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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:12
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
香川県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	478,164,693	1.8110	865,956,259	1.8277	873,941,609	44.94
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	152,230,797	3.4406	523,765,280	3.4763	529,199,919	27.21
3	日本	親投資信託受益証券	香川県関連株マザーファンド	304,501,067	1.6969	516,707,860	1.6350	497,859,244	25.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(参考)香川県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	味の素	食料品	8,100	2,322.50	18,812,250	2,516.00	20,379,600	4.09
2	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	1,696.00	20,352,000	1,692.00	20,304,000	4.08
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	4,628.00	19,437,600	4,806.00	20,185,200	4.05
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,600	4,254.00	19,568,400	4,323.00	19,885,800	3.99
5	日本	株式	四国化成工業	化学	15,600	1,250.00	19,500,000	1,229.00	19,172,400	3.85
6	日本	株式	タダノ	機械	17,700	1,170.00	20,709,000	1,058.00	18,726,600	3.76
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,900	1,290.50	19,228,450	1,247.00	18,580,300	3.73
8	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	25,200	817.00	20,588,400	736.00	18,547,200	3.73
9	日本	株式	イオン	小売業	6,300	3,088.00	19,454,400	2,932.00	18,471,600	3.71
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,900	869.30	17,299,070	875.60	17,424,440	3.50
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,500	6,930.00	17,325,000	6,800.00	17,000,000	3.41
12	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	56,800	309.00	17,551,200	297.00	16,869,600	3.39
13	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,100	7,900.00	16,590,000	7,930.00	16,653,000	3.34
14	日本	株式	ジェイテクト	機械	14,400	1,097.00	15,796,800	1,141.00	16,430,400	3.30
15	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,900	1,844.00	16,411,600	1,644.00	14,631,600	2.94
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	22,000	762.00	16,764,000	649.00	14,278,000	2.87
17	日本	株式	百十四銀行	銀行業	9,700	1,570.00	15,229,000	1,452.00	14,084,400	2.83
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	5,000	2,995.00	14,975,000	2,690.00	13,450,000	2.70
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	5,600	2,734.00	15,310,400	2,320.00	12,992,000	2.61
20	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	4,600	2,899.00	13,335,400	2,762.00	12,705,200	2.55
21	日本	株式	イズミ	小売業	3,000	4,375.00	13,125,000	4,095.00	12,285,000	2.47
22	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	11,100	1,091.00	12,110,100	1,020.00	11,322,000	2.27
23	日本	株式	東亞合成	化学	9,500	1,249.00	11,865,500	1,184.00	11,248,000	2.26
24	日本	株式	トクヤマ	化学	4,500	2,529.00	11,380,500	2,294.00	10,323,000	2.07
25	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,500	2,603.00	11,713,500	2,281.00	10,264,500	2.06
26	日本	株式	エディオン	小売業	8,700	1,188.00	10,335,600	1,082.00	9,413,400	1.89
27	日本	株式	大倉工業	化学	3,700	1,979.00	7,322,300	2,283.00	8,447,100	1.70
28	日本	株式	日本道路	建設業	1,100	8,030.00	8,833,000	7,520.00	8,272,000	1.66
29	日本	株式	ホクト	水産・農林業	4,100	2,030.00	8,323,000	1,933.00	7,925,300	1.59
30	日本	株式	レック	化学	6,200	1,177.00	7,297,400	1,102.00	6,832,400	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.59
		建設業	6.18
		食料品	14.12
		パルプ・紙	2.87
		化学	18.75
		石油・石炭製品	2.06
		ゴム製品	5.39
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	2.55
		非鉄金属	2.61
		機械	7.06
		電気機器	9.18
		その他製品	0.35
		電気・ガス業	3.73
		卸売業	0.83
		小売業	10.53
		銀行業	6.22
		不動産業	1.27
		サービス業	0.30
合計			96.75

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25	3,000,000	9,081.99	272,459,967	9,077.18	272,315,579	0.25	2023年 2月 1日	11.54
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	3,000,000	8,441.59	253,247,744	8,446.83	253,405,063	0.25	2024年11月21日	10.74
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	2,500,000	8,966.83	224,170,841	8,963.12	224,078,215	0.5	2025年 9月 1日	9.50
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	17,068.16	170,681,662	16,376.59	163,765,967	2.5	2030年 5月25日	6.94
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,305.31	163,053,134	15,810.87	158,108,766	6.25	2024年 1月 4日	6.70
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	14,333.98	143,339,857	14,017.69	140,176,906	0.25	2028年 8月15日	5.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,635.26	126,352,626	12,255.39	122,553,900	7.125	2023年 2月15日	5.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,200,000	10,667.30	128,007,600	10,144.22	121,730,700	0.625	2030年 5月15日	5.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	900,000	12,201.36	109,812,307	11,830.07	106,470,630	2.375	2027年 5月15日	4.51
