有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 平成28年 5月20日現在 | 第21特定期間末 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,286,512,523 | 6,920,202,022 |
| 未収入金 | 25,358,470 | 6,397,736 |
| 流動資産合計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
| 資産合計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,358,470 | 6,397,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,376 | 1,467,695 |
| 未払委託者報酬 | 29,167,081 | 31,170,206 |
| その他未払費用 | 890,100 | 1,352,694 |
| 流動負債合計 | 56,789,027 | 40,388,331 |
| 負債合計 | 56,789,027 | 40,388,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,913,090,152 | 9,592,878,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,658,008,186 | △2,706,667,261 |
| (分配準備積立金) | 2,755,721,039 | 2,746,544,046 |
| 元本等合計 | 6,255,081,966 | 6,886,211,427 |
| 純資産合計 | 6,255,081,966 | 6,886,211,427 |
| 負債純資産合計 | 6,311,870,993 | 6,926,599,758 |
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