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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/07 9:08
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	481,055,921	1.8528	891,300,410	1.8398	885,046,683	46.46
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	148,071,925	3.5073	519,332,662	3.4226	506,790,970	26.60
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	304,501,067	1.6681	507,938,229	1.5907	484,369,847	25.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	29,100	804.34	23,406,421	755.00	21,970,500	4.54
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,400	4,291.92	18,884,469	4,888.00	21,507,200	4.44
3	日本	株式	四国化成工業	化学	14,700	1,251.73	18,400,431	1,366.00	20,080,200	4.15
4	日本	株式	イオン	小売業	7,400	3,042.17	22,512,077	2,644.50	19,569,300	4.04
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	4,650.87	19,533,679	4,605.00	19,341,000	3.99
6	日本	株式	味の素	食料品	5,600	2,349.52	13,157,312	3,407.00	19,079,200	3.94
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,700	1,289.82	18,960,354	1,242.50	18,264,750	3.77
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,500	874.59	17,054,570	892.20	17,397,900	3.59
9	日本	株式	タダノ	機械	17,000	1,164.43	19,795,310	1,008.00	17,136,000	3.54
10	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,000	7,903.00	15,806,000	8,340.00	16,680,000	3.44
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,500	6,913.15	17,282,875	6,660.00	16,650,000	3.44
12	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	29,700	719.75	21,376,575	525.00	15,592,500	3.22
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	15,100	1,082.25	16,341,975	992.00	14,979,200	3.09
14	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,000	1,825.15	16,426,401	1,636.00	14,724,000	3.04
15	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	49,700	308.44	15,329,728	291.00	14,462,700	2.99
16	日本	株式	エクシオグループ	建設業	5,600	2,960.26	16,577,471	2,406.00	13,473,600	2.78
17	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	16,900	789.26	13,338,494	776.00	13,114,400	2.71
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,800	2,602.03	17,693,825	1,908.00	12,974,400	2.68
19	日本	株式	百十四銀行	銀行業	9,200	1,561.10	14,362,203	1,350.00	12,420,000	2.56
20	日本	株式	イズミ	小売業	3,800	4,235.81	16,096,111	3,145.00	11,951,000	2.47
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	6,100	2,636.28	16,081,308	1,954.00	11,919,400	2.46
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,800	2,852.03	13,689,744	2,427.00	11,649,600	2.41
23	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	5,100	2,512.35	12,813,022	2,225.00	11,347,500	2.34
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	10,200	1,089.75	11,115,450	1,051.00	10,720,200	2.21
25	日本	株式	トクヤマ	化学	5,500	2,440.21	13,421,170	1,784.00	9,812,000	2.03
26	日本	株式	東亞合成	化学	8,100	1,237.02	10,019,862	1,176.00	9,525,600	1.97
27	日本	株式	エディオン	小売業	9,000	1,170.03	10,530,270	999.00	8,991,000	1.86
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,600	2,432.08	8,755,488	2,417.00	8,701,200	1.80
29	日本	株式	大倉工業	化学	4,200	2,024.65	8,503,547	2,052.00	8,618,400	1.78
30	日本	株式	四電工	建設業	5,100	1,645.83	8,393,781	1,627.00	8,297,700	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.14
		建設業	6.17
		食料品	14.01
		パルプ・紙	3.22
		化学	18.57
		石油・石炭製品	2.34
		ゴム製品	5.03
		ガラス・土石製品	0.13
		鉄鋼	2.41
		非鉄金属	2.46
		機械	6.63
		電気機器	5.57
		輸送用機器	2.68
		その他製品	0.37
		電気・ガス業	4.54
		卸売業	0.54
		小売業	13.46
		銀行業	5.55
		不動産業	1.46
		サービス業	0.36
合計			96.63

