有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (第34期計算期間末) 平成26年11月20日現在 | 第18特定期間末 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,152,346,195 | 15,568,802,629 |
| 未収入金 | 42,321,408 | 84,734,824 |
| 流動資産合計 | 12,194,667,603 | 15,653,537,453 |
| 資産合計 | 12,194,667,603 | 15,653,537,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,298,119,005 |
| 未払解約金 | 42,321,408 | 84,734,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,500,525 | 3,040,255 |
| 未払委託者報酬 | 53,104,862 | 64,567,329 |
| その他未払費用 | 1,462,956 | 1,355,431 |
| 流動負債合計 | 99,389,751 | 1,451,816,844 |
| 負債合計 | 99,389,751 | 1,451,816,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,593,590,642 | 12,981,190,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,498,312,790 | 1,220,530,557 |
| (分配準備積立金) | 730,932,992 | 4,026,950,402 |
| 元本等合計 | 12,095,277,852 | 14,201,720,609 |
| 純資産合計 | 12,095,277,852 | 14,201,720,609 |
| 負債純資産合計 | 12,194,667,603 | 15,653,537,453 |
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