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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/07 9:18
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	661,860,727	1.6083	1,064,470,607	1.6014	1,059,903,768	46.96
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	375,122,299	1.5885	595,881,771	1.5624	586,091,079	25.97
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	226,771,189	2.5258	572,778,669	2.5012	567,200,097	25.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	17,300	1,381.00	23,891,300	1,384.00	23,943,200	4.09
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,900	2,819.00	22,270,100	2,996.00	23,668,400	4.04
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	16,600	1,373.00	22,791,800	1,420.50	23,580,300	4.02
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,000	4,772.00	23,860,000	4,652.00	23,260,000	3.97
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,600	1,647.00	24,046,200	1,527.00	22,294,200	3.80
6	日本	株式	味の素	食料品	9,100	2,209.50	20,106,450	2,371.00	21,576,100	3.68
7	日本	株式	タダノ	機械	15,800	1,390.00	21,962,000	1,358.00	21,456,400	3.66
8	日本	株式	百十四銀行	銀行業	60,000	384.00	23,040,000	352.00	21,120,000	3.60
9	日本	株式	イオン	小売業	12,300	1,697.00	20,873,100	1,673.00	20,577,900	3.51
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,200	9,640.00	21,208,000	9,060.00	19,932,000	3.40
11	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	36,400	610.00	22,204,000	542.00	19,728,800	3.37
12	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,700	6,530.00	17,631,000	6,990.00	18,873,000	3.22
13	日本	株式	四国化成工業	化学	14,000	1,446.00	20,244,000	1,333.00	18,662,000	3.18
14	日本	株式	日本電気	電気機器	65,000	286.00	18,590,000	287.00	18,655,000	3.18
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	22,000	902.00	19,844,000	838.50	18,447,000	3.15
16	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	9,800	1,898.50	18,605,300	1,846.50	18,095,700	3.09
17	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,900	1,747.00	15,548,300	1,829.00	16,278,100	2.78
18	日本	株式	ジェイテクト	機械	9,500	1,850.00	17,575,000	1,663.00	15,798,500	2.70
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	48,000	351.00	16,848,000	318.00	15,264,000	2.60
20	日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,000	1,835.00	14,680,000	1,840.00	14,720,000	2.51
21	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	27,000	548.00	14,796,000	543.00	14,661,000	2.50
22	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,900	1,158.00	14,938,200	1,117.00	14,409,300	2.46
23	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,400	3,460.00	15,224,000	3,245.00	14,278,000	2.44
24	日本	株式	前田道路	建設業	6,000	2,174.00	13,044,000	2,243.00	13,458,000	2.30
25	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	12,600	995.00	12,537,000	970.00	12,222,000	2.09
26	日本	株式	東亞合成	化学	8,900	1,334.00	11,872,600	1,244.00	11,071,600	1.89
27	日本	株式	エディオン	小売業	10,200	1,032.00	10,526,400	1,057.00	10,781,400	1.84
28	日本	株式	大倉工業	化学	18,000	537.00	9,666,000	587.00	10,566,000	1.80
29	日本	株式	アオイ電子	電気機器	2,800	3,725.00	10,430,000	3,770.00	10,556,000	1.80
30	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,900	2,170.00	8,463,000	2,007.00	7,827,300	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.34
		建設業	7.30
		食料品	14.02
		繊維製品	1.21
		パルプ・紙	2.50
		化学	14.06
		ゴム製品	3.97
		ガラス・土石製品	0.12
		鉄鋼	5.52
		機械	6.36
		電気機器	12.81
		輸送用機器	2.60
		その他製品	0.26
		電気・ガス業	4.09
		卸売業	0.69
		小売業	10.03
		銀行業	6.97
		不動産業	0.79
		サービス業	0.35
合計			94.99

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,547.12	230,942,435	11,624.79	232,495,875	2.75	2023年11月15日	7.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,000,000	11,496.35	229,927,151	11,493.02	229,860,575	2.625	2020年11月15日	7.70
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,009.19	234,119,487	17,677.12	229,802,680	6.25	2024年 1月 4日	7.70
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,386.87	215,803,147	14,373.98	215,609,785	3	2022年 4月25日	7.22
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,500,000	13,343.54	200,153,220	13,369.24	200,538,705	1	2025年 8月15日	6.72
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,500,000	12,603.23	189,048,540	12,581.91	188,728,749	1	2018年 5月25日	6.32
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	15,641.18	187,694,262	15,626.74	187,520,980	3.5	2026年 4月25日	6.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,500,000	10,900.51	163,507,795	10,997.17	164,957,643	1.625	2022年 8月15日	5.52
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	14,426.10	144,261,067	14,359.48	143,594,836	3.25	2021年10月25日	4.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,372.78	143,727,876	14,253.15	142,531,588	7.125	2023年 2月15日	4.77
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	1,000,000	12,858.57	128,585,730	12,801.43	128,014,320	0.5	2026年 2月15日	4.29
