有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	497,834,808	1.7606	876,487,962	1.7692	880,769,342	45.45
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	347,586,583	1.4970	520,337,114	1.4835	515,644,695	26.61
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	183,633,229	2.8150	516,927,539	2.7827	510,996,186	26.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,900	1,363.80	20,320,689	1,533.50	22,849,150	4.43
2	日本	株式	パナソニック	電気機器	19,200	826.75	15,873,600	1,112.50	21,360,000	4.14
3	日本	株式	イオン	小売業	6,700	2,218.12	14,861,404	3,105.00	20,803,500	4.03
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,700	3,400.39	19,382,223	3,644.00	20,770,800	4.03
5	日本	株式	タダノ	機械	24,400	825.84	20,150,711	823.00	20,081,200	3.89
6	日本	株式	四国化成工業	化学	16,600	1,076.88	17,876,208	1,192.00	19,787,200	3.84
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,900	3,979.96	15,521,844	5,063.00	19,745,700	3.83
8	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	26,500	803.83	21,301,522	710.00	18,815,000	3.65
9	日本	株式	味の素	食料品	8,100	1,895.08	15,350,148	2,180.50	17,662,050	3.43
10	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	52,500	340.39	17,870,950	334.00	17,535,000	3.40
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,300	7,582.43	17,439,610	7,380.00	16,974,000	3.29
12	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	35,300	563.00	19,874,126	474.00	16,732,200	3.24
13	日本	株式	百十四銀行	銀行業	10,300	1,915.02	19,724,777	1,618.00	16,665,400	3.23
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	28,100	618.40	17,377,040	577.50	16,227,750	3.15
15	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,500	1,703.67	16,184,909	1,697.00	16,121,500	3.13
16	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,800	8,883.39	15,990,119	8,620.00	15,516,000	3.01
17	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	7,600	2,246.20	17,071,171	1,982.00	15,063,200	2.92
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,600	2,622.38	14,685,356	2,687.00	15,047,200	2.92
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	25,700	635.39	16,329,774	561.00	14,417,700	2.80
20	日本	株式	ジェイテクト	機械	17,000	803.15	13,653,550	811.00	13,787,000	2.67
21	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	6,900	1,592.20	10,986,180	1,774.00	12,240,600	2.37
22	日本	株式	イズミ	小売業	3,400	3,413.38	11,605,520	3,600.00	12,240,000	2.37
23	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,200	2,531.03	13,161,394	2,196.00	11,419,200	2.21
24	日本	株式	東亞合成	化学	9,100	1,003.57	9,132,487	1,250.00	11,375,000	2.21
25	日本	株式	トクヤマ	化学	5,000	2,356.69	11,783,465	2,217.00	11,085,000	2.15
26	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	8,500	1,122.82	9,544,048	1,186.00	10,081,000	1.95
27	日本	株式	エディオン	小売業	9,200	990.59	9,113,505	975.00	8,970,000	1.74
28	日本	株式	日本道路	建設業	1,100	6,732.11	7,405,321	7,390.00	8,129,000	1.58
29	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,700	2,106.60	7,794,420	2,118.00	7,836,600	1.52
30	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,500	1,980.75	6,932,625	2,060.00	7,210,000	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.40
		建設業	6.11
		食料品	12.85
		パルプ・紙	3.24
		化学	16.41
		石油・石炭製品	2.37
		ゴム製品	5.23
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	2.92
		機械	6.57
		電気機器	10.09
		その他製品	0.31
		電気・ガス業	3.65
		卸売業	0.85
		小売業	13.07
		銀行業	6.63
		不動産業	1.21
		サービス業	0.27
合計			96.47

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,800,000	10,244.48	184,400,692	10,189.33	183,408,054	0.625	2030年 8月15日	8.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	1,800,000	9,911.21	178,401,857	9,582.22	172,480,126	1.25	2050年 5月15日	7.52
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,200,000	13,687.10	164,245,220	13,611.21	163,334,559	2.875	2049年 5月15日	7.12
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	15,678.34	156,783,477	15,933.32	159,333,267	2.5	2030年 5月25日	6.95
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	2,000,000	7,770.60	155,412,037	7,761.44	155,228,991	1	2030年12月21日	6.77
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	15,970.76	159,707,652	15,190.65	151,906,538	6.25	2024年 1月 4日	6.62
7	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	1,000,000	13,539.88	135,398,824	13,758.79	137,587,912	1.65	2030年12月 1日	6.00
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	13,145.10	131,451,003	13,372.84	133,728,401	0.25	2028年 8月15日	5.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,200,000	10,319.60	123,835,257	10,213.68	122,564,227	0.625	2030年 5月15日	5.35
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,166.49	121,664,930	11,977.38	119,773,808	7.125	2023年 2月15日	5.22
