有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
香川県応援ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	690,383,893	1.6883	1,165,575,127	1.7554	1,211,899,885	45.39
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	299,193,276	2.2169	663,281,574	2.3795	711,930,400	26.66
日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	538,393,820	1.2628	679,883,715	1.3170	709,064,660	26.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(参考)香川県関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	パナソニック	電気機器	20,800	1,055.00	21,944,000	1,532.50	31,876,000	4.50
日本	株式	四国電力	電気・ガス業	19,100	1,308.73	24,996,903	1,483.00	28,325,300	3.99
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	11,100	1,881.55	20,885,276	2,525.50	28,033,050	3.95
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,600	3,544.50	23,393,705	4,079.50	26,924,700	3.80
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	50,000	371.00	18,550,000	522.00	26,100,000	3.68
日本	株式	タダノ	機械	15,000	1,463.11	21,946,702	1,734.00	26,010,000	3.67
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	9,500	1,902.00	18,069,000	2,717.00	25,811,500	3.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	18,000	1,182.00	21,276,000	1,426.50	25,677,000	3.62
日本	株式	百十四銀行	銀行業	65,000	334.04	21,712,724	390.00	25,350,000	3.58
日本	株式	イオン	小売業	20,800	1,164.56	24,223,022	1,183.00	24,606,400	3.47
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,300	6,607.12	15,196,376	10,650.00	24,495,000	3.45
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	40,000	403.00	16,120,000	611.50	24,460,000	3.45
日本	株式	味の素	食料品	11,000	1,497.00	16,467,000	2,215.50	24,370,500	3.44
日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,900	2,115.00	8,248,500	5,860.00	22,854,000	3.22
日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	44,000	417.73	18,380,120	518.00	22,792,000	3.21
日本	株式	日本電気	電気機器	59,000	295.04	17,407,810	373.00	22,007,000	3.10
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	3,600	4,650.00	16,740,000	5,950.00	21,420,000	3.02
日本	株式	四国化成工業	化学	25,000	660.00	16,500,000	793.00	19,825,000	2.80
日本	株式	ジェイテクト	機械	10,000	1,470.00	14,700,000	1,969.00	19,690,000	2.78
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,500	1,327.00	16,587,500	1,559.00	19,487,500	2.75
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	45,000	291.00	13,095,000	373.00	16,785,000	2.37
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	12,800	1,050.00	13,440,000	1,175.00	15,040,000	2.12
日本	株式	大倉工業	化学	42,000	292.00	12,264,000	345.00	14,490,000	2.04
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	34,000	414.00	14,076,000	416.00	14,144,000	1.99
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,300	2,418.00	12,815,400	2,606.00	13,811,800	1.95
日本	株式	穴吹興産	不動産業	52,000	316.23	16,444,189	264.00	13,728,000	1.94
日本	株式	前田道路	建設業	7,000	1,679.81	11,758,685	1,681.00	11,767,000	1.66
日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,300	1,366.00	11,337,800	1,346.00	11,171,800	1.58
日本	株式	四電工	建設業	27,000	373.75	10,091,369	408.00	11,016,000	1.55
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	22,000	456.00	10,032,000	478.00	10,516,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.99
		建設業	4.79
		食料品	12.86
		繊維製品	0.78
		パルプ・紙	3.48
		化学	13.89
		ゴム製品	4.76
		ガラス・土石製品	0.13
		鉄鋼	5.90
		非鉄金属	2.37
		機械	6.44
		電気機器	14.44
		輸送用機器	3.68
		その他製品	0.28
		電気・ガス業	3.99
		小売業	8.64
		銀行業	6.79
		不動産業	1.94
		サービス業	0.40
合計			96.56

(参考)内外債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	3,000,000	12,508.36	375,250,936	12,713.41	381,402,591	3.125	2021年 5月15日	12.15
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	20,950.38	209,503,872	22,202.17	222,021,760	6.25	2024年 1月 4日	7.07
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,500,000	13,058.56	195,878,476	13,371.07	200,566,111	3.625	2043年 8月15日	6.39
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	21,386.11	171,088,904	21,803.77	174,430,187	4.75	2020年 3月 7日	5.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,694.79	160,421,966	10,975.47	164,632,147	4.5	2020年 4月15日	5.24
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,244.61	162,446,173	16,365.61	163,656,183	7.125	2023年 2月15日	5.21
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,445.45	154,454,560	15,552.54	155,525,421	8	2023年 6月 1日	4.95
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,948.03	129,480,323	13,066.26	130,662,623	3.625	2021年 2月15日	4.16
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	13,114.14	131,141,454	13,016.38	130,163,840	3.625	2020年 2月15日	4.15
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,876.42	128,764,293	12,960.96	129,609,637	3.625	2019年 8月15日	4.13
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	1,000,000	12,937.90	129,379,089	12,949.87	129,498,797	3.5	2020年 5月15日	4.13
