有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2020年11月20日現在 | 第30特定期間末 2021年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,120,353,380 | 6,081,553,596 | |||
| 未収入金 | 17,542,288 | 11,927,758 | |||
| 流動資産合計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 | |||
| 資産合計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,816,268 | 39,128,476 | |||
| 未払解約金 | 17,542,288 | 11,927,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,344,568 | 1,310,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,555,190 | 27,840,508 | |||
| その他未払費用 | 953,511 | 937,931 | |||
| 流動負債合計 | 90,211,825 | 81,145,589 | |||
| 負債合計 | 90,211,825 | 81,145,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,227,033,610 | 4,891,059,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,650,233 | 1,121,276,179 | |||
| (分配準備積立金) | 1,601,340,604 | 2,756,885,768 | |||
| 元本等合計 | 6,047,683,843 | 6,012,335,765 | |||
| 純資産合計 | 6,047,683,843 | 6,012,335,765 | |||
| 負債純資産合計 | 6,137,895,668 | 6,093,481,354 | |||
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