有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/08/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	475,638,509	1.8137	862,665,563	1.8291	869,990,396	45.12
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	148,071,925	3.4124	505,280,636	3.4928	517,185,619	26.82
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	304,501,067	1.6382	498,833,647	1.6421	500,021,202	25.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,300	4,738.00	20,373,400	5,083.00	21,856,900	4.37
2	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	27,500	801.00	22,027,500	774.00	21,285,000	4.26
3	日本	株式	タダノ	機械	21,600	919.00	19,850,400	949.00	20,498,400	4.10
4	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	17,200	1,155.50	19,874,600	1,184.00	20,364,800	4.07
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,300	4,275.00	18,382,500	4,422.00	19,014,600	3.80
6	日本	株式	四国化成工業	化学	15,000	1,251.00	18,765,000	1,255.00	18,825,000	3.76
7	日本	株式	イオン	小売業	7,700	2,387.00	18,379,900	2,357.50	18,152,750	3.63
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	22,600	810.80	18,324,080	766.20	17,316,120	3.46
9	日本	株式	味の素	食料品	5,500	3,013.00	16,571,500	3,134.00	17,237,000	3.45
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,700	6,550.00	17,685,000	6,340.00	17,118,000	3.42
11	日本	株式	ジェイテクト	機械	17,000	933.00	15,861,000	981.00	16,677,000	3.34
12	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	6,400	2,253.00	14,419,200	2,519.00	16,121,600	3.22
13	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	14,900	978.00	14,572,200	1,077.00	16,047,300	3.21
14	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,900	8,930.00	16,967,000	8,420.00	15,998,000	3.20
15	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	26,600	605.00	16,093,000	567.00	15,082,200	3.02
16	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,600	2,739.00	12,599,400	2,980.00	13,708,000	2.74
17	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	9,100	1,730.00	15,743,000	1,506.00	13,704,600	2.74
18	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	45,200	326.00	14,735,200	303.00	13,695,600	2.74
19	日本	株式	エクシオグループ	建設業	6,400	2,187.00	13,996,800	2,065.00	13,216,000	2.64
20	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,700	3,125.00	11,562,500	3,550.00	13,135,000	2.63
21	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	6,600	1,992.00	13,147,200	1,980.00	13,068,000	2.61
22	日本	株式	百十四銀行	銀行業	7,300	1,714.00	12,512,200	1,726.00	12,599,800	2.52
23	日本	株式	イズミ	小売業	4,400	2,816.00	12,390,400	2,760.00	12,144,000	2.43
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	10,600	1,097.00	11,628,200	1,060.00	11,236,000	2.25
25	日本	株式	東亞合成	化学	10,100	1,044.00	10,544,400	1,024.00	10,342,400	2.07
26	日本	株式	エディオン	小売業	8,300	1,222.00	10,142,600	1,208.00	10,026,400	2.01
27	日本	株式	トクヤマ	化学	5,900	1,813.00	10,696,700	1,674.00	9,876,600	1.98
28	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,300	2,018.00	6,659,400	2,797.00	9,230,100	1.85
29	日本	株式	アオイ電子	電気機器	4,600	1,985.00	9,131,000	1,923.00	8,845,800	1.77
30	日本	株式	四電工	建設業	4,700	1,723.00	8,098,100	1,694.00	7,961,800	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.22
		建設業	6.18
		食料品	13.57
		パルプ・紙	3.02
		化学	17.09
		石油・石炭製品	2.63
		ゴム製品	6.22
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	2.74
		非鉄金属	2.61
		金属製品	0.41
		機械	7.43
		電気機器	5.84
		輸送用機器	3.22
		その他製品	0.31
		電気・ガス業	4.26
		卸売業	0.63
		小売業	13.63
		銀行業	5.26
		不動産業	1.42
		サービス業	0.25
合計			98.08

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,400,000	11,876.02	166,264,393	10,278.83	143,903,697	2	2051年 8月15日	6.08
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	1,080,000	14,209.59	153,463,647	12,557.65	135,622,626	0	2031年 8月15日	5.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,829.65	138,296,522	13,304.79	133,047,925	7.125	2023年 2月15日	5.62
4	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	120,000,000	100.16	120,195,500	98.97	118,773,600	0.1	2031年 6月20日	5.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	970,000	12,574.78	121,975,388	11,847.40	114,919,831	0.875	2026年 9月30日	4.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,000,000	11,811.90	118,119,024	11,362.61	113,626,113	1.375	2031年11月15日	4.80
7	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	80,000,000	100.05	80,043,200	100.06	80,054,400	0.005	2026年12月20日	3.38
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	950,000	8,765.50	83,272,329	8,339.94	79,229,441	0.5	2030年12月 1日	3.35
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	16,974.78	84,873,935	15,053.99	75,269,997	2.5	2030年 5月25日	3.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	13,029.34	78,176,048	11,731.21	70,387,290	1.5	2030年 2月15日	2.97
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	450,000	17,526.87	78,870,941	15,099.81	67,949,148	1.75	2037年 9月 7日	2.87
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	14,541.80	72,709,039	13,281.57	66,407,897	0.25	2028年 8月15日	2.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	600,000	11,553.12	69,318,740	10,951.93	65,711,629	2.25	2052年 2月15日	2.78
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	600,000	12,123.85	72,743,148	10,895.84	65,375,080	0.625	2030年 5月15日	2.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	13,631.32	68,156,636	12,593.62	62,968,138	2.375	2027年 5月15日	2.66
