有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (第30期計算期間末) 平成25年11月20日現在 | 第16特定期間末 (第32期計算期間末) 平成26年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,776,424,621 | 10,550,625,076 |
| 未収入金 | 29,058,715 | 11,787,524 |
| 流動資産合計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
| 資産合計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,058,715 | 11,787,524 |
| 未払受託者報酬 | 2,860,513 | 2,353,271 |
| 未払委託者報酬 | 60,750,164 | 49,977,448 |
| その他未払費用 | 1,730,569 | 1,755,534 |
| 流動負債合計 | 94,399,961 | 65,873,777 |
| 負債合計 | 94,399,961 | 65,873,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,777,878,087 | 17,995,570,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,066,794,712 | △7,499,031,732 |
| (分配準備積立金) | 818,018,599 | 699,865,306 |
| 元本等合計 | 13,711,083,375 | 10,496,538,823 |
| 純資産合計 | 13,711,083,375 | 10,496,538,823 |
| 負債純資産合計 | 13,805,483,336 | 10,562,412,600 |
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