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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/07 9:05
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	674,314,290	1.6136	1,088,118,114	1.6036	1,081,330,395	46.29
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	232,162,600	2.5972	602,987,776	2.6007	603,785,273	25.85
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	338,459,277	1.7851	604,215,766	1.7536	593,522,188	25.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	16,400	1,368.57	22,444,636	1,423.00	23,337,200	3.93
2	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,300	4,510.15	23,903,810	4,365.00	23,134,500	3.90
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	15,200	1,558.75	23,693,111	1,489.50	22,640,400	3.81
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,600	3,188.00	21,040,800	3,381.00	22,314,600	3.76
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,200	1,628.92	23,130,682	1,545.00	21,939,000	3.70
6	日本	株式	タダノ	機械	14,600	1,506.77	21,998,862	1,499.00	21,885,400	3.69
7	日本	株式	百十四銀行	銀行業	61,000	363.19	22,154,954	358.00	21,838,000	3.68
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	21,500	1,038.33	22,324,211	1,008.00	21,672,000	3.65
9	日本	株式	四国化成工業	化学	14,200	1,589.63	22,572,819	1,520.00	21,584,000	3.64
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,300	8,632.81	19,855,477	9,270.00	21,321,000	3.59
11	日本	株式	イオン	小売業	9,800	2,148.69	21,057,199	2,159.00	21,158,200	3.56
12	日本	株式	味の素	食料品	9,800	2,100.84	20,588,301	2,079.50	20,379,100	3.43
13	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,400	8,003.04	19,207,305	8,100.00	19,440,000	3.28
14	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,000	2,404.08	19,232,692	2,300.00	18,400,000	3.10
15	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	25,000	748.61	18,715,444	715.00	17,875,000	3.01
16	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,600	1,322.00	16,657,200	1,344.00	16,934,400	2.85
17	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	35,800	495.83	17,750,893	472.00	16,897,600	2.85
18	日本	株式	ジェイテクト	機械	10,100	1,727.50	17,447,781	1,587.00	16,028,700	2.70
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	4,700	3,495.48	16,428,764	3,305.00	15,533,500	2.62
20	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	5,000	3,297.90	16,489,506	3,025.00	15,125,000	2.55
21	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,300	2,963.96	15,708,996	2,850.00	15,105,000	2.54
22	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,800	3,863.87	14,682,713	3,605.00	13,699,000	2.31
23	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,600	3,885.00	13,986,000	3,705.00	13,338,000	2.25
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	12,000	1,070.42	12,845,111	1,093.00	13,116,000	2.21
25	日本	株式	アオイ電子	電気機器	3,600	4,050.43	14,581,563	3,595.00	12,942,000	2.18
26	日本	株式	東亞合成	化学	10,100	1,228.01	12,402,955	1,270.00	12,827,000	2.16
27	日本	株式	エディオン	小売業	11,100	1,115.58	12,382,986	1,123.00	12,465,300	2.10
28	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	8,000	1,283.38	10,267,113	1,319.00	10,552,000	1.78
29	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	22,000	359.00	7,898,000	374.00	8,228,000	1.39
30	日本	株式	大倉工業	化学	15,000	616.45	9,246,834	529.00	7,935,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.16
		建設業	4.93
		食料品	14.73
		繊維製品	1.39
		パルプ・紙	3.01
		化学	14.55
		石油・石炭製品	2.25
		ゴム製品	5.68
		ガラス・土石製品	0.36
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	2.55
		機械	6.39
		電気機器	9.69
		輸送用機器	2.62
		その他製品	0.21
		電気・ガス業	3.93
		卸売業	0.85
		小売業	10.85
		銀行業	6.53
		不動産業	0.57
		サービス業	0.34
合計			94.89

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	2,000,000	11,560.07	231,201,538	11,785.45	235,709,157	3.5	2039年 2月15日	8.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	10,972.11	219,442,372	10,887.83	217,756,673	2.75	2023年11月15日	7.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,000,000	10,536.04	210,720,895	10,426.70	208,534,155	1.625	2022年 8月15日	7.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,000,000	10,136.06	202,721,253	10,170.24	203,404,874	2	2026年11月15日	6.98
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	17,623.07	176,230,738	17,238.32	172,383,215	6.25	2024年 1月 4日	5.91
6	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	150,000,000	100.60	150,912,500	100.68	151,024,500	0.1	2028年 3月20日	5.18
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,732.71	137,327,163	13,818.89	138,188,927	1.75	2023年 5月25日	4.74
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,655.66	136,556,644	13,570.75	135,707,553	1.75	2039年 6月25日	4.66
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,513.61	135,136,180	13,000.68	130,006,899	7.125	2023年 2月15日	4.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,183.36	111,833,617	10,876.79	108,767,937	2.75	2024年 2月15日	3.73
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,349.77	85,399,109	21,038.68	84,154,737	6	2028年12月 7日	2.89
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	15,262.22	76,311,103	15,043.35	75,216,790	2.5	2030年 5月25日	2.58