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	700,000	16,589.44	116,126,080	17,251.84	120,762,880	3.5	2020年 4月25日	3.85
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	20,226.75	101,133,760	23,203.87	116,019,360	4.75	2034年 7月 4日	3.70
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	19,402.43	97,012,160	22,372.92	111,864,640	4.5	2041年 4月25日	3.56
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	20,842.62	104,213,103	21,187.14	105,935,749	4.5	2019年 3月 7日	3.37
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	20,347.65	101,738,250	20,981.91	104,909,590	3.75	2020年 9月 7日	3.34
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	16,735.16	83,675,840	17,621.31	88,106,560	3.25	2021年 7月 4日	2.81
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	500,000	15,921.88	79,609,440	17,327.64	86,638,240	3	2022年 4月25日	2.76
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	400,000	16,283.26	65,133,056	17,488.83	69,955,328	3.25	2021年10月25日	2.23
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	400,000	16,479.23	65,916,920	16,986.32	67,945,303	6.875	2025年 8月15日	2.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	500,000	10,903.87	54,519,358	10,986.95	54,934,787	5.5	2018年 1月21日	1.75
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	500,000	11,021.26	55,106,325	10,887.96	54,439,838	4	2016年 6月 1日	1.73
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	24,490.35	48,980,716	27,190.87	54,381,744	6	2028年12月 7日	1.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	100,000	9,924.26	9,924,266	10,135.35	10,135,354	3.25	2025年 4月21日	0.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.46
合計	96.46

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,880	599,000	1,725,120,000	598,000	1,722,240,000	6.49
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,943	588,000	1,730,484,000	585,000	1,721,655,000	6.49
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,290	416,500	1,370,285,000	430,500	1,416,345,000	5.34
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,577	190,100	1,250,287,700	190,700	1,254,233,900	4.73
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,730	264,800	1,252,504,000	258,700	1,223,651,000	4.61
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,800	236,100	1,133,280,000	247,000	1,185,600,000	4.47
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,635	636,124	1,040,064,148	655,000	1,070,925,000	4.04
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,533	286,500	1,012,204,500	290,000	1,024,570,000	3.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,223	72,500	958,667,500	77,200	1,020,815,600	3.85
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,104	158,400	966,873,600	164,800	1,005,939,200	3.79
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,029	163,500	822,241,500	166,100	835,316,900	3.15
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,866	40,650	766,902,900	44,000	830,104,000	3.13
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,060	134,500	815,070,000	136,800	829,008,000	3.12
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	710	946,000	671,660,000	981,000	696,510,000	2.63
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,190	78,900	646,191,000	84,800	694,512,000	2.62
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,350	147,600	642,060,000	155,900	678,165,000	2.56
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,077	300,500	624,138,500	324,500	673,986,500	2.54
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	635	1,022,059	649,007,589	1,053,000	668,655,000	2.52
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,070	602,000	644,140,000	598,000	639,860,000	2.41
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,820	217,700	613,914,000	224,700	633,654,000	2.39
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,300	258,400	594,320,000	266,600	613,180,000	2.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,877	145,600	564,491,200	153,900	596,670,300	2.25
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,308	162,700	538,211,600	171,200	566,329,600	2.13
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	389	1,178,000	458,242,000	1,209,000	470,301,000	1.77
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,581	173,800	448,577,800	182,100	470,000,100	1.77
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,880	218,400	410,592,000	243,000	456,840,000	1.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	830	538,000	446,540,000	528,000	438,240,000	1.65
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,036	181,319	369,167,029	187,500	381,750,000	1.44
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,615	208,900	337,373,500	220,000	355,300,000	1.34
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	502	521,000	261,542,000	541,000	271,582,000	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37