- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2025年12月15日現在) | 第40期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,175,575 | 1,073,879,510 |
| 親投資信託受益証券 | 113,520,004,423 | 97,489,472,176 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,868,832 |
| 未収入金 | 1,821,680,000 | 1,432,050,000 |
| 未収利息 | 5,649 | 17,652 |
| 流動資産合計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
| 資産合計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 710,519,233 | 138,123,735 |
| 未払収益分配金 | 297,273,935 | 328,050,260 |
| 未払解約金 | 532,567,951 | 255,821,758 |
| 未払受託者報酬 | 46,036,059 | 40,132,806 |
| 未払委託者報酬 | 986,486,893 | 859,988,629 |
| その他未払費用 | 1,673,976 | 1,302,954 |
| 流動負債合計 | 2,574,558,047 | 1,623,420,142 |
| 負債合計 | 2,574,558,047 | 1,623,420,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,024,903,212 | 23,432,161,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,331,404,388 | 74,964,706,580 |
| (分配準備積立金) | 26,218,393,527 | 22,469,516,611 |
| 元本等合計 | 113,356,307,600 | 98,396,868,028 |
| 純資産合計 | 113,356,307,600 | 98,396,868,028 |
| 負債純資産合計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
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