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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/07 9:23
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	475,638,509	1.8325	871,607,567	1.8158	863,664,404	44.59
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	290,600,743	1.7507	508,754,720	1.8055	524,679,641	27.09
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	145,220,028	3.4832	505,830,401	3.5282	512,365,302	26.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合計	98.13

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	19,500	1,140.33	22,236,435	1,274.00	24,843,000	4.73
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,500	4,305.88	19,376,496	5,083.00	22,873,500	4.36
3	日本	株式	タダノ	機械	22,800	913.41	20,825,748	980.00	22,344,000	4.26
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	29,600	793.52	23,488,288	753.00	22,288,800	4.25
5	日本	株式	四国化成工業	化学	15,600	1,249.19	19,487,364	1,351.00	21,075,600	4.02
6	日本	株式	味の素	食料品	4,700	3,017.50	14,182,250	4,335.00	20,374,500	3.88
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	27,700	792.69	21,957,513	729.20	20,198,840	3.85
8	日本	株式	イオン	小売業	7,100	2,393.79	16,995,909	2,823.00	20,043,300	3.82
9	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,000	6,527.93	19,583,805	6,600.00	19,800,000	3.77
10	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,800	8,960.87	16,129,575	10,480.00	18,864,000	3.60
11	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,100	2,249.18	13,719,998	2,926.00	17,848,600	3.40
12	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	33,000	594.22	19,609,440	528.00	17,424,000	3.32
13	日本	株式	百十四銀行	銀行業	9,700	1,718.09	16,665,473	1,794.00	17,401,800	3.32
14	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	48,300	324.60	15,678,180	349.00	16,856,700	3.21
15	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	10,200	1,684.96	17,186,592	1,615.00	16,473,000	3.14
16	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,100	985.12	11,919,952	1,324.00	16,020,400	3.05
17	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	7,100	1,990.33	14,131,410	2,187.00	15,527,700	2.96
18	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,800	3,197.42	12,150,196	3,880.00	14,744,000	2.81
19	日本	株式	ジェイテクト	機械	14,200	939.46	13,340,332	1,010.00	14,342,000	2.73
20	日本	株式	東亜道路工業	建設業	2,200	5,457.71	12,006,962	6,100.00	13,420,000	2.56
21	日本	株式	エクシオグループ	建設業	5,600	2,182.80	12,223,680	2,127.00	11,911,200	2.27
22	日本	株式	レック	化学	14,500	733.34	10,633,430	813.00	11,788,500	2.25
23	日本	株式	ホクト	水産・農林業	6,100	1,971.79	12,027,919	1,890.00	11,529,000	2.20
24	日本	株式	エディオン	小売業	9,000	1,219.46	10,975,140	1,254.00	11,286,000	2.15
25	日本	株式	イズミ	小売業	3,700	2,846.38	10,531,606	3,015.00	11,155,500	2.13
26	日本	株式	ジェコス	卸売業	12,700	827.07	10,503,789	803.00	10,198,100	1.94
27	日本	株式	穴吹興産	不動産業	4,400	2,207.60	9,713,463	1,993.00	8,769,200	1.67
28	日本	株式	四電工	建設業	4,700	1,724.09	8,103,223	1,774.00	8,337,800	1.59
29	日本	株式	日本道路	建設業	1,300	6,989.36	9,086,168	6,210.00	8,073,000	1.54
30	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,700	1,986.01	7,348,240	1,946.00	7,200,200	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.20
		建設業	7.96
		食料品	14.39
		パルプ・紙	3.32
		化学	17.83
		石油・石炭製品	2.81
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	0.49
		非鉄金属	2.96
		機械	6.99
		電気機器	6.11
		輸送用機器	3.40
		その他製品	0.27
		電気・ガス業	4.25
		卸売業	1.94
		小売業	12.53
		銀行業	6.53
		不動産業	1.67
		サービス業	0.25
合計			97.99

