有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 平成29年11月20日現在 | 第24特定期間末 平成30年 5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,761,077,886 | 8,308,657,948 | |||
| 未収入金 | 47,019,249 | 3,248,954 | |||
| 流動資産合計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 | |||
| 資産合計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,019,249 | 3,248,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,873,676 | 1,681,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,792,138 | 35,710,279 | |||
| その他未払費用 | 1,042,188 | 1,145,893 | |||
| 流動負債合計 | 89,727,251 | 41,786,603 | |||
| 負債合計 | 89,727,251 | 41,786,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,220,926,851 | 7,724,448,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,443,033 | 545,671,832 | |||
| (分配準備積立金) | 2,291,524,800 | 2,003,753,289 | |||
| 元本等合計 | 8,718,369,884 | 8,270,120,299 | |||
| 純資産合計 | 8,718,369,884 | 8,270,120,299 | |||
| 負債純資産合計 | 8,808,097,135 | 8,311,906,902 | |||
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