有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 平成29年 5月22日現在 | 第23特定期間末 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,540,014,321 | 8,761,077,886 | |||
| 未収入金 | 7,567,867 | 47,019,249 | |||
| 流動資産合計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 | |||
| 資産合計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,567,867 | 47,019,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,579,186 | 1,873,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,537,971 | 39,792,138 | |||
| その他未払費用 | 1,151,022 | 1,042,188 | |||
| 流動負債合計 | 43,836,046 | 89,727,251 | |||
| 負債合計 | 43,836,046 | 89,727,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,013,027,394 | 8,220,926,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,509,281,252 | 497,443,033 | |||
| (分配準備積立金) | 2,575,411,805 | 2,291,524,800 | |||
| 元本等合計 | 7,503,746,142 | 8,718,369,884 | |||
| 純資産合計 | 7,503,746,142 | 8,718,369,884 | |||
| 負債純資産合計 | 7,547,582,188 | 8,808,097,135 | |||
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