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	17,283.11	86,415,572	16,716.26	83,581,318	1.625	2028年10月22日	3.54
11	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	600,000	13,459.17	80,755,020	13,463.47	80,780,832	0.05	2023年 1月15日	3.42
12	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	500,000	14,790.57	73,952,871	14,369.15	71,845,797	1.65	2030年12月 1日	3.05
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	14,187.00	70,935,027	14,013.14	70,065,717	1.75	2023年 5月25日	2.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,548.81	69,292,860	10,982.86	65,897,160	1.5	2030年 2月15日	2.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,269.65	57,078,630	13,819.47	55,277,880	6.875	2025年 8月15日	2.34
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	10,973.42	54,867,136	10,977.28	54,886,430	0.125	2022年12月31日	2.33
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	10,915.63	54,578,160	10,941.70	54,708,500	0.125	2024年 2月15日	2.32
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	500,000	10,808.06	54,040,336	10,794.21	53,971,050	0.375	2026年 1月31日	2.29
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	17,975.37	53,926,136	16,839.49	50,518,496	1.75	2037年 9月 7日	2.14
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,816.86	49,084,312	9,365.54	46,827,717	2.75	2029年11月21日	1.99
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	22,847.87	45,695,749	20,550.48	41,100,977	2.5	2046年 8月15日	1.74
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,863.23	18,863,232	18,360.80	18,360,800	5	2025年 3月 7日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,819	572,407	1,041,208,714	694,000	1,262,386,000	6.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,604	526,013	843,726,151	660,000	1,058,640,000	5.59
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,240	160,807	842,633,343	186,900	979,356,000	5.18
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,461	137,138	748,911,928	173,400	946,937,400	5.00
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,849	82,629	648,562,006	110,800	869,669,200	4.60
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,657	244,834	650,525,346	306,000	813,042,000	4.30
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,146	341,805	733,513,959	339,500	728,567,000	3.85
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,899	152,485	442,056,566	203,500	589,946,500	3.12
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,407	303,413	426,902,372	352,000	495,264,000	2.62
10	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,708	164,733	446,098,101	178,500	483,378,000	2.55
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,927	120,913	353,912,936	157,000	459,539,000	2.43
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,209	176,003	388,791,974	196,000	432,964,000	2.29
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	854	397,338	339,326,916	498,500	425,719,000	2.25
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	508	656,451	333,477,204	778,000	395,224,000	2.09
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,472	143,482	354,687,998	157,800	390,081,600	2.06
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,525	132,816	335,361,687	154,100	389,102,500	2.06
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	882	312,462	275,591,748	430,500	379,701,000	2.01
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	704	421,440	296,694,161	504,000	354,816,000	1.88
19	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,894	93,529	270,674,980	112,000	324,128,000	1.71
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,103	34,465	244,810,009	44,600	316,793,800	1.67
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	388	651,000	252,588,000	812,000	315,056,000	1.66
22	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,761	159,424	280,746,333	178,100	313,634,100	1.66
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	685	403,870	276,650,963	457,500	313,387,500	1.66
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,375	74,800	252,450,000	90,600	305,775,000	1.62
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	887	323,517	286,959,696	339,000	300,693,000	1.59
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	467	593,676	277,247,121	634,000	296,078,000	1.56
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,825	123,500	225,387,500	157,200	286,890,000	1.52
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,151	101,923	219,236,480	123,200	265,003,200	1.40
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,738	85,493	234,082,544	96,700	264,764,600	1.40
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,154	180,460	208,251,555	225,200	259,880,800	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算