	45.04
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	426,872,229	1.4935	637,533,674	1.5067	643,168,387	26.43
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	268,937,231	2.3145	622,455,221	2.3828	640,823,634	26.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.81
合計	97.81

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	タダノ	機械	17,000	1,617.91	27,504,474	1,591.00	27,047,000	4.21
2	日本	株式	三菱電機	電気機器	18,000	1,566.02	28,188,407	1,363.00	24,534,000	3.81
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,500	4,817.15	26,494,325	4,380.00	24,090,000	3.75
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	17,100	1,631.19	27,893,349	1,397.50	23,897,250	3.72
5	日本	株式	味の素	食料品	8,000	2,603.07	20,824,560	2,822.50	22,580,000	3.51
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	8,400	2,696.17	22,647,858	2,596.00	21,806,400	3.39
7	日本	株式	イオン	小売業	11,200	1,526.00	17,091,200	1,910.00	21,392,000	3.33
8	日本	株式	百十四銀行	銀行業	47,000	424.77	19,964,190	450.00	21,150,000	3.29
9	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	26,000	746.08	19,398,305	806.70	20,974,200	3.26
10	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	11,800	1,679.00	19,812,200	1,763.00	20,803,400	3.23
11	日本	株式	日本電気	電気機器	49,000	404.59	19,825,029	412.00	20,188,000	3.14
12	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,000	6,800.00	13,600,000	9,850.00	19,700,000	3.06
13	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	3,000	5,748.97	17,246,911	6,250.00	18,750,000	2.92
14	日本	株式	ジェイテクト	機械	8,200	1,945.60	15,953,920	2,276.00	18,663,200	2.90
15	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	39,000	576.00	22,464,000	465.00	18,135,000	2.82
16	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	37,000	579.36	21,436,511	489.00	18,093,000	2.81
17	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,300	3,068.76	16,264,467	3,410.00	18,073,000	2.81
18	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	8,800	2,726.50	23,993,200	1,942.00	17,089,600	2.66
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	39,000	436.58	17,026,620	435.00	16,965,000	2.64
20	日本	株式	四国化成工業	化学	15,000	1,082.82	16,242,300	1,123.00	16,845,000	2.62
21	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	8,800	1,960.65	17,253,720	1,877.00	16,517,600	2.57
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	12,200	1,375.09	16,776,113	1,242.00	15,152,400	2.36
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	25,000	524.99	13,124,785	546.00	13,650,000	2.12
24	日本	株式	東亞合成	化学	12,500	1,043.70	13,046,267	1,057.00	13,212,500	2.05
25	日本	株式	大倉工業	化学	35,000	368.04	12,881,400	361.00	12,635,000	1.96
26	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,500	4,877.81	17,072,335	3,540.00	12,390,000	1.93
27	日本	株式	エディオン	小売業	12,600	852.26	10,738,516	981.00	12,360,600	1.92
28	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	13,800	991.52	13,683,030	844.00	11,647,200	1.81
29	日本	株式	四電工	建設業	25,000	447.63	11,190,750	459.00	11,475,000	1.78
30	日本	株式	ホクト	水産・農林業	4,600	2,208.95	10,161,177	2,334.00	10,736,400	1.67

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.67
		建設業	6.68
		食料品	11.84
		繊維製品	1.04
		パルプ・紙	2.12
		化学	14.12
		ゴム製品	5.32
		ガラス・土石製品	0.05
		鉄鋼	5.47
		非鉄金属	2.64
		機械	7.11
		電気機器	12.60
		輸送用機器	2.81
		その他製品	0.17
		電気・ガス業	3.23
		小売業	9.69
		銀行業	6.11
		不動産業	1.57
		サービス業	0.46
合計			94.70

