有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/21-2026/05/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 2025年11月20日現在 | 第40特定期間末 2026年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,327,445,461 | 4,174,402,405 | |||
| 未収入金 | 8,349,345 | 11,310,009 | |||
| 流動資産合計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 | |||
| 資産合計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,887,201 | 25,769,456 | |||
| 未払解約金 | 8,349,345 | 11,310,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 964,201 | 874,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,477,219 | 18,573,525 | |||
| その他未払費用 | 1,284,112 | 1,211,637 | |||
| 流動負債合計 | 57,962,078 | 57,739,191 | |||
| 負債合計 | 57,962,078 | 57,739,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,360,900,236 | 3,221,182,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,932,492 | 906,791,165 | |||
| (分配準備積立金) | 1,581,335,469 | 1,432,190,255 | |||
| 元本等合計 | 4,277,832,728 | 4,127,973,223 | |||
| 純資産合計 | 4,277,832,728 | 4,127,973,223 | |||
| 負債純資産合計 | 4,335,794,806 | 4,185,712,414 | |||
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