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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/07 9:28
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	628,120,829	1.6391	1,029,552,850	1.6485	1,035,457,186	46.66
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	205,156,628	2.9409	603,345,127	2.9854	612,474,597	27.60
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	359,721,870	1.5009	539,906,554	1.4393	517,747,687	23.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.59
合計	97.59

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,100	4,198.00	21,409,800	4,059.00	20,700,900	4.00
2	日本	株式	百十四銀行	銀行業	9,300	2,160.00	20,088,000	2,212.00	20,571,600	3.97
3	日本	株式	タダノ	機械	19,000	1,154.00	21,926,000	1,052.00	19,988,000	3.86
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	20,200	1,035.00	20,907,000	989.00	19,977,800	3.86
5	日本	株式	味の素	食料品	10,500	1,865.50	19,587,750	1,847.00	19,393,500	3.75
6	日本	株式	イオン	小売業	10,200	1,963.00	20,022,600	1,877.50	19,150,500	3.70
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,000	1,484.00	20,776,000	1,360.50	19,047,000	3.68
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,600	3,502.00	19,611,200	3,259.00	18,250,400	3.53
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	21,100	915.70	19,321,270	864.80	18,247,280	3.52
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,200	736.10	18,549,720	711.30	17,924,760	3.46
11	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	6,800	2,494.00	16,959,200	2,524.00	17,163,200	3.32
12	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,200	8,220.00	18,084,000	7,610.00	16,742,000	3.23
13	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,500	6,890.00	17,225,000	6,580.00	16,450,000	3.18
14	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	47,600	373.00	17,754,800	344.00	16,374,400	3.16
15	日本	株式	四国化成工業	化学	15,200	1,069.00	16,248,800	1,008.00	15,321,600	2.96
16	日本	株式	イズミ	小売業	3,200	4,800.00	15,360,000	4,640.00	14,848,000	2.87
17	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	25,600	621.00	15,897,600	564.00	14,438,400	2.79
18	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	15,600	963.00	15,022,800	898.00	14,008,800	2.71
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	4,900	2,673.00	13,097,700	2,833.00	13,881,700	2.68
20	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,700	2,482.00	14,147,400	2,433.00	13,868,100	2.68
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	11,100	1,273.00	14,130,300	1,152.00	12,787,200	2.47
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,300	2,959.00	12,723,700	2,845.00	12,233,500	2.36
23	日本	株式	東亞合成	化学	10,300	1,175.00	12,102,500	1,172.00	12,071,600	2.33
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	10,800	1,090.00	11,772,000	1,083.00	11,696,400	2.26
25	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,500	2,897.00	13,036,500	2,553.00	11,488,500	2.22
26	日本	株式	エディオン	小売業	12,100	982.00	11,882,200	946.00	11,446,600	2.21
27	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,400	1,897.00	8,346,800	1,972.00	8,676,800	1.68
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	4,000	2,379.00	9,516,000	1,912.00	7,648,000	1.48
29	日本	株式	ホクト	水産・農林業	4,100	1,857.00	7,613,700	1,788.00	7,330,800	1.42
30	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	3,700	1,947.00	7,203,900	1,906.00	7,052,200	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.42
		建設業	4.98
		食料品	14.75
		繊維製品	1.36
		パルプ・紙	2.79
		化学	13.47
		ゴム製品	5.67
		ガラス・土石製品	0.11
		鉄鋼	2.36
		非鉄金属	2.68
		機械	6.33
		電気機器	8.68
		輸送用機器	2.68
		その他製品	0.35
		電気・ガス業	3.86
		卸売業	0.90
		小売業	13.85
		銀行業	7.14
		不動産業	0.86
		サービス業	0.38
合計			94.62

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,400,000	11,088.93	266,134,395	11,544.31	277,063,560	2.875	2028年 8月15日	9.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,400,000	10,695.35	256,688,425	11,113.71	266,729,040	2.375	2027年 5月15日	9.32
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,400,000	10,786.48	258,875,625	10,802.71	259,265,220	1.625	2022年 8月15日	9.06
4	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	230,000,000	100.96	232,213,400	102.02	234,659,800	0.1	2028年12月20日	8.20
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,245.35	162,453,508	16,049.59	160,495,929	6.25	2024年 1月 4日	5.61
6	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	140,000,000	101.16	141,626,000	104.07	145,707,800	0.5	2038年12月20日	5.09
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,255.91	133,326,928	10,833.47	140,835,175	2	2026年11月15日	4.92
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,113.34	131,133,458	14,025.30	140,253,002	1.75	2039年 6月25日	4.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,787.43	127,874,307	12,911.31	129,113,150	7.125	2023年 2月15日	4.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	800,000	11,259.38	90,075,047	11,285.43	90,283,515	2.75	2024年 2月15日	3.16
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	8,427.27	84,272,784	8,437.45	84,374,592	2.25	2025年 6月 1日	2.95
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,383.32	83,833,241	8,384.91	83,849,100	3.25	2025年 4月21日	2.93
