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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	472,527,168	1.7564	829,949,563	1.7689	835,853,307	42.54
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	195,669,495	2.6924	526,820,548	2.7318	534,529,926	27.20
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	358,743,484	1.4062	504,465,087	1.4561	522,366,387	26.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.33
合計	96.33

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パナソニック	電気機器	23,500	820.40	19,279,400	963.00	22,630,500	4.33
2	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,000	3,422.00	20,532,000	3,577.00	21,462,000	4.11
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,900	1,362.00	20,293,800	1,418.50	21,135,650	4.05
4	日本	株式	タダノ	機械	24,100	826.00	19,906,600	856.00	20,629,600	3.95
5	日本	株式	イオン	小売業	8,500	2,213.00	18,810,500	2,383.50	20,259,750	3.88
6	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	24,600	809.00	19,901,400	808.00	19,876,800	3.81
7	日本	株式	四国化成工業	化学	17,200	1,075.00	18,490,000	1,146.00	19,711,200	3.77
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,800	3,914.00	18,787,200	4,010.00	19,248,000	3.68
9	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,300	7,550.00	17,365,000	8,110.00	18,653,000	3.57
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	29,000	621.70	18,029,300	634.30	18,394,700	3.52
11	日本	株式	百十四銀行	銀行業	8,900	1,938.00	17,248,200	1,965.00	17,488,500	3.35
12	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,900	8,810.00	16,739,000	9,000.00	17,100,000	3.27
13	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	47,000	341.00	16,027,000	347.00	16,309,000	3.12
14	日本	株式	ジェイテクト	機械	18,700	816.00	15,259,200	869.00	16,250,300	3.11
15	日本	株式	味の素	食料品	8,800	1,899.50	16,715,600	1,837.00	16,165,600	3.09
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	28,900	586.00	16,935,400	541.00	15,634,900	2.99
17	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,100	1,709.00	15,551,900	1,679.00	15,278,900	2.92
18	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	21,000	690.00	14,490,000	721.00	15,141,000	2.90
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	8,700	1,680.00	14,616,000	1,706.00	14,842,200	2.84
20	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	6,000	2,275.00	13,650,000	2,453.00	14,718,000	2.82
21	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,000	2,525.00	12,625,000	2,759.00	13,795,000	2.64
22	日本	株式	トクヤマ	化学	5,100	2,351.00	11,990,100	2,576.00	13,137,600	2.51
23	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,800	2,665.00	12,792,000	2,474.00	11,875,200	2.27
24	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	6,900	1,607.00	11,088,300	1,705.00	11,764,500	2.25
25	日本	株式	東亞合成	化学	10,900	1,003.00	10,932,700	1,031.00	11,237,900	2.15
26	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	9,700	1,096.00	10,631,200	1,120.00	10,864,000	2.08
27	日本	株式	エディオン	小売業	10,400	976.00	10,150,400	1,000.00	10,400,000	1.99
28	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,400	2,110.00	7,174,000	2,188.00	7,439,200	1.42
29	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,500	1,502.00	6,759,000	1,637.00	7,366,500	1.41
30	日本	株式	日本道路	建設業	1,000	6,680.00	6,680,000	7,100.00	7,100,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.27
		建設業	5.08
		食料品	13.03
		繊維製品	1.11
		パルプ・紙	2.99
		化学	16.87
		石油・石炭製品	2.25
		ゴム製品	5.52
		ガラス・土石製品	0.30
		鉄鋼	2.64
		非鉄金属	2.82
		機械	7.06
		電気機器	9.80
		輸送用機器	2.84
		その他製品	0.28
		電気・ガス業	3.81
		卸売業	0.74
		小売業	10.94
		銀行業	6.47
		不動産業	1.07
		サービス業	0.31
合計			97.22

