有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 平成27年11月20日現在 | 第20特定期間末 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,961,566,090 | 6,286,512,523 |
| 未収入金 | 7,645,396 | 25,358,470 |
| 流動資産合計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
| 資産合計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,645,396 | 25,358,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,498 | 1,373,376 |
| 未払委託者報酬 | 39,639,773 | 29,167,081 |
| その他未払費用 | 1,352,742 | 890,100 |
| 流動負債合計 | 50,504,409 | 56,789,027 |
| 負債合計 | 50,504,409 | 56,789,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,437,783,070 | 9,913,090,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,519,075,993 | △3,658,008,186 |
| (分配準備積立金) | 2,916,658,322 | 2,755,721,039 |
| 元本等合計 | 8,918,707,077 | 6,255,081,966 |
| 純資産合計 | 8,918,707,077 | 6,255,081,966 |
| 負債純資産合計 | 8,969,211,486 | 6,311,870,993 |
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