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	900,000	11,121.42	100,092,820	11,601.59	104,414,319	2.375	2027年 5月15日	4.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,322.38	90,579,093	12,111.30	96,890,411	2.875	2028年 8月15日	4.23
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	15,016.04	75,080,245	15,452.34	77,261,715	1.625	2028年10月22日	3.37
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	600,000	12,234.26	73,405,590	11,465.23	68,791,413	2	2050年 2月15日	3.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,234.32	67,405,942	11,049.67	66,298,053	1.5	2030年 2月15日	2.89
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,447.96	67,239,828	13,207.91	66,039,561	1.75	2023年 5月25日	2.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,324.70	53,298,817	13,541.41	54,165,649	6.875	2025年 8月15日	2.36
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	15,162.08	45,486,241	16,200.23	48,600,707	1.75	2037年 9月 7日	2.12
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,053.07	45,265,380	8,988.39	44,941,974	2.75	2029年11月21日	1.96
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	20,111.62	40,223,248	21,534.15	43,068,316	2.5	2046年 8月15日	1.88
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	10,072.58	30,217,742	11,008.55	33,025,666	2.75	2048年12月 1日	1.44
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,040.95	17,040,957	16,832.71	16,832,716	5	2025年 3月 7日	0.73
23	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	100,000	12,369.59	12,369,591	12,562.25	12,562,256	0.05	2023年 1月15日	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,791	570,000	1,020,870,000	577,000	1,033,407,000	6.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,865	524,000	977,260,000	542,000	1,010,830,000	6.31
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,478	134,700	872,586,600	136,000	881,008,000	5.50
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,415	342,500	827,137,500	327,500	790,912,500	4.94
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,908	160,000	785,280,000	157,900	774,973,200	4.84
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,584	242,400	626,361,600	251,300	649,359,200	4.06
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,642	151,800	552,855,600	156,000	568,152,000	3.55
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,305	161,900	535,079,500	166,500	550,282,500	3.44
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,786	303,500	542,051,000	301,500	538,479,000	3.36
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,793	120,700	457,815,100	118,000	447,574,000	2.80
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,323	299,500	396,238,500	306,500	405,499,500	2.53
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	600	651,000	390,600,000	662,000	397,200,000	2.48
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,131	173,900	370,580,900	176,000	375,056,000	2.34
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,763	74,800	356,272,400	74,600	355,319,800	2.22
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	556	635,000	353,060,000	599,000	333,044,000	2.08
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	807	389,500	314,326,500	390,000	314,730,000	1.97
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	617	499,000	307,883,000	496,000	306,032,000	1.91
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,395	123,500	295,782,500	124,200	297,459,000	1.86
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,831	147,800	270,621,800	151,900	278,128,900	1.74
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,248	120,600	271,108,800	122,100	274,480,800	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	896	301,000	269,696,000	295,000	264,320,000	1.65
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,050	51,000	257,550,000	51,400	259,570,000	1.62
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	871	295,400	257,293,400	289,300	251,980,300	1.57
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,602	158,600	254,077,200	156,200	250,232,400	1.56
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	423	588,000	248,724,000	577,000	244,071,000	1.52
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	576	342,500	197,280,000	350,500	201,888,000	1.26
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,416	139,700	197,815,200	141,800	200,788,800	1.25
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,238	90,100	201,643,800	89,700	200,748,600	1.25
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	6,333	32,500	205,822,500	30,950	196,006,350	1.22
30	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,387	138,200	191,683,400	138,900	192,654,300	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算