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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:23
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	460,469,423	2.2180	1,021,321,181	2.2678	1,044,252,557	48.51
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	157,312,840	3.2811	516,159,160	3.4384	540,904,469	25.13
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	126,836,396	4.1392	525,002,462	4.2173	534,907,132	24.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百十四銀行	銀行業	3,800	3,685.00	14,003,000	6,220.00	23,636,000	4.37
2	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	14,600	1,194.85	17,444,810	1,563.00	22,819,800	4.22
3	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	11,500	1,699.81	19,547,815	1,961.50	22,557,250	4.17
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,300	2,857.84	15,146,552	4,223.00	22,381,900	4.14
5	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	28,000	557.00	15,596,000	748.00	20,944,000	3.87
6	日本	株式	イオン	小売業	7,400	1,461.33	10,813,842	2,827.50	20,923,500	3.87
7	日本	株式	タダノ	機械	18,500	969.14	17,929,090	1,063.00	19,665,500	3.64
8	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	20,900	730.00	15,257,000	881.30	18,419,170	3.41
9	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	6,400	1,873.00	11,987,200	2,848.00	18,227,200	3.37
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,200	3,234.64	16,820,169	3,369.00	17,518,800	3.24
11	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,200	3,067.89	12,885,138	4,055.00	17,031,000	3.15
12	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,700	8,652.00	14,708,400	9,882.00	16,799,400	3.11
13	日本	株式	味の素	食料品	4,600	3,250.00	14,950,000	3,623.00	16,665,800	3.08
14	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	19,600	656.51	12,867,596	821.80	16,107,280	2.98
15	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	5,600	3,230.17	18,088,968	2,835.00	15,876,000	2.94
16	日本	株式	エクシオグループ	建設業	6,400	1,868.46	11,958,144	2,457.00	15,724,800	2.91
17	日本	株式	ジェイテクト	機械	9,100	1,148.50	10,451,350	1,697.50	15,447,250	2.86
18	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,100	1,836.34	14,874,354	1,873.50	15,175,350	2.81
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	6,200	1,988.50	12,328,700	2,436.50	15,106,300	2.79
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	16,400	1,199.85	19,677,582	915.80	15,019,120	2.78
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	4,600	2,292.15	10,543,890	3,131.00	14,402,600	2.66
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	9,700	1,220.05	11,834,485	1,442.50	13,992,250	2.59
23	日本	株式	トクヤマ	化学	3,100	2,833.95	8,785,245	4,106.00	12,728,600	2.35
24	日本	株式	四電工	建設業	8,100	1,315.00	10,651,500	1,509.00	12,222,900	2.26
25	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	7,200	1,342.57	9,666,504	1,567.00	11,282,400	2.09
26	日本	株式	東亞合成	化学	6,800	1,379.68	9,381,824	1,631.50	11,094,200	2.05
27	日本	株式	イズミ	小売業	3,500	3,313.88	11,598,580	2,964.00	10,374,000	1.92
28	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	2,600	3,638.80	9,460,880	3,925.00	10,205,000	1.89
29	日本	株式	大倉工業	化学	1,800	4,145.00	7,461,000	4,965.00	8,937,000	1.65
30	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,700	4,180.00	7,106,000	4,945.00	8,406,500	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.05
		建設業	6.38
		食料品	12.35
		パルプ・紙	2.98
		化学	15.61
		石油・石炭製品	3.15
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	1.85
		鉄鋼	2.59
		非鉄金属	2.66
		金属製品	1.08
		機械	6.49
		電気機器	9.02
		輸送用機器	3.11
		その他製品	0.14
		電気・ガス業	4.22
		卸売業	0.67
		小売業	10.82
		銀行業	8.24
		不動産業	0.86
		サービス業	1.59
合計			96.74

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	3,000,000	15,711.70	471,351,066	15,750.49	472,514,776	3.875	2027年 7月31日	15.82
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	1,400,000	21,202.18	296,830,629	21,111.79	295,565,087	4.75	2035年10月22日	9.89
3	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	1,200,000	17,362.59	208,351,101	18,183.04	218,196,580	4.375	2054年 7月31日	7.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,300,000	15,795.25	205,338,258	16,025.20	208,327,689	4.25	2029年 2月28日	6.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	16,077.82	160,778,248	16,092.50	160,925,089	4.25	2030年 1月31日	5.39
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	800,000	18,316.72	146,533,766	17,772.82	142,182,630	3	2034年11月25日	4.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	950,000	14,011.10	133,105,520	14,427.09	137,057,368	1.5	2030年 2月15日	4.59
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,300,000	9,827.48	127,757,255	9,709.56	126,224,312	4.75	2054年 6月21日	4.22
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	700,000	17,870.52	125,093,707	17,950.61	125,654,306	2.5	2035年 2月15日	4.21
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	1,100,000	10,980.00	120,780,027	11,117.38	122,291,233	3	2034年 6月 1日	4.09
