有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 2023年11月20日現在 | 第36特定期間末 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,647,241,575 | 4,000,443,334 | |||
| 未収入金 | 3,573,036 | 11,302,396 | |||
| 流動資産合計 | 3,650,814,611 | 4,011,745,730 | |||
| 資産合計 | 3,650,814,611 | 4,011,745,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,573,036 | 11,302,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 816,828 | 769,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,347,393 | 16,341,498 | |||
| その他未払費用 | 1,309,391 | 1,279,272 | |||
| 流動負債合計 | 23,046,648 | 29,692,633 | |||
| 負債合計 | 23,046,648 | 29,692,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,150,223,565 | 3,920,398,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,455,602 | 61,655,086 | |||
| (分配準備積立金) | 2,103,035,624 | 1,918,504,723 | |||
| 元本等合計 | 3,627,767,963 | 3,982,053,097 | |||
| 純資産合計 | 3,627,767,963 | 3,982,053,097 | |||
| 負債純資産合計 | 3,650,814,611 | 4,011,745,730 | |||
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