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,197.00	263,940,181	13,130.22	262,604,513	3.125	2021年 5月15日	9.00
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,300,000	19,343.80	251,469,499	19,308.61	251,011,932	6.25	2024年 1月 4日	8.61
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,500,000	15,186.34	227,795,233	15,335.58	230,033,715	3	2022年 4月25日	7.89
4	イギリス	国債証券	TREASURY	1,000,000	21,378.24	213,782,491	21,384.06	213,840,640	4	2022年 3月 7日	7.33
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,654.97	206,549,723	21,145.11	211,451,134	4.75	2034年 7月 4日	7.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,931.28	193,969,242	12,894.18	193,412,713	2.75	2023年11月15日	6.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,997.13	169,971,366	16,542.31	165,423,188	7.125	2023年 2月15日	5.67
8	イギリス	国債証券	TREASURY	600,000	27,053.13	162,318,780	27,009.74	162,058,494	6	2028年12月 7日	5.56
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	9,170.27	137,554,174	9,102.53	136,537,974	3.25	2025年 4月21日	4.68
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,672.39	136,723,959	13,546.46	135,464,600	8	2023年 6月 1日	4.64
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,422.99	134,229,978	13,260.72	132,607,219	3.625	2019年 8月15日	4.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	13,627.09	95,389,688	13,855.63	96,989,418	3.625	2043年 8月15日	3.33
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	500,000	15,147.90	75,739,522	15,403.11	77,015,593	3.25	2021年10月25日	2.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,661.13	70,644,529	17,342.56	69,370,271	6.875	2025年 8月15日	2.38
15	イギリス	国債証券	TREASURY	300,000	21,572.35	64,717,068	21,302.84	63,908,520	4.75	2020年 3月 7日	2.19
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	12,981.01	51,924,074	12,821.25	51,285,026	2.625	2020年11月15日	1.76
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,517.84	47,589,206	9,444.08	47,220,424	5.5	2018年 1月21日	1.62
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,380.02	46,900,100	9,338.34	46,691,737	4	2016年 6月 1日	1.60
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	200,000	19,600.19	39,200,382	20,508.70	41,017,403	4.5	2041年 4月25日	1.41
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	200,000	21,232.78	42,465,564	19,909.95	39,819,909	4	2037年 1月 4日	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.09
合計	90.09

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,009	584,000	1,757,256,000	586,000	1,763,274,000	6.85
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,150	236,100	1,452,015,000	235,500	1,448,325,000	5.62
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,463	580,000	1,428,540,000	581,000	1,431,003,000	5.56
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,030	121,800	1,343,454,000	120,100	1,324,703,000	5.14
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,588	89,100	1,299,790,800	89,700	1,308,543,600	5.08
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,575	218,800	1,219,810,000	215,900	1,203,642,500	4.67
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,978	621,000	1,228,338,000	607,000	1,200,646,000	4.66
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	74,000	1,168,386,000	74,100	1,169,964,900	4.54
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,100	508,000	1,066,800,000	506,000	1,062,600,000	4.13
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,239	151,100	791,612,900	157,900	827,238,100	3.21
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	554,000	778,924,000	550,000	773,300,000	3.00
12	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,910	377,500	721,025,000	378,500	722,935,000	2.81
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,687	160,729	753,337,039	148,500	696,019,500	2.70
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,197	166,800	700,059,600	164,000	688,308,000	2.67
15	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	7,020	86,868	609,818,215	88,500	621,270,000	2.41
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,145	549,000	628,605,000	542,000	620,590,000	2.41
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,971	297,900	587,160,900	310,500	611,995,500	2.38
18	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,515	110,900	611,613,500	108,000	595,620,000	2.31
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	6,084	80,800	491,587,200	86,700	527,482,800	2.05
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	414	1,207,000	499,698,000	1,213,000	502,182,000	1.95
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	975	502,000	489,450,000	488,000	475,800,000	1.85
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,831	162,100	458,905,100	164,800	466,548,800	1.81
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,320	90,600	481,992,000	86,500	460,180,000	1.79
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,883	230,000	433,090,000	241,000	453,803,000	1.76
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,062	415,000	440,730,000	425,000	451,350,000	1.75
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,192	129,000	411,768,000	128,700	410,810,400	1.60
27	日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	765	480,000	367,200,000	499,000	381,735,000	1.48
28	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3,048	112,900	344,119,200	114,000	347,472,000	1.35
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,359	237,500	322,762,500	250,600	340,565,400	1.32
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,330	140,800	328,064,000	142,200	331,326,000	1.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合計	97.18