有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/21-2025/05/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 2024年11月20日現在 | 第38特定期間末 2025年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,665,353,969 | 3,724,979,591 | |||
| 未収入金 | 976,517 | 584,657 | |||
| 流動資産合計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 | |||
| 資産合計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 976,517 | 584,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 798,886 | 803,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,966,283 | 17,071,052 | |||
| その他未払費用 | 1,286,514 | 1,223,650 | |||
| 流動負債合計 | 20,028,200 | 19,683,180 | |||
| 負債合計 | 20,028,200 | 19,683,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,680,225,132 | 3,567,714,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,922,846 | 138,166,948 | |||
| (分配準備積立金) | 1,804,429,509 | 1,721,284,404 | |||
| 元本等合計 | 3,646,302,286 | 3,705,881,068 | |||
| 純資産合計 | 3,646,302,286 | 3,705,881,068 | |||
| 負債純資産合計 | 3,666,330,486 | 3,725,564,248 | |||
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