有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 2021年 5月20日現在 | 第31特定期間末 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,081,553,596 | 5,247,619,385 | |||
| 未収入金 | 11,927,758 | 14,721,606 | |||
| 流動資産合計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 | |||
| 資産合計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,128,476 | 37,309,312 | |||
| 未払解約金 | 11,927,758 | 14,721,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,916 | 1,185,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,840,508 | 25,180,164 | |||
| その他未払費用 | 937,931 | 1,320,311 | |||
| 流動負債合計 | 81,145,589 | 79,717,043 | |||
| 負債合計 | 81,145,589 | 79,717,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,891,059,586 | 4,663,664,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,276,179 | 518,959,825 | |||
| (分配準備積立金) | 2,756,885,768 | 2,511,247,015 | |||
| 元本等合計 | 6,012,335,765 | 5,182,623,948 | |||
| 純資産合計 | 6,012,335,765 | 5,182,623,948 | |||
| 負債純資産合計 | 6,093,481,354 | 5,262,340,991 | |||
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