有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/23-2023/11/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 2023年5月22日現在 | 第35特定期間末 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,825,351,169 | 3,647,241,575 | |||
| 未収入金 | 4,861,257 | 3,573,036 | |||
| 流動資産合計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 | |||
| 資産合計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,861,257 | 3,573,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 873,422 | 816,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,549,271 | 17,347,393 | |||
| その他未払費用 | 1,208,543 | 1,309,391 | |||
| 流動負債合計 | 25,492,493 | 23,046,648 | |||
| 負債合計 | 25,492,493 | 23,046,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,406,034,235 | 4,150,223,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,314,302 | △522,455,602 | |||
| (分配準備積立金) | 2,214,167,671 | 2,103,035,624 | |||
| 元本等合計 | 3,804,719,933 | 3,627,767,963 | |||
| 純資産合計 | 3,804,719,933 | 3,627,767,963 | |||
| 負債純資産合計 | 3,830,212,426 | 3,650,814,611 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