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,000,000	7,611.81	76,118,118	7,612.86	76,128,691	1.75	2020年11月21日	2.66
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	14,450.41	72,252,081	15,038.78	75,193,928	2.5	2030年 5月25日	2.63
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,558.54	67,792,745	13,440.46	67,202,306	3	2022年 4月25日	2.35
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,191.74	65,958,732	13,260.16	66,300,821	1.75	2023年 5月25日	2.32
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,644.89	63,224,452	12,959.22	64,796,115	0.5	2026年 2月15日	2.27
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	12,331.28	61,656,441	12,712.69	63,563,498	0.25	2028年 8月15日	2.22
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,605.06	54,420,270	13,950.23	55,800,940	6.875	2025年 8月15日	1.95
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	13,667.88	41,003,655	14,602.30	43,806,914	1.75	2037年 9月 7日	1.53
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,475.04	37,375,226	8,524.54	42,622,733	2.75	2035年 6月21日	1.49
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	7,953.62	39,768,144	8,162.09	40,810,464	1.75	2023年 3月 1日	1.43
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	300,000	12,799.13	38,397,405	12,613.96	37,841,905	2.25	2020年 9月 4日	1.32
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,019.13	34,038,260	18,613.55	37,227,118	2.5	2046年 8月15日	1.30
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	8,935.51	26,806,530	9,816.14	29,448,448	2.75	2048年12月 1日	1.03
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,072.80	26,145,612	13,315.92	26,631,842	1	2025年 8月15日	0.93
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	200,000	11,971.63	23,943,279	12,950.61	25,901,233	3.625	2044年 2月15日	0.91
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	10,906.47	21,812,945	11,265.78	22,531,577	2.75	2023年11月15日	0.79
29	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,150.59	17,150,596	17,158.86	17,158,865	5	2025年 3月 7日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,800	622,922	1,121,259,900	645,000	1,161,000,000	7.02
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,378	689,716	950,429,088	742,000	1,022,476,000	6.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,278	148,628	784,463,054	168,400	888,815,200	5.38
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	179,900	818,185,200	194,600	885,040,800	5.35
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	816	730,000	595,680,000	747,000	609,552,000	3.69
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,268	425,574	539,628,709	464,000	588,352,000	3.56
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,183	457,842	541,627,492	469,500	555,418,500	3.36
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	721	714,629	515,247,618	751,000	541,471,000	3.28
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,361	222,000	524,142,000	218,600	516,114,600	3.12
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,081	81,268	412,925,572	88,100	447,636,100	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,483	179,300	445,201,900	179,000	444,457,000	2.69
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,595	248,196	395,873,616	256,600	409,277,000	2.48
13	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,043	127,273	387,292,740	130,800	398,024,400	2.41
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,848	69,200	335,481,600	81,100	393,172,800	2.38
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,451	87,833	390,947,600	86,300	384,121,300	2.32
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	120,800	378,345,600	2.29
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,909	165,486	315,914,073	179,800	343,238,200	2.08
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,845	171,969	317,284,300	185,300	341,878,500	2.07
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	18,600	16,313	303,431,163	17,550	326,430,000	1.98
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	104,300	319,679,500	1.93
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,527	113,700	287,319,900	123,500	312,084,500	1.89
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,162	235,480	273,628,852	236,100	274,348,200	1.66
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	778	348,256	270,943,940	344,500	268,021,000	1.62
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	847	298,963	253,222,262	314,000	265,958,000	1.61
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,050	230,198	241,708,487	241,800	253,890,000	1.54
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,400	163,496	228,895,524	177,100	247,940,000	1.50
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,497	150,900	225,897,300	161,200	241,316,400	1.46
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,745	129,894	226,665,546	136,000	237,320,000	1.44
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,800	120,966	217,739,992	130,100	234,180,000	1.42
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,522	137,500	209,275,000	149,500	227,539,000	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算