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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:08
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	390,992,560	2.2886	894,825,572	2.3148	905,069,577	48.68
2	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	123,902,836	3.9392	488,078,051	3.9600	490,655,230	26.39
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	117,531,154	3.9482	464,036,502	3.8636	454,093,366	24.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	5,500	3,093.00	17,011,500	3,396.00	18,678,000	3.81
2	日本	株式	ジェイテクト	機械	8,600	1,963.00	16,881,800	2,166.00	18,627,600	3.80
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,000	915.20	16,473,600	948.20	17,067,600	3.48
4	日本	株式	ホシザキ	機械	3,200	5,299.00	16,956,800	5,268.00	16,857,600	3.44
5	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	3,200	5,584.00	17,868,800	5,153.00	16,489,600	3.36
6	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	9,100	1,488.00	13,540,800	1,804.50	16,420,950	3.35
7	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,100	3,170.00	16,167,000	3,137.00	15,998,700	3.26
8	日本	株式	サンドラッグ	小売業	4,300	3,737.00	16,069,100	3,627.00	15,596,100	3.18
9	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	19,900	822.00	16,357,800	782.20	15,565,780	3.17
10	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	5,800	2,755.50	15,981,900	2,676.00	15,520,800	3.16
11	日本	株式	イオン	小売業	10,800	1,532.00	16,545,600	1,391.50	15,028,200	3.06
12	日本	株式	ワークマン	小売業	1,800	7,760.00	13,968,000	7,980.00	14,364,000	2.93
13	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	5,000	2,652.50	13,262,500	2,780.00	13,900,000	2.83
14	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	2,200	5,390.00	11,858,000	6,250.00	13,750,000	2.80
15	日本	株式	未来工業	化学	4,400	3,125.00	13,750,000	3,125.00	13,750,000	2.80
16	日本	株式	東亞合成	化学	7,800	1,725.00	13,455,000	1,759.00	13,720,200	2.80
17	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	7,500	1,742.00	13,065,000	1,828.00	13,710,000	2.79
18	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,400	4,020.00	13,668,000	3,940.00	13,396,000	2.73
19	日本	株式	大倉工業	化学	2,700	5,080.00	13,716,000	4,900.00	13,230,000	2.70
20	日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	4,800	2,758.00	13,238,400	2,659.00	12,763,200	2.60
21	日本	株式	ストライクグループ	サービス業	10,100	1,214.00	12,261,400	1,260.00	12,726,000	2.59
22	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	8,500	1,538.50	13,077,250	1,458.00	12,393,000	2.53
23	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	2,200	5,170.00	11,374,000	5,340.00	11,748,000	2.39
24	日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	3,900	2,870.00	11,193,000	2,861.00	11,157,900	2.27
25	日本	株式	四電工	建設業	5,600	2,078.00	11,636,800	1,955.00	10,948,000	2.23
26	日本	株式	森六	化学	4,600	2,421.00	11,136,600	2,378.00	10,938,800	2.23
27	日本	株式	小野建	卸売業	8,100	1,435.00	11,623,500	1,347.00	10,910,700	2.22
28	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	2,500	4,325.00	10,812,500	4,217.00	10,542,500	2.15
29	日本	株式	タダノ	機械	8,200	1,391.00	11,406,200	1,279.00	10,487,800	2.14
30	日本	株式	橋本総業ホールディングス	卸売業	5,600	1,355.00	7,588,000	1,361.00	7,621,600	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.23
		食料品	5.76
		パルプ・紙	3.17
		化学	16.81
		ゴム製品	2.73
		鉄鋼	3.35
		非鉄金属	3.36
		機械	9.37
		電気機器	4.28
		輸送用機器	3.26
		電気・ガス業	2.53
		陸運業	2.27
		情報・通信業	1.50
		卸売業	11.51
		小売業	18.20
		銀行業	2.93
		不動産業	1.45
		サービス業	2.59
合計			97.30

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	1,600,000	21,249.05	339,984,806	21,338.70	341,419,331	4.75	2035年10月22日	13.62
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	1,400,000	18,980.76	265,730,714	17,905.19	250,672,710	4.375	2054年 7月31日	10.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,500,000	16,303.64	244,554,693	16,009.97	240,149,676	4.25	2030年 1月31日	9.58
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	1,300,000	16,503.76	214,548,902	16,195.51	210,541,737	4.625	2035年 2月15日	8.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,300,000	16,267.74	211,480,644	16,011.22	208,145,906	4.25	2029年 2月28日	8.31
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,400,000	11,058.22	154,815,192	10,907.24	152,701,461	4.25	2035年12月21日	6.09
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	750,000	14,632.40	109,743,003	14,520.67	108,905,085	1.5	2030年 2月15日	4.35
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	650,000	16,387.28	106,517,348	15,958.92	103,733,004	4.375	2034年 5月15日	4.14
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	15,271.55	106,900,881	14,721.16	103,048,125	4.5	2054年11月15日	4.11
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	900,000	10,879.63	97,916,671	10,948.67	98,538,055	2.75	2028年11月21日	3.93