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,320.99	123,209,984	12,524.61	125,246,100	3.5	2039年 2月15日	4.19
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,493.02	114,930,287	11,623.06	116,230,600	2.75	2024年 2月15日	3.89
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,252.66	112,526,616	11,202.62	112,026,256	2.625	2018年 1月31日	3.75
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,186.85	84,747,429	21,825.84	87,303,377	6	2028年12月 7日	2.92
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	19,904.04	59,712,140	20,699.50	62,098,526	4.5	2034年 9月 7日	2.08
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,095.76	60,383,045	15,102.69	60,410,785	6.875	2025年 8月15日	2.02
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	300,000	16,675.96	50,027,903	16,730.44	50,191,348	4	2022年 3月 7日	1.68
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,724.50	48,622,508	10,000.39	50,001,964	4.75	2027年 4月21日	1.67
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,683.57	43,417,898	8,901.34	44,506,749	2.25	2025年 6月 1日	1.49
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,347.54	34,695,093	16,559.10	33,118,201	2.5	2046年 8月15日	1.11
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,043.07	30,086,159	15,054.03	30,108,066	2	2020年 7月22日	1.01
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,482.32	25,446,983	8,481.00	25,443,004	3.25	2018年10月21日	0.85
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,523.79	18,523,795	18,844.28	18,844,284	5	2025年 3月 7日	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.42
合計	96.42

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,522	609,000	1,535,898,000	590,000	1,487,980,000	6.82
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,321	591,000	1,371,711,000	582,000	1,350,822,000	6.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,451	159,400	1,187,689,400	166,600	1,241,336,600	5.69
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,061	220,926	1,118,106,805	215,300	1,089,633,300	4.99
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,628	122,500	934,430,000	124,900	952,737,200	4.36
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,493	172,011	944,860,302	163,000	895,359,000	4.10
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,855	165,900	805,444,500	175,400	851,567,000	3.90
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,475	274,800	680,130,000	285,200	705,870,000	3.23
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	8,437	76,315	643,874,464	80,300	677,491,100	3.10
10	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,258	279,289	630,636,345	293,900	663,626,200	3.04
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,683	233,300	625,943,900	240,700	645,798,100	2.96
12	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	5,569	104,800	583,631,200	112,000	623,728,000	2.86
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2,542	257,130	653,626,722	242,600	616,689,200	2.82
14	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	6,977	79,200	552,578,400	82,700	576,997,900	2.64
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,692	125,819	590,343,738	121,800	571,485,600	2.62
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	5,455	100,099	546,045,336	101,500	553,682,500	2.54
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,962	180,900	535,825,800	183,200	542,638,400	2.49
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,046	236,000	482,856,000	245,100	501,474,600	2.30
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	974	501,798	488,752,221	511,000	497,714,000	2.28
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	283,200	466,430,400	293,800	483,888,600	2.22
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	816	581,000	474,096,000	564,000	460,224,000	2.11
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	5,056	79,689	402,909,201	86,100	435,321,600	1.99
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,203	332,994	400,592,206	352,000	423,456,000	1.94
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	679	576,000	391,104,000	617,000	418,943,000	1.92
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	918	438,500	402,543,000	423,500	388,773,000	1.78
26	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	3,195	116,700	372,856,500	120,600	385,317,000	1.77
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,634	139,900	368,496,600	140,100	369,023,400	1.69
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,057	55,700	393,074,900	52,100	367,669,700	1.68
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,715	137,400	373,041,000	131,300	356,479,500	1.63
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	628	456,000	286,368,000	491,500	308,662,000	1.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算