有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 2018年 5月21日現在 | 第25特定期間末 2018年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,308,657,948 | 6,607,827,203 | |||
| 未収入金 | 3,248,954 | 518,033 | |||
| 流動資産合計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 | |||
| 資産合計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,248,954 | 518,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,681,477 | 1,481,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,710,279 | 31,471,639 | |||
| その他未払費用 | 1,145,893 | 996,271 | |||
| 流動負債合計 | 41,786,603 | 34,467,836 | |||
| 負債合計 | 41,786,603 | 34,467,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,724,448,467 | 7,515,178,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,671,832 | △941,301,083 | |||
| (分配準備積立金) | 2,003,753,289 | 1,943,356,444 | |||
| 元本等合計 | 8,270,120,299 | 6,573,877,400 | |||
| 純資産合計 | 8,270,120,299 | 6,573,877,400 | |||
| 負債純資産合計 | 8,311,906,902 | 6,608,345,236 | |||
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