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.65	600,000	19,263.76	115,582,589	19,169.33	115,015,997	4.65	2055年10月 1日	3.85
12	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	120,000,000	94.04	112,849,200	90.35	108,427,200	2.8	2055年 6月20日	3.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	15,848.99	110,942,985	15,283.66	106,985,631	4.5	2054年11月15日	3.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	650,000	15,891.67	103,295,919	16,225.88	105,468,278	4.375	2034年 5月15日	3.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,421.93	92,531,620	15,721.73	94,330,418	3.625	2028年 5月31日	3.16
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	600,000	16,356.87	98,141,225	15,599.36	93,596,214	4.625	2054年 5月15日	3.13
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	500,000	16,038.05	80,190,278	16,485.30	82,426,538	4.625	2035年 2月15日	2.76
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	17,425.04	52,275,149	16,305.05	48,915,159	3.75	2053年10月22日	1.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	365,000	10,729.15	39,161,415	10,814.81	39,474,063	1.75	2041年 8月15日	1.32
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	250,000	15,617.57	39,043,943	15,732.13	39,330,343	4	2027年 1月15日	1.32
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	200,000	15,274.55	30,549,115	15,922.41	31,844,837	4.75	2055年 5月15日	1.07
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	15,442.73	30,885,478	15,819.63	31,639,260	4	2034年 2月15日	1.06
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	100,000	15,199.37	15,199,375	15,636.07	15,636,078	3.625	2031年 9月30日	0.52
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	18,127.49	9,063,747	17,879.42	8,939,714	2.55	2032年10月31日	0.30
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,829.88	8,829,884	8,193.76	8,193,766	2	2051年12月 1日	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,979	146,100	1,311,831,900	149,300	1,340,564,700	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,838	133,000	1,175,454,000	133,700	1,181,640,600	6.43
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,495	120,500	903,147,500	123,100	922,634,500	5.02
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,946	167,800	829,938,800	170,400	842,798,400	4.59
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,284	143,500	758,254,000	148,000	782,032,000	4.26
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,181	175,900	735,437,900	178,100	744,636,100	4.05
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,673	137,700	643,472,100	141,600	661,696,800	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,862	105,200	616,682,400	107,200	628,406,400	3.42
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,469	93,100	602,263,900	94,100	608,732,900	3.31
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,129	182,700	571,668,300	184,500	577,300,500	3.14
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,625	64,600	557,175,000	66,800	576,150,000	3.14
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,720	84,400	482,768,000	86,300	493,636,000	2.69
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,085	147,700	455,654,500	150,900	465,526,500	2.53
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,216	381,000	463,296,000	381,000	463,296,000	2.52
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,448	168,000	411,264,000	171,100	418,852,800	2.28
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,329	118,000	392,822,000	120,500	401,144,500	2.18
17	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,760	131,900	364,044,000	132,900	366,804,000	2.00
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,326	104,400	347,234,400	106,300	353,553,800	1.92
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	142,700	329,208,900	143,400	330,823,800	1.80
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	941	330,000	310,530,000	331,000	311,471,000	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,944	152,800	297,043,200	155,300	301,903,200	1.64
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,702	173,100	294,616,200	177,200	301,594,400	1.64
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,190	248,800	296,072,000	253,300	301,427,000	1.64
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,878	148,000	277,944,000	152,000	285,456,000	1.55
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	150,100	284,439,500	1.55
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	61,900	281,335,500	62,500	284,062,500	1.55
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	103,600	280,859,600	1.53
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	114,200	266,771,200	113,700	265,603,200	1.45
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	192,000	264,192,000	1.44
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	79,200	242,431,200	79,600	243,655,600	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.57
合計	95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算