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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/07 9:03
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	620,260,340	1.6739	1,038,253,783	1.6631	1,031,554,971	46.48
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	315,063,349	1.8324	577,322,080	1.8317	577,101,536	26.00
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	226,771,189	2.3622	535,678,902	2.4637	558,696,178	25.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	8,200	2,796.25	22,929,316	2,943.00	24,132,600	4.18
2	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	15,300	1,374.04	21,022,812	1,508.00	23,072,400	4.00
3	日本	株式	タダノ	機械	12,900	1,380.31	17,805,999	1,706.00	22,007,400	3.81
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,000	1,376.85	17,899,050	1,668.00	21,684,000	3.76
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	4,769.60	20,032,320	5,095.00	21,399,000	3.71
6	日本	株式	イオン	小売業	11,700	1,694.25	19,822,725	1,824.00	21,340,800	3.70
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	11,200	1,648.57	18,463,984	1,852.50	20,748,000	3.60
8	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,100	9,618.03	20,197,863	9,780.00	20,538,000	3.56
9	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,500	6,571.71	16,429,275	8,110.00	20,275,000	3.51
10	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	36,400	596.83	21,724,612	544.00	19,801,600	3.43
11	日本	株式	百十四銀行	銀行業	53,000	382.72	20,284,160	370.00	19,610,000	3.40
12	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	15,900	903.04	14,358,336	1,216.00	19,334,400	3.35
13	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,500	1,757.82	14,941,470	2,196.00	18,666,000	3.23
14	日本	株式	ジェイテクト	機械	9,500	1,793.07	17,034,165	1,929.00	18,325,500	3.18
15	日本	株式	味の素	食料品	8,500	2,214.17	18,820,445	2,064.00	17,544,000	3.04
16	日本	株式	四国化成工業	化学	9,300	1,446.00	13,447,800	1,841.00	17,121,300	2.97
17	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	25,000	549.58	13,739,500	683.00	17,075,000	2.96
18	日本	株式	イズミ	小売業	2,500	6,153.11	15,382,798	6,590.00	16,475,000	2.85
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,500	1,153.92	14,424,000	1,299.00	16,237,500	2.81
20	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,400	1,616.26	7,111,544	3,375.00	14,850,000	2.57
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	4,000	3,486.69	13,946,760	3,710.00	14,840,000	2.57
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,300	1,835.63	9,728,839	2,698.00	14,299,400	2.48
23	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	3,300	3,107.09	10,253,397	3,750.00	12,375,000	2.14
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	11,400	993.72	11,328,408	1,085.00	12,369,000	2.14
25	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,900	3,446.28	13,440,492	3,170.00	12,363,000	2.14
26	日本	株式	東亞合成	化学	8,500	1,335.43	11,351,226	1,443.00	12,265,500	2.13
27	日本	株式	エディオン	小売業	9,400	1,031.30	9,694,220	1,261.00	11,853,400	2.05
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	1,900	3,725.00	7,077,500	5,320.00	10,108,000	1.75
29	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,800	2,156.41	8,194,388	2,018.00	7,668,400	1.33
30	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	22,000	260.99	5,741,780	343.00	7,546,000	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		建設業	4.85
		食料品	14.84
		繊維製品	1.31
		パルプ・紙	2.96
		化学	13.92
		石油・石炭製品	2.57
		ゴム製品	3.71
		ガラス・土石製品	0.11
		鉄鋼	2.14
		非鉄金属	2.14
		機械	6.99
		電気機器	9.10
		輸送用機器	2.57
		その他製品	0.21
		電気・ガス業	4.00
		卸売業	0.88
		小売業	13.69
		銀行業	6.83
		不動産業	0.62
		サービス業	0.36
合計			95.13

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	19,296.49	250,854,449	18,452.22	239,878,898	6.25	2024年 1月 4日	8.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,580.32	231,606,475	11,535.89	230,717,953	2.75	2024年 2月15日	8.26
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	16,759.22	201,110,730	16,792.09	201,505,176	3.5	2026年 4月25日	7.21
4	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	200,000,000	100.62	201,241,000	100.68	201,366,000	0.1	2027年 9月20日	7.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,700,000	11,285.43	191,852,361	11,183.99	190,127,841	2.375	2027年 5月15日	6.80
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,936.81	139,368,158	14,172.55	141,725,535	1.75	2039年 6月25日	5.07
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,513.97	145,139,766	13,956.35	139,563,528	7.125	2023年 2月15日	4.99
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,481.45	124,814,596	12,670.40	126,704,039	3.5	2039年 2月15日	4.53
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	800,000	15,351.50	122,812,064	15,212.19	121,697,522	3	2022年 4月25日	4.36
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	11,103.45	111,034,546	10,981.77	109,817,754	1.625	2022年 8月15日	3.93
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,954.20	89,542,094	9,016.92	90,169,283	3.25	2025年 4月21日	3.23
