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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/08/09 9:42
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	436,092,628	2.0323	886,271,047	2.0363	888,015,418	46.51
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	195,027,835	2.6569	518,169,454	2.6657	519,885,699	27.23
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	139,174,315	3.5115	488,710,607	3.3945	472,427,212	24.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	7,400	2,316.00	17,138,400	3,261.00	24,131,400	4.64
2	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	15,700	1,375.00	21,587,500	1,508.00	23,675,600	4.55
3	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	10,900	1,854.00	20,208,600	2,055.00	22,399,500	4.31
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,200	5,014.00	21,058,800	5,051.00	21,214,200	4.08
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,400	2,783.00	20,594,200	2,730.00	20,202,000	3.89
6	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	14,600	1,322.00	19,301,200	1,383.50	20,199,100	3.89
7	日本	株式	百十四銀行	銀行業	5,700	2,821.00	16,079,700	3,455.00	19,693,500	3.79
8	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,200	5,821.00	18,627,200	5,970.00	19,104,000	3.67
9	日本	株式	イオン	小売業	5,600	3,336.00	18,681,600	3,387.00	18,967,200	3.65
10	日本	株式	味の素	食料品	3,300	6,089.00	20,093,700	5,605.00	18,496,500	3.56
11	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	42,100	417.00	17,555,700	427.00	17,976,700	3.46
12	日本	株式	タダノ	機械	15,900	1,274.50	20,264,550	1,109.50	17,641,050	3.39
13	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	4,300	4,302.00	18,498,600	3,958.00	17,019,400	3.27
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	4,800	3,458.00	16,598,400	3,517.00	16,881,600	3.25
15	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	19,100	907.30	17,329,430	830.70	15,866,370	3.05
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	24,200	615.50	14,895,100	634.00	15,342,800	2.95
17	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	1,900	8,158.00	15,500,200	7,812.00	14,842,800	2.86
18	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	7,800	2,091.00	16,309,800	1,762.00	13,743,600	2.64
19	日本	株式	ジェイテクト	機械	11,400	1,211.50	13,811,100	1,138.00	12,973,200	2.50
20	日本	株式	エクシオグループ	建設業	7,800	1,730.50	13,497,900	1,614.00	12,589,200	2.42
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	4,000	3,044.00	12,176,000	3,063.00	12,252,000	2.36
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,200	3,936.00	12,595,200	3,742.00	11,974,400	2.30
23	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	7,800	1,492.00	11,637,600	1,528.00	11,918,400	2.29
24	日本	株式	イズミ	小売業	3,200	3,553.00	11,369,600	3,372.00	10,790,400	2.08
25	日本	株式	四電工	建設業	2,800	3,680.00	10,304,000	3,660.00	10,248,000	1.97
26	日本	株式	トクヤマ	化学	3,300	3,130.00	10,329,000	3,042.00	10,038,600	1.93
27	日本	株式	エディオン	小売業	6,300	1,578.00	9,941,400	1,575.00	9,922,500	1.91
28	日本	株式	東亞合成	化学	6,200	1,621.00	10,050,200	1,540.00	9,548,000	1.84
29	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	1,900	4,645.00	8,825,500	4,370.00	8,303,000	1.60
30	日本	株式	大倉工業	化学	2,400	3,135.00	7,524,000	3,020.00	7,248,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.79
		食料品	12.72
		パルプ・紙	2.95
		化学	16.60
		石油・石炭製品	2.86
		ゴム製品	1.60
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	2.30
		非鉄金属	2.36
		金属製品	0.63
		機械	5.89
		電気機器	8.98
		輸送用機器	3.67
		その他製品	0.24
		電気・ガス業	4.55
		卸売業	0.57
		小売業	16.14
		銀行業	7.25
		不動産業	0.98
		サービス業	0.27
合計			97.65

