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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/07 9:24
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	570,178,876	1.6920	964,742,658	1.7054	972,383,055	45.63
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	359,674,094	1.6322	587,060,056	1.6059	577,600,627	27.10
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	164,582,149	3.3993	559,464,099	3.4844	573,470,039	26.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パナソニック	電気機器	24,400	906.70	22,123,691	1,032.00	25,180,800	4.36
2	日本	株式	タダノ	機械	23,200	1,120.63	25,998,739	1,070.00	24,824,000	4.30
3	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	21,900	1,029.99	22,556,781	1,043.00	22,841,700	3.95
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,200	4,201.89	21,849,828	4,375.00	22,750,000	3.94
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,800	1,463.74	21,663,352	1,511.50	22,370,200	3.87
6	日本	株式	百十四銀行	銀行業	9,700	2,160.41	20,956,058	2,272.00	22,038,400	3.82
7	日本	株式	イオン	小売業	9,700	1,958.13	18,993,861	2,233.00	21,660,100	3.75
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,900	3,455.98	20,390,282	3,585.00	21,151,500	3.66
9	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	49,200	370.13	18,210,396	415.00	20,418,000	3.53
10	日本	株式	四国化成工業	化学	15,400	1,065.18	16,403,772	1,278.00	19,681,200	3.41
11	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	31,300	597.83	18,712,079	625.00	19,562,500	3.39
12	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	24,100	738.08	17,787,728	811.70	19,561,970	3.39
13	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,600	8,130.02	21,138,069	7,440.00	19,344,000	3.35
14	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,800	2,391.73	21,047,224	2,056.00	18,092,800	3.13
15	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,200	6,891.29	15,160,838	8,200.00	18,040,000	3.12
16	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	17,600	948.21	16,688,636	975.00	17,160,000	2.97
17	日本	株式	味の素	食料品	9,400	1,874.59	17,621,196	1,824.00	17,145,600	2.97
18	日本	株式	ジェイテクト	機械	11,800	1,255.55	14,815,490	1,360.00	16,048,000	2.78
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,500	2,437.16	15,841,540	2,458.00	15,977,000	2.77
20	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,300	2,826.30	14,979,390	2,850.00	15,105,000	2.62
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	5,100	2,684.08	13,688,808	2,924.00	14,912,400	2.58
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,700	2,938.38	13,810,386	3,150.00	14,805,000	2.56
23	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	5,800	2,077.34	12,048,572	2,362.00	13,699,600	2.37
24	日本	株式	トクヤマ	化学	4,400	2,392.39	10,526,516	2,954.00	12,997,600	2.25
25	日本	株式	東亞合成	化学	10,200	1,170.16	11,935,709	1,246.00	12,709,200	2.20
26	日本	株式	エディオン	小売業	10,400	989.87	10,294,660	1,182.00	12,292,800	2.13
27	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	11,000	1,083.75	11,921,281	1,061.00	11,671,000	2.02
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,200	2,325.68	7,442,176	2,505.00	8,016,000	1.39
29	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,600	1,886.32	6,790,752	2,089.00	7,520,400	1.30
30	日本	株式	四電工	建設業	2,600	2,653.32	6,898,656	2,773.00	7,209,800	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.20
		建設業	5.37
		食料品	12.57
		繊維製品	0.89
		パルプ・紙	3.39
		化学	16.10
		石油・石炭製品	2.37
		ゴム製品	5.24
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	2.56
		非鉄金属	2.58
		機械	7.08
		電気機器	9.62
		輸送用機器	2.77
		その他製品	0.32
		電気・ガス業	3.95
		卸売業	0.69
		小売業	11.00
		銀行業	7.35
		不動産業	1.13
		サービス業	0.34
合計			97.53

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	3,000,000	7,491.29	224,738,728	7,484.65	224,539,662	1.75	2020年11月21日	7.69
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,700,000	13,165.53	223,814,075	13,043.13	221,733,295	1.75	2023年 5月25日	7.60
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,600,000	10,909.76	174,556,196	10,931.17	174,898,845	1.375	2020年 8月31日	5.99
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	2,000,000	8,092.49	161,849,844	8,078.73	161,574,785	2.75	2024年 4月21日	5.53
5	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	1,300,000	12,018.60	156,241,831	11,989.17	155,859,319	0.05	2023年 1月15日	5.34
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,091.89	160,918,914	15,499.43	154,994,327	6.25	2024年 1月 4日	5.31
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	14,767.02	147,670,293	15,276.34	152,763,412	2.5	2030年 5月25日	5.23
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	1,000,000	14,306.53	143,065,359	14,282.63	142,826,309	1.5	2021年 1月22日	4.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,810.81	128,108,166	12,825.36	128,253,675	7.125	2023年 2月15日	4.39
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,738.52	127,385,247	12,793.39	127,933,931	0.25	2028年 8月15日	4.38
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	1,500,000	8,276.77	124,151,561	8,293.72	124,405,919	1.75	2023年 3月 1日	4.26
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,204.70	89,637,610	11,943.75	95,550,015	2.875	2028年 8月15日	3.27
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	8,643.64	86,436,458	8,598.38	85,983,807	2.5	2024年 6月 1日	2.95