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	650,000	9,234.84	60,026,500	9,231.53	60,004,956	2.25	2022年11月21日	2.53
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	470,000	13,659.86	64,201,381	12,522.65	58,856,500	0	2029年11月25日	2.49
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,557.48	62,229,929	14,455.67	57,822,710	6.875	2025年 8月15日	2.44
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	11,794.93	66,641,399	10,150.62	57,351,037	1.75	2041年 8月15日	2.42
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	415,000	12,810.39	53,163,133	11,798.73	48,964,732	0	2032年 5月25日	2.07
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25	300,000	14,499.92	43,499,787	12,798.31	38,394,952	1.25	2036年 5月25日	1.62
22	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	300,000	14,813.33	44,439,999	12,577.90	37,733,704	1.65	2030年12月 1日	1.59
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	17,332.58	34,665,168	16,130.22	32,260,444	1.625	2028年10月22日	1.36
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	420,000	8,331.35	34,991,702	7,674.51	32,232,963	1	2030年12月21日	1.36
25	イタリア	国債証券	BTPS 0.6	280,000	11,852.40	33,186,735	11,231.43	31,448,018	0.6	2031年 8月 1日	1.33
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	250,000	13,305.41	33,263,531	12,440.96	31,102,420	0	2032年 2月15日	1.31
27	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	200,000	15,244.52	30,489,044	14,630.80	29,261,602	4.5	2024年 3月 1日	1.24
28	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	30,000,000	93.05	27,915,750	92.41	27,724,200	0.7	2051年 6月20日	1.17
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75	250,000	9,872.41	24,681,037	9,811.14	24,527,871	0.75	2024年 2月 1日	1.04
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	300,000	7,481.05	22,443,156	7,523.44	22,570,323	1	2031年11月21日	0.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.99
合計	90.99

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,076	180,494	1,096,685,841	165,700	1,006,793,200	5.96
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,311	713,410	935,281,205	700,000	917,700,000	5.43
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,084	166,255	845,242,485	167,800	853,095,200	5.05
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,440	175,364	778,619,718	186,200	826,728,000	4.89
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,238	665,977	824,480,666	639,000	791,082,000	4.68
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,381	140,665	756,922,050	143,800	773,787,800	4.58
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	6,610	100,814	666,386,714	108,900	719,829,000	4.26
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,729	320,882	554,804,992	318,500	550,686,500	3.26
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,495	355,484	531,449,591	360,500	538,947,500	3.19
10	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,489	214,122	532,950,367	214,100	532,894,900	3.15
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,605	82,579	545,438,707	79,500	525,097,500	3.11
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,520	381,251	579,502,204	343,000	521,360,000	3.09
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	786	699,956	550,165,939	662,000	520,332,000	3.08
14	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,266	153,621	501,727,780	154,100	503,290,600	2.98
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,879	168,310	484,565,952	162,100	466,685,900	2.76
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	766	585,858	448,767,934	556,000	425,896,000	2.52
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,306	187,592	432,587,748	183,100	422,228,600	2.50
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	996	441,947	440,179,435	410,500	408,858,000	2.42
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,293	42,446	394,454,087	42,800	397,740,400	2.35
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,217	324,891	395,392,918	324,000	394,308,000	2.33
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,334	63,441	338,399,198	66,800	356,311,200	2.11
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	631	458,600	289,376,616	470,000	296,570,000	1.76
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,460	112,271	276,189,073	118,000	290,280,000	1.72
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	988	281,805	278,424,301	278,100	274,762,800	1.63
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,901	87,672	254,338,009	86,000	249,486,000	1.48
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,377	165,862	228,392,692	168,200	231,611,400	1.37
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	311	734,312	228,371,170	695,000	216,145,000	1.28
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,633	136,192	222,403,022	129,000	210,657,000	1.25
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	489	404,861	197,977,517	410,500	200,734,500	1.19
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	1,211	145,958	176,755,754	145,700	176,442,700	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算