有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 平成28年11月21日現在 | 第22特定期間末 平成29年 5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,920,202,022 | 7,540,014,321 | |||
| 未収入金 | 6,397,736 | 7,567,867 | |||
| 流動資産合計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 | |||
| 資産合計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,397,736 | 7,567,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,467,695 | 1,579,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,170,206 | 33,537,971 | |||
| その他未払費用 | 1,352,694 | 1,151,022 | |||
| 流動負債合計 | 40,388,331 | 43,836,046 | |||
| 負債合計 | 40,388,331 | 43,836,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,592,878,688 | 9,013,027,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,706,667,261 | △1,509,281,252 | |||
| (分配準備積立金) | 2,746,544,046 | 2,575,411,805 | |||
| 元本等合計 | 6,886,211,427 | 7,503,746,142 | |||
| 純資産合計 | 6,886,211,427 | 7,503,746,142 | |||
| 負債純資産合計 | 6,926,599,758 | 7,547,582,188 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