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,750.55	63,752,794	13,042.41	65,212,090	0.5	2026年 2月15日	2.24
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	20,328.02	60,984,081	20,362.43	61,087,297	4.5	2034年 9月 7日	2.10
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	400,000	14,532.12	58,128,516	14,286.39	57,145,598	3	2022年 4月25日	1.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,389.16	57,556,650	13,752.24	55,008,994	6.875	2025年 8月15日	1.89
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	300,000	14,710.42	44,131,277	14,765.35	44,296,075	1.5	2021年 1月22日	1.52
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	500,000	8,587.67	42,938,367	8,579.32	42,896,614	2.5	2024年 6月 1日	1.47
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,461.99	42,309,960	8,451.53	42,257,663	2.25	2025年 6月 1日	1.45
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	500,000	8,161.46	40,807,307	8,177.76	40,888,833	1.75	2020年11月21日	1.40
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,980.62	39,903,104	7,993.87	39,969,396	2.75	2035年 6月21日	1.37
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,992.08	33,984,170	17,192.69	34,385,397	2.5	2046年 8月15日	1.18
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	200,000	16,089.64	32,179,282	15,801.58	31,603,167	3.5	2026年 4月25日	1.08
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,544.96	28,634,885	9,268.79	27,806,399	2.75	2048年12月 1日	0.95
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,601.55	27,203,101	13,534.89	27,069,781	1	2025年 8月15日	0.93
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,465.37	18,465,372	18,170.61	18,170,614	5	2025年 3月 7日	0.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.01
合計	84.01

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,298	565,988	1,300,642,197	610,000	1,401,780,000	7.72
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,986	551,000	1,094,286,000	571,000	1,134,006,000	6.24
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,321	142,764	902,412,610	152,400	963,320,400	5.30
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,943	166,126	821,162,332	166,800	824,492,400	4.54
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,861	202,141	780,469,769	197,400	762,161,400	4.20
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,962	244,112	723,061,817	227,000	672,374,000	3.70
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,022	582,541	595,357,463	637,000	651,014,000	3.58
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,648	158,829	579,410,092	171,900	627,091,200	3.45
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,171	269,918	585,991,992	256,600	557,078,600	3.07
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,063	468,500	498,015,500	484,500	515,023,500	2.84
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	746	632,573	471,899,492	675,000	503,550,000	2.77
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	278,700	459,018,900	284,900	469,230,300	2.58
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	31,408	13,981	439,129,695	14,780	464,210,240	2.56
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,448	65,101	419,773,500	71,400	460,387,200	2.53
15	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,241	333,000	413,253,000	331,000	410,771,000	2.26
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,970	48,656	387,794,864	50,000	398,500,000	2.19
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,108	352,498	390,568,640	341,500	378,382,000	2.08
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,373	113,607	383,198,569	110,800	373,728,400	2.06
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	4,581	78,635	360,230,949	81,200	371,977,200	2.05
20	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	2,932	120,042	351,965,870	121,600	356,531,200	1.96
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	4,065	77,600	315,444,000	84,200	342,273,000	1.88
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,227	94,900	306,242,300	106,000	342,062,000	1.88
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,217	133,800	296,634,600	145,000	321,465,000	1.77
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,592	120,140	311,404,117	121,600	315,187,200	1.74
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,740	77,811	291,013,787	84,200	314,908,000	1.73
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,741	160,500	279,430,500	171,100	297,885,100	1.64
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,073	240,000	257,520,718	258,500	277,370,500	1.53
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,100	208,050	228,855,811	224,600	247,060,000	1.36
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	503	458,000	230,374,000	490,500	246,721,500	1.36
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,700	133,738	227,355,865	140,000	238,000,000	1.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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決算