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,650,000	11,380.77	301,590,486	11,378.33	301,525,830	0.125	2022年 6月30日	12.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,096.88	130,968,824	12,310.26	123,102,695	7.125	2023年 2月15日	5.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	850,000	12,461.22	105,920,439	12,717.35	108,097,498	2.375	2051年 5月15日	4.54
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	750,000	14,458.96	108,442,245	14,229.11	106,718,341	4.5	2024年 3月 1日	4.48
5	イタリア	国債証券	BTPS 0.6	850,000	12,527.34	106,482,437	12,452.04	105,842,391	0.6	2031年 8月 1日	4.44
6	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	750,000	14,120.47	105,903,579	13,737.17	103,028,800	1.65	2030年12月 1日	4.33
7	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	100,000,000	101.27	101,278,750	100.98	100,989,000	0.7	2051年 6月20日	4.24
8	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	100,000,000	100.88	100,887,500	100.57	100,570,000	0.1	2031年 6月20日	4.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	800,000	11,516.10	92,128,814	11,734.30	93,874,470	2	2051年 8月15日	3.94
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	16,834.37	84,171,878	16,149.17	80,745,864	1.625	2028年10月22日	3.39
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	16,387.68	81,938,421	15,755.65	78,778,251	2.5	2030年 5月25日	3.31
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25	500,000	14,771.77	73,858,864	14,536.39	72,681,986	1.25	2036年 5月25日	3.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,970.73	71,824,423	11,439.21	68,635,308	1.5	2030年 2月15日	2.88
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	13,761.69	68,808,499	13,528.37	67,641,894	0.25	2028年 8月15日	2.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	600,000	11,056.16	66,337,011	10,632.16	63,792,972	0.625	2030年 5月15日	2.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	12,646.67	63,233,366	12,072.95	60,364,762	2.375	2027年 5月15日	2.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	11,314.42	56,572,132	11,268.56	56,342,814	0.125	2024年 2月15日	2.37
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,790.98	59,163,955	13,821.27	55,285,109	6.875	2025年 8月15日	2.32
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	600,000	8,934.00	53,604,022	8,934.83	53,609,021	0.5	2022年 3月 1日	2.25
20	イタリア	国債証券	BTPS 0	410,000	12,926.58	52,999,020	12,912.13	52,939,771	0	2024年 4月15日	2.22
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	17,508.66	52,525,997	16,709.33	50,128,015	1.75	2037年 9月 7日	2.10
22	日本	国債証券	第428回利付国債(2年)	50,000,000	100.26	50,130,000	100.23	50,118,000	0.005	2023年 9月 1日	2.10
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,435.00	47,175,025	8,807.03	44,035,199	2.75	2029年11月21日	1.85
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	500,000	8,801.92	44,009,643	8,669.64	43,348,226	0.5	2025年 9月 1日	1.82
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	21,937.30	43,874,615	21,230.92	42,461,848	2.5	2046年 8月15日	1.78
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	500,000	8,407.84	42,039,228	8,126.31	40,631,598	0.5	2030年12月 1日	1.71
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	250,000	15,969.58	39,923,953	15,454.91	38,637,285	1.5	2050年 5月25日	1.62
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	250,000	13,420.12	33,550,323	13,318.94	33,297,355	1.75	2023年 5月25日	1.40
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	400,000	8,292.39	33,169,572	8,288.57	33,154,289	2.25	2022年11月21日	1.39
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	250,000	11,318.97	28,297,444	11,255.23	28,138,077	0.25	2024年 6月15日	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.55
合計	95.55

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,538	723,000	1,111,974,000	700,000	1,076,600,000	6.71
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,441	675,000	972,675,000	655,000	943,855,000	5.88
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,171	184,800	955,600,800	180,300	932,331,300	5.81
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,882	166,600	813,341,200	161,400	787,954,800	4.91
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	8,004	100,300	802,801,200	97,800	782,791,200	4.88
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,094	382,000	799,908,000	369,500	773,733,000	4.82
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,164	322,500	697,890,000	323,500	700,054,000	4.36
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,219	182,800	588,433,200	180,500	581,029,500	3.62
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,937	140,100	551,573,700	144,600	569,290,200	3.55
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,117	358,500	400,444,500	348,500	389,274,500	2.42
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,077	190,100	394,837,700	187,200	388,814,400	2.42
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,740	208,500	362,790,000	202,800	352,872,000	2.20
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,266	85,100	363,036,600	82,500	351,945,000	2.19
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	550	645,000	354,750,000	620,000	341,000,000	2.12
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	573	594,000	340,362,000	583,000	334,059,000	2.08
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,119	155,800	330,140,200	152,000	322,088,000	2.01
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	767	416,000	319,072,000	404,500	310,251,500	1.93
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	695	454,500	315,877,500	432,000	300,240,000	1.87
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	392	736,000	288,512,000	714,000	279,888,000	1.74
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	399	707,000	282,093,000	689,000	274,911,000	1.71
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,059	136,900	281,877,100	132,800	273,435,200	1.70
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,080	42,200	298,776,000	38,050	269,394,000	1.68
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	534	512,000	273,408,000	497,000	265,398,000	1.65
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,385	112,200	267,597,000	109,400	260,919,000	1.63
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,677	154,200	258,593,400	150,400	252,220,800	1.57
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	796	331,000	263,476,000	314,000	249,944,000	1.56
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,136	215,800	245,148,800	206,100	234,129,600	1.46
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	483	477,000	230,391,000	473,000	228,459,000	1.42
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,330	170,700	227,031,000	166,700	221,711,000	1.38
30	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,337	166,400	222,476,800	163,200	218,198,400	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合計	98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

開示資料

決算