11	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	120,000,000	90.22	108,272,400	81.25	97,506,000	2.8	2055年 6月20日	3.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,973.86	95,843,199	15,814.47	94,886,859	3.625	2028年 5月31日	3.79
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	600,000	15,542.60	93,255,603	15,336.30	92,017,839	4.75	2055年 5月15日	3.67
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	800,000	11,408.56	91,268,512	11,289.26	90,314,118	3	2034年 6月 1日	3.60
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.65	400,000	19,460.88	77,843,525	19,083.43	76,333,738	4.65	2055年10月 1日	3.05
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	400,000	18,215.10	72,860,411	18,000.29	72,001,176	2.5	2035年 2月15日	2.87
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	300,000	18,010.87	54,032,629	17,957.40	53,872,219	3	2034年11月25日	2.15
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	200,000	16,018.69	32,037,390	15,925.92	31,851,849	3.875	2027年 7月31日	1.27
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	100,000	16,968.27	16,968,275	16,054.92	16,054,928	3.75	2053年10月22日	0.64
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	18,195.23	9,097,618	18,079.75	9,039,878	2.55	2032年10月31日	0.36
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,235.11	8,235,112	8,190.14	8,190,144	2	2051年12月 1日	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.17
合計	98.17

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,690	146,100	1,269,609,000	127,400	1,107,106,000	7.36
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,512	133,000	1,132,096,000	114,300	972,921,600	6.46
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,066	120,369	850,528,272	112,500	794,925,000	5.28
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,985	143,500	715,347,500	133,700	666,494,500	4.43
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,256	167,800	714,156,800	152,600	649,465,600	4.32
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	3,761	175,900	661,559,900	159,000	597,999,000	3.97
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,794	135,297	648,618,272	120,600	578,156,400	3.84
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,521	92,693	604,454,900	85,300	556,241,300	3.70
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,866	105,200	511,903,200	96,100	467,622,600	3.11
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,774	182,700	506,809,800	162,200	449,942,800	2.99
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,165	64,600	462,859,000	61,300	439,214,500	2.92
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,090	84,400	429,596,000	76,600	389,894,000	2.59
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,732	147,700	403,516,400	140,200	383,026,400	2.54
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,100	381,000	419,100,000	318,000	349,800,000	2.32
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,061	82,416	334,691,560	82,000	333,002,000	2.21
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,432	103,827	356,335,053	95,100	326,383,200	2.17
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,989	118,000	352,702,000	107,900	322,513,100	2.14
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,061	166,611	343,386,785	154,000	317,394,000	2.11
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,300	142,870	328,602,864	130,800	300,840,000	2.00
20	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,169	131,900	286,091,100	125,900	273,077,100	1.81
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	91,900	249,140,900	1.66
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,688	152,800	257,926,400	145,700	245,941,600	1.63
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	129,500	245,402,500	1.63
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,700	148,000	251,600,000	140,500	238,850,000	1.59
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	170,700	234,883,200	1.56
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,463	173,100	253,245,300	156,200	228,520,600	1.52
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,000	114,200	228,400,000	101,400	202,800,000	1.35
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	2,722	78,000	212,316,000	74,000	201,428,000	1.34
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,306	161,100	210,396,600	147,800	193,026,800	1.28
30	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	3,345	61,900	207,055,500	54,700	182,971,500	1.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.32
合計	95.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算