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	1,000,000	8,602.33	86,023,383	8,582.79	85,827,977	2	2028年 6月 1日	2.94
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,230.98	82,309,834	8,236.83	82,368,374	1.25	2020年 2月 1日	2.82
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	1,000,000	7,661.25	76,612,569	7,777.73	77,777,308	1.5	2031年 6月21日	2.66
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	15,594.72	77,973,605	15,417.20	77,086,006	1.625	2028年10月22日	2.64
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	500,000	14,141.18	70,705,904	14,153.76	70,768,849	0.5	2022年 7月22日	2.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	600,000	10,713.87	64,283,234	11,457.57	68,745,476	2.375	2027年 5月15日	2.35
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,430.47	67,152,350	13,111.99	65,559,959	3	2022年 4月25日	2.25
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,525.44	62,627,211	12,863.21	64,316,074	0.5	2026年 2月15日	2.20
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,629.94	54,519,795	14,045.07	56,180,314	6.875	2025年 8月15日	1.92
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,027.87	42,083,639	15,634.46	46,903,406	1.75	2037年 9月 7日	1.61
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,656.58	43,282,932	8,972.64	44,863,226	2.75	2035年 6月21日	1.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	400,000	10,274.53	41,098,147	11,161.42	44,645,700	2	2026年11月15日	1.53
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,858.36	33,716,723	19,732.98	39,465,972	2.5	2046年 8月15日	1.35
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,117.98	27,353,942	10,495.22	31,485,676	2.75	2048年12月 1日	1.08
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	12,949.31	25,898,631	13,158.05	26,316,114	1	2025年 8月15日	0.90
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	10,926.41	21,852,838	11,419.91	22,839,836	2.75	2023年11月15日	0.78
30	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,602.32	17,602,321	17,469.07	17,469,075	5	2025年 3月 7日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,632	741,000	1,209,312,000	745,000	1,215,840,000	6.39
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,509	201,400	1,109,512,600	199,800	1,100,698,200	5.79
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,333	824,000	1,098,392,000	822,000	1,095,726,000	5.76
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,100	241,600	748,960,000	240,700	746,170,000	3.92
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,970	251,200	746,064,000	249,300	740,421,000	3.89
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,394	218,700	742,267,800	213,000	722,922,000	3.80
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,385	305,000	727,425,000	299,400	714,069,000	3.75
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,658	88,500	589,233,000	89,700	597,222,600	3.14
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	705	838,503	591,145,234	829,000	584,445,000	3.07
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	657	832,000	546,624,000	822,000	540,054,000	2.84
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,830	298,872	546,935,937	293,700	537,471,000	2.83
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,470	141,159	489,823,516	145,600	505,232,000	2.66
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,402	356,763	500,182,614	353,500	495,607,000	2.61
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,275	97,400	416,385,000	96,800	413,820,000	2.18
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,450	282,100	409,045,000	280,200	406,290,000	2.14
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,797	204,500	367,486,500	209,200	375,932,400	1.98
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,030	183,500	372,505,000	185,000	375,550,000	1.97
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	725	505,000	366,125,000	498,500	361,412,500	1.90
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	516	694,000	358,104,000	688,000	355,008,000	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,328	150,100	349,432,800	152,400	354,787,200	1.86
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	596	582,000	346,872,000	577,000	343,892,000	1.81
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	963	351,000	338,013,000	350,000	337,050,000	1.77
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	5,026	65,345	328,428,011	65,100	327,192,600	1.72
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,909	173,900	331,975,100	171,200	326,820,800	1.72
25	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,231	146,200	326,172,200	145,700	325,056,700	1.71
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	558	576,000	321,408,000	565,000	315,270,000	1.66
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	654	487,000	318,498,000	476,000	311,304,000	1.64
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,835	161,400	296,169,000	163,400	299,839,000	1.58
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,710	163,300	279,243,000	167,200	285,912,000	1.50
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	1,846	139,400	257,332,400	139,900	258,255,400	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算