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	1,200,000	15,396.74	184,760,949	14,998.05	179,976,705	4	2034年 2月15日	6.78
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,900,000	9,506.86	180,630,526	9,266.97	176,072,600	3	2033年11月21日	6.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	1,100,000	15,531.34	170,844,763	15,367.86	169,046,538	4	2027年 1月15日	6.37
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	15,722.98	157,229,812	15,451.13	154,511,353	4.25	2029年 2月28日	5.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	14,988.20	149,882,013	14,586.61	145,866,162	4.25	2054年 2月15日	5.50
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	16,826.72	134,613,808	16,545.06	132,360,488	2.5	2030年 5月25日	4.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	800,000	15,663.97	125,311,794	15,574.20	124,593,605	4.625	2026年 2月28日	4.69
8	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	700,000	17,722.07	124,054,511	17,755.93	124,291,524	4.4	2033年 5月 1日	4.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875	750,000	15,647.55	117,356,627	15,658.08	117,435,608	4.875	2026年 5月31日	4.42
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	1,300,000	8,444.38	109,777,031	7,879.82	102,437,781	0	2052年 8月15日	3.86
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	16,947.26	93,209,984	16,562.88	91,095,884	2.3	2033年 2月15日	3.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,279.01	91,674,091	15,097.24	90,583,474	3.625	2028年 5月31日	3.41
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	500,000	17,029.95	85,149,763	16,970.69	84,853,497	3.4	2028年 4月 1日	3.20
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	16,188.52	80,942,615	15,859.82	79,299,145	1.7	2032年 8月15日	2.99
15	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	75,000,000	99.83	74,874,750	98.94	74,205,750	0.005	2026年12月20日	2.80
16	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	99.88	74,914,500	98.78	74,086,500	0.1	2027年 9月20日	2.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	13,335.14	73,343,298	13,273.91	73,006,553	1.5	2030年 2月15日	2.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	500,000	14,586.22	72,931,122	14,317.21	71,586,097	3.375	2033年 5月15日	2.70
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	600,000	10,185.73	61,114,406	10,096.66	60,579,996	2	2032年 6月 1日	2.28
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	19,562.77	58,688,334	19,595.71	58,787,141	3.5	2025年10月22日	2.21
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,239.53	57,853,345	10,136.66	57,272,183	1.75	2041年 8月15日	2.16
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	18,540.37	55,621,127	18,471.90	55,415,728	3.25	2033年 1月31日	2.09
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	15,864.24	55,524,851	15,644.37	54,755,323	2	2032年11月25日	2.06
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,864.05	50,592,152	16,675.61	50,026,857	3.75	2053年10月22日	1.88
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	14,534.18	43,602,561	14,467.97	43,403,918	0	2029年11月25日	1.64
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,447.08	40,341,256	13,382.22	40,146,688	0	2032年 5月25日	1.51
27	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	1,000,000	2,209.21	22,092,170	2,225.61	22,256,141	3.25	2026年 6月 6日	0.84
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	100,000	14,309.22	14,309,228	14,131.63	14,131,638	0	2031年 8月15日	0.53
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.89	500,000	2,194.28	10,971,446	2,252.66	11,263,309	2.89	2031年11月18日	0.42
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,785.98	8,785,986	8,279.78	8,279,789	2	2051年12月 1日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.07
合計	96.07

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,632	614,380	1,002,669,057	587,000	957,984,000	5.49
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,042	166,994	1,008,977,989	147,700	892,403,400	5.11
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,616	95,879	921,974,761	92,500	889,480,000	5.09
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,135	269,398	844,564,861	259,200	812,592,000	4.65
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,532	566,307	867,583,738	518,000	793,576,000	4.54
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,920	138,633	820,712,416	130,500	772,560,000	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,064	270,305	828,215,653	248,800	762,323,200	4.37
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,990	163,687	816,801,373	151,500	755,985,000	4.33
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,072	170,663	694,941,897	159,400	649,076,800	3.72
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,267	152,180	649,352,401	139,900	596,953,300	3.42
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,309	60,092	499,310,825	68,300	567,504,700	3.25
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,546	343,482	531,024,099	328,500	507,861,000	2.91
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,136	71,172	436,716,055	78,200	479,835,200	2.75
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	979	466,219	456,428,574	441,000	431,739,000	2.47
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,846	150,350	427,897,086	144,400	410,962,400	2.35
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,222	329,552	402,712,800	323,500	395,317,000	2.26
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	620	649,048	402,410,150	635,000	393,700,000	2.25
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,380	329,754	455,061,879	278,200	383,916,000	2.20
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,003	401,815	403,021,206	369,000	370,107,000	2.12
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,270	106,411	347,967,207	103,900	339,753,000	1.95
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,096	281,697	308,740,043	271,600	297,673,600	1.70
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,307	127,826	294,896,519	125,400	289,297,800	1.66
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	896	306,426	274,558,018	321,000	287,616,000	1.65
24	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,862	152,273	283,532,586	145,900	271,665,800	1.56
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,065	128,162	264,655,851	120,200	248,213,000	1.42
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,571	172,378	270,806,920	155,300	243,976,300	1.40
27	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	2,036	125,985	256,506,389	117,200	238,619,200	1.37
28	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	688	349,464	240,431,582	339,500	233,576,000	1.34
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,769	83,469	231,125,844	82,000	227,058,000	1.30
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,418	148,658	210,798,220	147,700	209,438,600	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合計	98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)

開示資料

決算