有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2019年 5月20日現在 | 第27特定期間末 2019年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,685,537,721 | 5,880,221,701 | |||
| 未収入金 | 5,355,145 | 244,046 | |||
| 流動資産合計 | 5,690,892,866 | 5,880,465,747 | |||
| 資産合計 | 5,690,892,866 | 5,880,465,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,355,145 | 244,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,318,316 | 1,226,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,997,771 | 26,038,095 | |||
| その他未払費用 | 771,455 | 700,301 | |||
| 流動負債合計 | 35,442,687 | 28,208,489 | |||
| 負債合計 | 35,442,687 | 28,208,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,577,975,303 | 6,313,184,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △922,525,124 | △460,926,840 | |||
| (分配準備積立金) | 1,657,052,275 | 1,623,409,237 | |||
| 元本等合計 | 5,655,450,179 | 5,852,257,258 | |||
| 純資産合計 | 5,655,450,179 | 5,852,257,258 | |||
| 負債純資産合計 | 5,690,892,866 | 5,880,465,747 | |||
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