有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/21-2025/11/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 2025年 5月20日現在 | 第39特定期間末 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,724,979,591 | 4,327,445,461 | |||
| 未収入金 | 584,657 | 8,349,345 | |||
| 流動資産合計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 | |||
| 資産合計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 26,887,201 | |||
| 未払解約金 | 584,657 | 8,349,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 803,821 | 964,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,071,052 | 20,477,219 | |||
| その他未払費用 | 1,223,650 | 1,284,112 | |||
| 流動負債合計 | 19,683,180 | 57,962,078 | |||
| 負債合計 | 19,683,180 | 57,962,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,567,714,120 | 3,360,900,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,166,948 | 916,932,492 | |||
| (分配準備積立金) | 1,721,284,404 | 1,581,335,469 | |||
| 元本等合計 | 3,705,881,068 | 4,277,832,728 | |||
| 純資産合計 | 3,705,881,068 | 4,277,832,728 | |||
| 負債純資産合計 | 3,725,564,248 | 4,335,794,806 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
