有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/20)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 2024年5月20日現在 | 第37特定期間末 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,000,443,334 | 3,665,353,969 | |||
| 未収入金 | 11,302,396 | 976,517 | |||
| 流動資産合計 | 4,011,745,730 | 3,666,330,486 | |||
| 資産合計 | 4,011,745,730 | 3,666,330,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,302,396 | 976,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,467 | 798,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,341,498 | 16,966,283 | |||
| その他未払費用 | 1,279,272 | 1,286,514 | |||
| 流動負債合計 | 29,692,633 | 20,028,200 | |||
| 負債合計 | 29,692,633 | 20,028,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,920,398,011 | 3,680,225,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,655,086 | △33,922,846 | |||
| (分配準備積立金) | 1,918,504,723 | 1,804,429,509 | |||
| 元本等合計 | 3,982,053,097 | 3,646,302,286 | |||
| 純資産合計 | 3,982,053,097 | 3,646,302,286 | |||
| 負債純資産合計 | 4,011,745,730 | 3,666,330,486 | |||
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