有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 2021年11月22日現在 | 第32特定期間末 2022年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,247,619,385 | 4,086,386,227 | |||
| 未収入金 | 14,721,606 | 10,240 | |||
| 流動資産合計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 | |||
| 資産合計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,309,312 | 36,154,481 | |||
| 未払解約金 | 14,721,606 | 10,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,185,650 | 912,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,180,164 | 19,388,645 | |||
| その他未払費用 | 1,320,311 | 1,128,138 | |||
| 流動負債合計 | 79,717,043 | 57,594,450 | |||
| 負債合計 | 79,717,043 | 57,594,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,663,664,123 | 4,519,310,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,959,825 | △490,508,120 | |||
| (分配準備積立金) | 2,511,247,015 | 2,305,154,303 | |||
| 元本等合計 | 5,182,623,948 | 4,028,802,017 | |||
| 純資産合計 | 5,182,623,948 | 4,028,802,017 | |||
| 負債純資産合計 | 5,262,340,991 | 4,086,396,467 | |||
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