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	8,965.20	89,652,030	8,995.94	89,959,493	2.25	2025年 6月 1日	3.22
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	22,390.30	89,561,202	22,109.63	88,438,538	6	2028年12月 7日	3.17
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,627.34	86,273,410	8,603.10	86,031,021	3.25	2018年10月21日	3.08
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	800,000	8,576.91	68,615,290	8,758.34	70,066,724	2	2028年 6月 1日	2.51
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	21,034.62	63,103,874	21,031.01	63,093,050	4.5	2034年 9月 7日	2.26
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,244.05	60,976,209	14,834.36	59,337,478	6.875	2025年 8月15日	2.12
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	500,000	11,659.92	58,299,615	11,547.27	57,736,389	2.75	2023年11月15日	2.07
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,955.59	49,777,952	10,130.59	50,652,962	4.75	2027年 4月21日	1.81
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	300,000	14,921.45	44,764,365	14,862.37	44,587,126	1.25	2027年 7月22日	1.60
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	18,587.55	37,175,113	17,625.34	35,250,696	2.5	2046年 8月15日	1.26
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,744.06	31,488,122	15,597.63	31,195,279	2	2020年 7月22日	1.12
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	14,287.69	28,575,399	14,215.84	28,431,699	1	2025年 8月15日	1.02
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	300,000	9,432.92	28,298,789	9,119.89	27,359,677	2.5	2024年 6月 1日	0.98
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	19,575.97	19,575,973	19,146.63	19,146,630	5	2025年 3月 7日	0.69
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	100,000	8,743.96	8,743,969	8,760.60	8,760,605	1.75	2019年 9月 1日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.38
合計	91.38

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,238	564,000	1,262,232,000	563,000	1,259,994,000	6.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,086	551,000	1,149,386,000	546,000	1,138,956,000	6.12
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,743	165,100	948,169,300	159,300	914,859,900	4.92
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,331	200,100	866,633,100	199,300	863,168,300	4.64
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,021	141,500	851,971,500	141,700	853,175,700	4.58
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,470	157,900	705,813,000	157,700	704,919,000	3.79
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,489	271,100	674,767,900	269,400	670,536,600	3.60
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,762	244,800	676,137,600	241,100	665,918,200	3.58
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,957	278,700	545,415,900	273,700	535,630,900	2.88
10	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,283	388,000	497,804,000	396,000	508,068,000	2.73
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,063	468,500	498,015,500	465,500	494,826,500	2.66
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,218	371,000	451,878,000	377,500	459,795,000	2.47
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	822	575,000	472,650,000	556,000	457,032,000	2.46
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,781	78,300	452,652,300	78,200	452,074,200	2.43
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,532	118,200	417,482,400	121,500	429,138,000	2.31
16	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,241	333,000	413,253,000	337,000	418,217,000	2.25
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,673	113,300	416,150,900	112,900	414,681,700	2.23
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,851	81,300	394,386,300	83,000	402,633,000	2.16
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,926	133,300	390,035,800	137,600	402,617,600	2.16
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	574	622,000	357,028,000	632,000	362,768,000	1.95
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,008	351,500	354,312,000	359,500	362,376,000	1.95
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,141	160,500	343,630,500	165,300	353,907,300	1.90
23	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	3,131	110,000	344,410,000	111,300	348,480,300	1.87
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	703	458,000	321,974,000	454,000	319,162,000	1.72
25	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	1,943	163,500	317,680,500	164,000	318,652,000	1.71
26	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,227	94,900	306,242,300	93,400	301,401,800	1.62
27	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	1,258	245,200	308,461,600	239,000	300,662,000	1.62
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,217	133,800	296,634,600	135,000	299,295,000	1.61
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	5,970	48,800	291,336,000	48,150	287,455,500	1.54
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,395	116,900	279,975,500	116,900	279,975,500	1.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算