有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (第32期計算期間末) 平成26年 5月20日現在 | 第17特定期間末 (第34期計算期間末) 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,550,625,076 | 12,152,346,195 |
| 未収入金 | 11,787,524 | 42,321,408 |
| 流動資産合計 | 10,562,412,600 | 12,194,667,603 |
| 資産合計 | 10,562,412,600 | 12,194,667,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,787,524 | 42,321,408 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,271 | 2,500,525 |
| 未払委託者報酬 | 49,977,448 | 53,104,862 |
| その他未払費用 | 1,755,534 | 1,462,956 |
| 流動負債合計 | 65,873,777 | 99,389,751 |
| 負債合計 | 65,873,777 | 99,389,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,995,570,555 | 15,593,590,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,499,031,732 | △3,498,312,790 |
| (分配準備積立金) | 699,865,306 | 730,932,992 |
| 元本等合計 | 10,496,538,823 | 12,095,277,852 |
| 純資産合計 | 10,496,538,823 | 12,095,277,852 |
| 負債純資産合計 | 10,562,412,600 | 12,194,667,603 |
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