有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/22-2023/05/22)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 2022年11月21日現在 | 第34特定期間末 2023年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,964,705,629 | 3,825,351,169 | |||
| 未収入金 | 365,366 | 4,861,257 | |||
| 流動資産合計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 | |||
| 資産合計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 365,366 | 4,861,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 890,879 | 873,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,919,986 | 18,549,271 | |||
| その他未払費用 | 1,253,941 | 1,208,543 | |||
| 流動負債合計 | 21,430,172 | 25,492,493 | |||
| 負債合計 | 21,430,172 | 25,492,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,510,455,258 | 4,406,034,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,814,435 | △601,314,302 | |||
| (分配準備積立金) | 2,310,146,041 | 2,214,167,671 | |||
| 元本等合計 | 3,943,640,823 | 3,804,719,933 | |||
| 純資産合計 | 3,943,640,823 | 3,804,719,933 | |||
| 負債純資産合計 | 3,965,070,995 | 3,830,212,426 | |||
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