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,500,000	11,511.13	287,778,423	12,113.92	302,848,164	2.375	2027年 5月15日	13.65
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,200,000	14,166.65	169,999,890	14,412.38	172,948,564	2.875	2049年 5月15日	7.80
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	15,016.57	150,165,747	14,945.45	149,454,541	2.5	2030年 5月25日	6.74
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	15,296.64	152,966,494	14,880.40	148,804,092	6.25	2024年 1月 4日	6.71
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	1,200,000	10,897.49	130,769,921	10,928.99	131,147,956	1.125	2022年 2月28日	5.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,592.77	125,927,710	12,759.10	127,591,065	7.125	2023年 2月15日	5.75
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	12,880.33	128,803,356	12,731.54	127,315,422	1.75	2023年 5月25日	5.74
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,590.25	125,902,541	12,667.68	126,676,886	0.25	2028年 8月15日	5.71
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	1,200,000	10,277.09	123,325,150	10,222.07	122,664,848	1.25	2050年 5月15日	5.53
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,719.08	93,752,718	12,712.06	101,696,497	2.875	2028年 8月15日	4.58
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	14,363.60	71,818,007	14,975.89	74,879,450	1.625	2028年10月22日	3.38
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	600,000	12,662.91	75,977,505	12,202.97	73,217,849	2	2050年 2月15日	3.30
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,627.94	69,767,648	11,577.95	69,467,740	1.5	2030年 2月15日	3.13
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,791.56	55,166,251	14,365.33	57,461,344	6.875	2025年 8月15日	2.59
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,503.28	43,509,863	15,916.32	47,748,968	1.75	2037年 9月 7日	2.15
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,398.60	41,993,042	8,363.14	41,815,737	2.75	2029年11月21日	1.89
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	19,262.72	38,525,450	19,816.44	39,632,883	2.5	2046年 8月15日	1.79
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,828.16	29,484,503	10,845.49	32,536,488	2.75	2048年12月 1日	1.47
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	16,300.52	16,300,528	16,406.68	16,406,684	5	2025年 3月 7日	0.74
20	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	100,000	11,847.47	11,847,479	11,802.09	11,802,090	0.05	2023年 1月15日	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.08
合計	89.08

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,454	813,317	1,182,563,979	676,000	982,904,000	6.42
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,607	741,996	1,192,387,941	588,000	944,916,000	6.17
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,644	298,341	788,814,582	304,000	803,776,000	5.25
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,004	200,472	1,003,163,589	132,500	663,030,000	4.33
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,297	300,388	689,993,050	266,400	611,920,800	4.00
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,728	354,003	611,718,842	335,500	579,744,000	3.79
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,843	141,123	542,336,649	143,700	552,239,100	3.61
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,841	216,581	831,891,458	142,200	546,190,200	3.57
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,627	196,827	910,721,820	114,200	528,403,400	3.45
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,116	237,952	741,459,584	155,800	485,472,800	3.17
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	703	773,316	543,641,281	598,000	420,394,000	2.75
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,349	169,749	398,742,562	176,700	415,068,300	2.71
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,123	490,226	550,524,782	366,500	411,579,500	2.69
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,232	280,829	345,981,894	286,500	352,968,000	2.31
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	544	767,345	417,435,821	629,000	342,176,000	2.24
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	953	488,851	465,875,593	329,000	313,537,000	2.05
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	461	674,818	311,091,291	653,000	301,033,000	1.97
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,202	172,084	378,930,708	133,300	293,526,600	1.92
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,987	159,383	316,694,358	145,500	289,108,500	1.89
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,036	165,258	336,465,912	138,600	282,189,600	1.84
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,264	87,749	549,662,887	44,850	280,940,400	1.84
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,101	97,294	399,004,088	67,100	275,177,100	1.80
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,743	199,062	346,965,682	148,800	259,358,400	1.69
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,056	142,616	293,218,960	114,000	234,384,000	1.53
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,757	114,187	314,815,376	84,700	233,517,900	1.53
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	484	473,475	229,161,982	469,000	226,996,000	1.48
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	571	433,181	247,346,749	378,500	216,123,500	1.41
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,070	214,684	229,712,287	200,400	214,428,000	1.40
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,329	159,511	211,990,132	160,700	213,570,300	1.40
30	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,133	106,240	226,610,879	98,900	210,953,700	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算