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,000,000	13,416.27	134,162,797	11,905.93	119,059,326	1.5	2030年 2月15日	5.06
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	800,000	16,595.53	132,764,263	14,665.83	117,326,685	2.5	2030年 5月25日	4.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	950,000	13,374.56	127,058,412	12,300.84	116,858,019	0.875	2026年 9月30日	4.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	800,000	13,794.78	110,358,253	13,834.92	110,679,390	0.125	2022年12月31日	4.71
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	900,000	12,784.11	115,057,049	11,829.98	106,469,892	3	2052年 8月15日	4.53
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	800,000	13,658.76	109,270,123	12,216.07	97,728,588	0	2031年 8月15日	4.16
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	1,000,000	8,399.41	83,994,164	8,421.76	84,217,639	0.5	2030年12月 1日	3.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	600,000	13,631.04	81,786,292	12,917.07	77,502,479	2.875	2032年 5月15日	3.30
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	14,049.62	80,082,879	12,316.00	70,201,230	0	2029年11月25日	2.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	600,000	12,303.57	73,821,437	11,482.81	68,896,879	2.875	2052年 5月15日	2.93
11	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	70,000,000	99.96	69,972,000	98.41	68,889,800	0.1	2031年 6月20日	2.93
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	15,156.16	75,780,806	13,099.66	65,498,324	0.25	2028年 8月15日	2.79
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	565,000	13,105.28	74,044,888	11,525.02	65,116,380	0	2032年 5月25日	2.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	500,000	12,536.16	62,680,820	12,763.02	63,815,105	2.75	2032年 8月15日	2.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	12,775.62	72,182,288	9,610.23	54,297,844	1.75	2041年 8月15日	2.31
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	550,000	9,129.85	50,214,194	9,379.20	51,585,641	2	2032年 6月 1日	2.19
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	11,179.36	55,896,803	10,263.36	51,316,805	2.375	2051年 5月15日	2.18
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	13,693.61	47,927,651	13,865.37	48,528,820	2	2032年11月25日	2.06
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	350,000	13,732.94	48,065,294	13,788.27	48,258,952	0.125	2023年 1月31日	2.05
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	18,011.02	63,038,571	13,395.47	46,884,174	1.75	2037年 9月 7日	1.99
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	14,764.65	44,293,975	12,950.71	38,852,136	2.375	2027年 5月15日	1.65
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	230,000	13,931.56	32,042,605	14,077.30	32,377,792	1.7	2032年 8月15日	1.38
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	420,000	8,407.46	35,311,365	7,629.65	32,044,563	1	2030年12月21日	1.36
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	17,811.54	35,623,089	15,244.12	30,488,244	1.625	2028年10月22日	1.30
25	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	30,000,000	99.97	29,991,000	99.81	29,945,400	0.005	2026年12月20日	1.27
26	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.89	1,500,000	1,946.92	29,203,819	1,939.15	29,087,270	2.89	2031年11月18日	1.24
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	13,679.23	27,358,474	14,002.00	28,004,003	4	2029年10月31日	1.19
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	300,000	7,347.51	22,042,542	7,452.42	22,357,286	1	2031年11月21日	0.95
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	200,000	12,482.34	24,964,684	11,023.06	22,046,134	0	2036年 5月15日	0.94
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	150,000	13,869.64	20,804,462	13,849.57	20,774,355	4.375	2024年10月31日	0.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.62
合計	84.62

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,480	634,000	938,320,000	640,000	947,200,000	5.13
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,805	154,700	898,033,500	154,000	893,970,000	4.84
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,556	331,000	846,036,000	337,500	862,650,000	4.67
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,989	171,300	854,615,700	172,500	860,602,500	4.66
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,404	608,000	853,632,000	609,000	855,036,000	4.63
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,610	309,000	806,490,000	307,500	802,575,000	4.35
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,045	108,400	763,678,000	110,100	775,654,500	4.20
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,564	153,600	701,030,400	154,200	703,768,800	3.81
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,836	345,500	634,338,000	344,000	631,584,000	3.42
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,087	186,600	576,034,200	193,500	597,334,500	3.24
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,753	337,000	590,761,000	337,500	591,637,500	3.20
12	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,573	331,000	520,663,000	320,500	504,146,500	2.73
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,939	46,650	463,654,350	47,650	473,593,350	2.57
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,439	80,500	437,839,500	80,500	437,839,500	2.37
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	830	505,000	419,150,000	499,500	414,585,000	2.25
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,558	266,800	415,674,400	265,600	413,804,800	2.24
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,551	160,100	408,415,100	159,600	407,139,600	2.21
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,293	74,500	394,328,500	74,700	395,387,100	2.14
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	888	459,500	408,036,000	440,500	391,164,000	2.12
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,307	167,400	386,191,800	161,300	372,119,100	2.02
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,168	319,500	373,176,000	315,500	368,504,000	2.00
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	735	431,000	316,785,000	427,000	313,845,000	1.70
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	785	390,500	306,542,500	393,000	308,505,000	1.67
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,589	119,600	309,644,400	118,000	305,502,000	1.65
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,456	216,000	314,496,000	208,900	304,158,400	1.65
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	1,977	153,600	303,667,200	152,700	301,887,900	1.64
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	421	680,000	286,280,000	677,000	285,017,000	1.54
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,114	86,700	269,983,800	85,700	266,869,800	1.45
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,536	171,900	264,038,400	172,400	264,806,400	1.43
30	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	5,220	47,750	249,255,000	46,900	244,818,000	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算