有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 2018年11月20日現在 | 第26特定期間末 2019年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,607,827,203 | 5,685,537,721 | |||
| 未収入金 | 518,033 | 5,355,145 | |||
| 流動資産合計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 | |||
| 資産合計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 518,033 | 5,355,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,481,893 | 1,318,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,471,639 | 27,997,771 | |||
| その他未払費用 | 996,271 | 771,455 | |||
| 流動負債合計 | 34,467,836 | 35,442,687 | |||
| 負債合計 | 34,467,836 | 35,442,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,515,178,483 | 6,577,975,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,301,083 | △922,525,124 | |||
| (分配準備積立金) | 1,943,356,444 | 1,657,052,275 | |||
| 元本等合計 | 6,573,877,400 | 5,655,450,179 | |||
| 純資産合計 | 6,573,877,400 | 5,655,450,179 | |||
| 負債純資産合計 | 6,608,345,236 | 5,690,892,866 | |||
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