有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 平成27年 5月20日現在 | 第19特定期間末 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,568,802,629 | 8,961,566,090 |
| 未収入金 | 84,734,824 | 7,645,396 |
| 流動資産合計 | 15,653,537,453 | 8,969,211,486 |
| 資産合計 | 15,653,537,453 | 8,969,211,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,298,119,005 | - |
| 未払解約金 | 84,734,824 | 7,645,396 |
| 未払受託者報酬 | 3,040,255 | 1,866,498 |
| 未払委託者報酬 | 64,567,329 | 39,639,773 |
| その他未払費用 | 1,355,431 | 1,352,742 |
| 流動負債合計 | 1,451,816,844 | 50,504,409 |
| 負債合計 | 1,451,816,844 | 50,504,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,981,190,052 | 10,437,783,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,530,557 | △1,519,075,993 |
| (分配準備積立金) | 4,026,950,402 | 2,916,658,322 |
| 元本等合計 | 14,201,720,609 | 8,918,707,077 |
| 純資産合計 | 14,201,720,609 | 8,918,707,077 |
| 負債純資産合計 | 15,653,537,453 | 8,969,211,486 |
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