有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/21-2022/11/21)
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 2022年 5月20日現在 | 第33特定期間末 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,086,386,227 | 3,964,705,629 | |||
| 未収入金 | 10,240 | 365,366 | |||
| 流動資産合計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 | |||
| 資産合計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,154,481 | - | |||
| 未払解約金 | 10,240 | 365,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 912,946 | 890,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,388,645 | 18,919,986 | |||
| その他未払費用 | 1,128,138 | 1,253,941 | |||
| 流動負債合計 | 57,594,450 | 21,430,172 | |||
| 負債合計 | 57,594,450 | 21,430,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,519,310,137 | 4,510,455,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,508,120 | △566,814,435 | |||
| (分配準備積立金) | 2,305,154,303 | 2,310,146,041 | |||
| 元本等合計 | 4,028,802,017 | 3,943,640,823 | |||
| 純資産合計 | 4,028,802,017 | 3,943,640,823 | |||
| 負債純資産合計 | 4,086,396,467 | 3,965,070,995 | |||
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